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國金金騰通貨幣A(000540)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-25凈值增長率
一個月以來
0.25%
半年以來
1.36%
一年以來
2.86%
發行以來
22.01%

基金看點

3季度經濟基本面仍弱,7~8月投資、消費、出口繼續下滑。外部貿易環境繼續惡化,美國對3000億美元中國輸美商品加征關稅。政策層堅持“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”、同時加大了逆周期調節力度,明年專項債部分額度可能提前發行。

產品信息

  • 基金名稱 國金金騰通貨幣市場證券投資基金
    基金簡稱 國金金騰通貨幣A
    基金代碼 000540
    基金類型 貨幣市場基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2014年2月17日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
    基金經理 劉輝
    投資目標 在綜合考慮基金資產收益性、安全性和流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者創造穩定的收益。
    投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單,剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
    業績比較基準 人民幣活期存款利率(稅后)
    風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
    產品風險等級 R1(低風險)

  • 認購費率 0.00%
    申購費率 0.00%
    贖回費率 0.00%
    管理費率 0.20%/年
    托管費率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    上海天天基金銷售有限公司 http://fund.eastmoney.com 95021/4001818188
    上海好買基金銷售有限公司 http://www.howbuy.com 400-700-9665
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 http://fund.jd.com 95118
    北京創金啟富基金銷售有限公司 https://www.5irich.com 400-6262-818
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信財富基金銷售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    北京植信基金銷售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    北京增財基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
    洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    浦領基金銷售有限公司
    www.zscffund.com 400-012-5899
    民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    和耕傳承基金銷售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    上海凱石財富基金銷售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期
當日每萬份收益 *為方便投資者查詢本基金在節假日期間每日收益情況,公司決定自2014年6月1日起在公司網站披露節假日期間本基金每日的每萬份收益及七日年化收益率,供投資者參考。
七日年化收益率基金狀態
2019-11-240.74943.73%--
2019-11-230.74943.72%--
2019-11-222.52063.70%正常開放
2019-11-210.74372.74%正常開放
2019-11-200.79802.72%正常開放
2019-11-190.73202.68%正常開放
2019-11-180.72872.66%正常開放
2019-11-170.72542.65%--
2019-11-160.72542.64%--
2019-11-150.72462.62%正常開放
2019-11-140.71992.61%正常開放
2019-11-130.71252.65%正常開放
2019-11-120.70652.65%正常開放
2019-11-110.70622.65%正常開放
2019-11-100.69652.83%--
2019-11-090.69652.85%--
2019-11-080.70762.86%正常開放
2019-11-070.78483.02%正常開放
2019-11-060.71102.98%正常開放
2019-11-050.71812.98%正常開放
2019-11-041.04112.97%正常開放
2019-11-030.72452.90%--
2019-11-020.72452.88%--
2019-11-010.99372.86%正常開放
2019-10-310.71102.70%正常開放
2019-10-300.71462.70%正常開放
2019-10-290.70952.69%正常開放
2019-10-280.89662.68%正常開放
2019-10-270.68792.58%--
2019-10-260.68822.58%--
2019-10-250.70302.59%正常開放
2019-10-240.70412.59%正常開放
2019-10-230.70282.73%正常開放
2019-10-220.69722.72%正常開放
2019-10-210.70062.72%正常開放
2019-10-200.69812.76%--
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2019-04-030.66372.73%正常開放
2019-04-020.71683.08%正常開放
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2014-03-041.38364.99%正常開放
2014-03-031.31634.94%正常開放
2014-03-021.31284.97%--
2014-03-011.31284.76%--
2014-02-281.31594.56%正常開放
2014-02-271.35164.35%正常開放
2014-02-261.33764.12%正常開放
2014-02-251.29813.90%正常開放
2014-02-241.38043.68%正常開放
2014-02-210.93104.41%暫停交易
本基金類型為貨幣市場基金,每日計提收益,故無分紅記錄。
敬請通過“凈值查詢”欄目查閱本基金每日的萬份收益數據。
  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    固定收益投資 11,920,987,203.64 60.91
    其中:債券 10,876,717,562.04 55.58
    資產支持證券 1,044,269,641.60 5.34
    買入返售金融資產 835,202,372.80 4.27
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 6,685,254,366.90 34.16
    其他資產 128,902,458.85 0.66
    合計 19,570,346,402.19 100


