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國金紅利增強(501072)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-17凈值增長率
一個月以來
-3.80%
半年以來
--
一年以來
--
發行以來
-4.57%

基金看點

本報告期為本基金的建倉期,依據基金合同,本基金結合市場波動情況,采取謹慎建倉原則,結合量化選股策略,擇時配置標的指數成份股,本報告期末,基金持倉已完全符合基金合同對持倉比例等投資比例的要求。

產品信息

  • 基金名稱 國金標普中國A股低波紅利指數增強證券投資基金(LOF)
    基金簡稱 國金紅利增強
    基金代碼 501072
    基金類型 股票型證券投資基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2019年6月5日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 招商證券股份有限公司
    基金經理 宮雪
    投資目標

    本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。

    投資范圍 具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成分股及其備選成分股、其他股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、權證、股指期貨、國債期貨、國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業私募債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
    風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
    產品風險等級 R4(中高風險)
    業績比較基準 標普中國A股低波紅利指數收益率*95%+人民幣銀行活期存款收益率(稅后)*5%

  • 場外認購費率
    認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 1.00%
    50萬≤M<100萬 0.80%
    M≥100萬 1000元/筆

    場外申購費率
    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 1.20%
    50萬≤M<100萬 1.00%
    M≥100萬 1000元/筆

    場外贖回費率
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<365天 0.50%
    Y≥365天 0

    注:Y為基金份額持有期限


    場內費率
    本基金份額的場內認購、申購、贖回費率由基金銷售機構參照場外贖回費率執行

    管理費率 1.20%/年
    托管費率 0.20%/年
    指數許可使用費 0.02%/年(下限為每年30,000美元)
    標的指數數據使用費 3,000 美元/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
    平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    華金證券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565/4008-888-111
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 http://fund.jd.com 95118
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    上海聯泰基金銷售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 95521
    上海基煜基金銷售有限公司
    www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    上海長量基金銷售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    中信證券股份有限公司
    www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    深圳市金斧子基金銷售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
2019-11-150.95430.9543--正常開放
2019-11-140.96400.9640--正常開放
2019-11-130.96290.9629--正常開放
2019-11-120.96550.9655--正常開放
2019-11-110.96270.9627--正常開放
2019-11-080.98250.9825--正常開放
2019-11-070.98380.9838--正常開放
2019-11-060.98080.9808--正常開放
2019-11-050.98660.9866--正常開放
2019-11-040.98110.9811--正常開放
2019-11-010.97820.9782--正常開放
2019-10-310.97100.9710--正常開放
2019-10-300.97820.9782--正常開放
2019-10-290.98030.9803--正常開放
2019-10-280.98500.9850--正常開放
2019-10-250.98200.9820--正常開放
2019-10-240.97950.9795--正常開放
2019-10-230.97860.9786--正常開放
2019-10-220.98240.9824--正常開放
2019-10-210.97900.9790--正常開放
2019-10-180.97900.9790--正常開放
2019-10-170.98740.9874--正常開放
2019-10-160.98990.9899--正常開放
2019-10-150.99200.9920--正常開放
2019-10-140.99470.9947--正常開放
2019-10-110.98300.9830--正常開放
2019-10-100.97860.9786--正常開放
2019-10-090.97370.9737--正常開放
2019-10-080.96950.9695--正常開放
2019-09-300.96740.9674--正常開放
2019-09-270.97020.9702--正常開放
2019-09-260.97100.9710--正常開放
2019-09-250.97450.9745--正常開放
2019-09-240.98200.9820--正常開放
2019-09-230.98150.9815--正常開放
2019-09-200.99110.9911--正常開放
2019-09-190.99090.9909--正常開放
2019-09-180.98750.9875--正常開放
2019-09-170.98700.9870--正常開放
2019-09-161.00271.0027--正常開放
2019-09-120.99890.9989--正常開放
2019-09-110.99440.9944--正常開放
2019-09-100.99450.9945--正常開放
2019-09-090.99410.9941--正常開放
2019-09-060.98740.9874--正常開放
2019-09-050.98290.9829--正常開放
2019-09-040.97670.9767--正常開放
2019-09-030.96960.9696--正常開放
2019-09-020.96950.9695--正常開放
2019-08-300.95950.9595--正常開放
2019-08-290.96550.9655--正常開放
2019-08-280.96940.9694--正常開放
2019-08-270.96770.9677--正常開放
2019-08-260.95710.9571--正常開放
2019-08-230.96430.9643--正常開放
2019-08-220.96470.9647--正常開放
2019-08-210.96450.9645--正常開放
2019-08-200.96490.9649--正常開放
2019-08-190.96260.9626--正常開放
2019-08-160.94610.9461--正常開放
2019-08-150.94460.9446--正常開放
2019-08-140.94550.9455--正常開放
2019-08-130.94290.9429--正常開放
2019-08-120.94830.9483--正常開放
2019-08-090.93990.9399--正常開放
2019-08-080.94610.9461--正常開放
2019-08-070.94190.9419--正常開放
2019-08-060.94350.9435--正常開放
2019-08-050.96140.9614--正常開放
2019-08-020.97700.9770--正常開放
2019-08-010.99120.9912--正常開放
2019-07-310.99750.9975--正常開放
2019-07-301.00521.0052--正常開放
2019-07-291.00261.0026--正常開放
2019-07-261.00511.0051--正常開放
2019-07-251.00441.0044--正常開放
2019-07-241.00071.0007--正常開放
2019-07-230.99600.9960--正常開放
2019-07-220.99100.9910--正常開放
2019-07-191.00421.0042--正常開放
2019-07-180.99520.9952--正常開放
2019-07-171.00651.0065--正常開放
2019-07-161.00731.0073--正常開放
2019-07-151.00551.0055--正常開放
2019-07-121.00231.0023--正常開放
2019-07-110.99910.9991--正常開放
2019-07-100.99910.9991--正常開放
2019-07-091.00231.0023--正常開放
2019-07-081.00191.0019--正常開放
2019-07-051.00201.0020--正常開放
2019-07-041.00201.0020--正常開放
2019-07-031.00151.0015--正常開放
2019-07-021.00051.0005--正常開放
2019-07-011.00051.0005--正常開放
2019-06-281.00051.0005--正常開放
2019-06-271.00051.0005--正常開放
2019-06-261.00051.0005--正常開放
2019-06-251.00041.0004--正常開放
2019-06-241.00041.0004--正常開放
2019-06-211.00031.0003204,421,153.59暫停交易
2019-06-141.00021.0002204,399,364.02暫停交易
2019-06-061.00011.0001204,374,455.52暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年9月30日