    債券回購融資情況

    項目 占基金資產凈值的比例(%)
    報告期內債券回購融資余額 1.60
    其中:買斷式回購融資 -
    項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
    報告期末債券回購融資余額 - -
    其中:買斷式回購融資 - -

    注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

    注:在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。


    投資組合平均剩余期限基本情況

    項目 天數
    報告期末投資組合平均剩余期限 95
    報告期內投資組合平均剩余期限最高值 113
    報告期內投資組合平均剩余期限最低值 66

    注:本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過120天


    投資組合平均剩余期限分布比例

    平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%)
    30天以內 22.71 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    30天(含)-60天 31.35 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    60天(含)-90天 16.31 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    90天(含)-120天 1.58 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    120天(含)-397天(含) 27.44 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    合計 99.39 0.00

    注:本報告期未發生投資組合平均剩余存續期超過240天的情況。


    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 74,933,365.62 0.38
    央行票據 - -
    金融債券 1,601,382,798.50 8.19
    其中:政策性金融債 963,773,195.89 4.93
    企業債券 220,984,048.50 1.13
    企業短期融資券 734,906,744.98 3.76
    中期票據 100,462,428.51 0.51
    同業存單 8,144,048,175.93 41.63
    其他 - -
    合計 10,876,717,562.04 55.60
    剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - -

    按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
    111982418 19 東莞銀行CD107 5,000,000 499,480,145.68 2.55
    091602002 16 中國華融債 02A 4,960,000 497,182,893.77 2.54
    190206 19 國開 06 4,500,000 449,916,529.77 2.30
    011901486 19 船重SCP004 3,500,000 349,901,064.74 1.79
    111982193 19 長沙銀行CD122 3,000,000 299,779,629.17 1.53
    111995433 19 廣州銀行CD019 3,000,000 299,658,592.03 1.53
    111983650 19 齊魯銀行CD042 3,000,000 299,314,677.08 1.53
    111983258 19 齊魯銀行CD040 2,950,000 294,470,602.85 1.51
    111989027 19 東莞銀行CD149 2,950,000 293,038,969.30 1.50
    111910305 19 興業銀行CD305 3,000,000 292,712,084.82 1.50

    影子定價攤余成本法確定的基金資產凈值的偏離

    項目 偏離情況 ?
    報告期內偏離度的絕對值在0.25()-0.5%間的次數 0
    報告期內偏離度的最高值 0.0446%
    報告期內偏離度的最低值 0.0141%
    報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0253%

    注:本基金本報告期內未發生負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。

    注:本基金本報告期內未發生正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。

    告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    證券代碼 證券名稱 數量(份) 公允價值() 占基金資產凈值比例(%)
    159909 19 借 02A1 1,620,000 162,000,000.00 0.83
    159211 19 京保 3A 1,400,000 140,000,000.00 0.72
    139479 鏈融 09A 1,200,000 120,000,000.00 0.61
    139719 天著優 03 1,000,000 100,000,000.00 0.51
    139415 聯易融 09 750,000 75,000,000.00 0.38
    139653 天著優 02 620,000 62,000,000.00 0.32
    139718 金易 01 500,000 50,000,000.00 0.26
    159179 19 信易 05 480,000 48,000,000.00 0.25
    159330 19 裕源 07 430,000 43,000,000.0 0.22
    138017 深借唄 4A 430,000 43,000,000.00 0.22
    156771 19 裕源 04 370,000 37,000,000.00 0.19

    注:本基金采用固定份額凈值,基金賬面份額凈值始終保持為人民幣1.00元。

    本基金估值采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按照票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價與折價,在剩余存續期內平均攤銷,每日計提收益或損失。

    注:本報告日前一年內,本基金投資前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查、公開譴責、處罰。


    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 -
    應收證券清算款 -
    應收利息 63,687,720.54
    應收申購款 65,214,738.31
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 128,902,458.85


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