    報告期末基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 19,338,148.90 91.73
    其中:股票 19,338,148.90 91.73
    基金投資 - -
    固定收益投資 - -
    其中:債券 - -
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 1,696,528.80 8.05
    其他資產 46,186.11 0.22
    合計 21,080,863.81 100.00


    報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 93,024.00 0.45
    采礦業 1,507,091.00 7.23
    制造業 8,668,686.90 41.60
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 781,559.00 3.75
    建筑業 188,372.00 0.90
    批發和零售業 638,386.00 3.06
    交通運輸、倉儲和郵政業 2,890,576.00 13.87
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
    金融業 2,981,859.00 14.31
    房地產業 1,218,436.00 5.85
    租賃和商務服務業 243,109.00 1.17
    科學研究和技術服務業 - -
    水利、環境和公共設施管理業 - -
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 - -
    文化、體育和娛樂業 127,050.00 0.61
    綜合 - -
    合計 19,338,148.90 92.80

    注:以上行業分類以2019年930日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有積極投資股票。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。


    期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    600028 中國石化 151,800 762,036.00 3.67
    600019 寶鋼股份 126,700 748,797.00 3.59
    000895 雙匯發展 30,200 745,940.00 3.58
    601006 大秦鐵路 94,100 714,219.00 3.43
    600033 福建高速 223,700 686,759.00 3.30
    601169 北京銀行 126,700 679,112.00 3.26
    600897 廈門空港 32,100 678,273.00 3.25
    601328 交通銀行 124,200 676,890.00 3.25
    601288 農業銀行 161,700 559,482.00 2.68
    600660 福耀玻璃 20,500 440,340.00 2.11

    注:本基金本報告期末未持有積極投資股票。

    注:本基金本報告期末未持有債券投資。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬

    注:本基金本報告期末未持有權證

    注:本基金本報告期未投資股指期貨

    注:本基金本報告期未投資國債期貨

    注:報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未出現本期被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 28,685.09
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 2,799.14
    應收申購款 649.22
    其他應收款 -
    待攤費用 14,052.66
    其他 -
    合計 46,186.11

    注:本基金本報告期末未持有可轉換債券。

    注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。


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