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國金惠鑫短債C(006735)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-25凈值增長率
一個月以來
0.13%
半年以來
1.40%
一年以來
--
發行以來
1.76%

基金看點

報告期內,從需求端相關指標來看,經濟增速下行,體現在投資增速的放緩、消費增速的疲軟以及進出口增速的由正轉負。投資增速放緩的背后,是盈利回落、需求不足導致的制造業投資增速的下行;房地產投資增速在開發貸和房地產貸款的支撐下,超預期強勁,但后續面臨高基數壓力和銷售回落的壓力。

產品信息

  • 基金名稱 國金惠鑫短債債券型證券投資基金
    基金簡稱 國金惠鑫短債C
    基金代碼 006735
    基金類型 債券型證券投資基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2019年3月28日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 交通銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳
    投資目標 本基金主要通過重點投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
    投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率
    風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期收益和風險高于貨幣市場基金,但低于股票型基金和混合型基金。
    產品風險等級 R2(中低風險)
  • 認/申購費率
    認購費率 0.00%
    申購費率 0.00%

    贖回費率
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y為基金份額持有期限

    銷售服務費率 0.25%/年
    管理費率 0.30%/年
    托管費率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    國元證券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
    國融證券股份有限公司 www.grzq.com 95385
    恒泰證券股份有限公司 www.cnht.com.cn 4001-966-188
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    華金證券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 kenterui.jd.com

    個人業務:400-098-8511

    企業業務:400-088-8816

    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信財富基金銷售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    北京植信基金銷售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    上海聯泰基金銷售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    北京增財基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
    洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    珠海盈米基金銷售有限公司
    www.yingmi.cn 020-89629066
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
    民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    和耕傳承基金銷售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海長量基金銷售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    揚州國信嘉利基金銷售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京創金啟富基金銷售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
2019-11-221.01761.0176--正常開放
2019-11-211.01761.0176--正常開放
2019-11-201.01771.0177--正常開放
2019-11-191.01751.0175--正常開放
2019-11-181.01751.0175--正常開放
2019-11-151.01731.0173--正常開放
2019-11-141.01721.0172--正常開放
2019-11-131.01731.0173--正常開放
2019-11-121.01711.0171--正常開放
2019-11-111.01701.0170--正常開放
2019-11-081.01691.0169--正常開放
2019-11-071.01691.0169--正常開放
2019-11-061.01691.0169--正常開放
2019-11-051.01701.0170--正常開放
2019-11-041.01681.0168--正常開放
2019-11-011.01671.0167--正常開放
2019-10-311.01661.0166--正常開放
2019-10-301.01661.0166--正常開放
2019-10-291.01661.0166--正常開放
2019-10-281.01661.0166--正常開放
2019-10-251.01651.0165--正常開放
2019-10-241.01641.0164--正常開放
2019-10-231.01631.0163--正常開放
2019-10-221.01631.0163--正常開放
2019-10-211.01631.0163--正常開放
2019-10-181.01621.0162--正常開放
2019-10-171.01621.0162--正常開放
2019-10-161.01611.0161--正常開放
2019-10-151.01611.0161--正常開放
2019-10-141.01611.0161--正常開放
2019-10-111.01601.0160--正常開放
2019-10-101.01591.0159--正常開放
2019-10-091.01581.0158--正常開放
2019-10-081.01591.0159--正常開放
2019-09-301.01541.0154--正常開放
2019-09-271.01511.0151--正常開放
2019-09-261.01501.0150--正常開放
2019-09-251.01501.0150--正常開放
2019-09-241.01491.0149--正常開放
2019-09-231.01491.0149--正常開放
2019-09-201.01471.0147--正常開放
2019-09-191.01471.0147--正常開放
2019-09-181.01461.0146--正常開放
2019-09-171.01461.0146--正常開放
2019-09-161.01461.0146--正常開放
2019-09-121.01431.0143--正常開放
2019-09-111.01421.0142--正常開放
2019-09-101.01421.0142--正常開放
2019-09-091.01411.0141--正常開放
2019-09-061.01391.0139--正常開放
2019-09-051.01391.0139--正常開放
2019-09-041.01381.0138--正常開放
2019-09-031.01371.0137--正常開放
2019-09-021.01361.0136--正常開放
2019-08-301.01351.0135--正常開放
2019-08-291.01351.0135--正常開放
2019-08-281.01341.0134--正常開放
2019-08-271.01341.0134--正常開放
2019-08-261.01331.0133--正常開放
2019-08-231.01321.0132--正常開放
2019-08-221.01321.0132--正常開放
2019-08-211.01311.0131--正常開放
2019-08-201.01311.0131--正常開放
2019-08-191.01301.0130--正常開放
2019-08-161.01281.0128--正常開放
2019-08-151.01281.0128--正常開放
2019-08-141.01281.0128--正常開放
2019-08-131.01281.0128--正常開放
2019-08-121.01271.0127--正常開放
2019-08-091.01251.0125--正常開放
2019-08-081.01251.0125--正常開放
2019-08-071.01241.0124--正常開放
2019-08-061.01241.0124--正常開放
2019-08-051.01231.0123--正常開放
2019-08-021.01211.0121--正常開放
2019-08-011.01211.0121--正常開放
2019-07-311.01211.0121--正常開放
2019-07-301.01201.0120--正常開放
2019-07-291.01201.0120--正常開放
2019-07-261.01181.0118--正常開放
2019-07-251.01171.0117--正常開放
2019-07-241.01171.0117--正常開放
2019-07-231.01161.0116--正常開放
2019-07-221.01151.0115--正常開放
2019-07-191.01021.0102--正常開放
2019-07-181.01011.0101--正常開放
2019-07-171.01011.0101--正常開放
2019-07-161.00991.0099--正常開放
2019-07-151.00981.0098--正常開放
2019-07-121.00981.0098--正常開放
2019-07-111.00961.0096--正常開放
2019-07-101.00961.0096--正常開放
2019-07-091.00961.0096--正常開放
2019-07-081.00961.0096--正常開放
2019-07-051.00881.0088--正常開放
2019-07-041.00881.0088--正常開放
2019-07-031.00861.0086--正常開放
2019-07-021.00851.0085--正常開放
2019-07-011.00841.0084--正常開放
2019-06-281.00821.0082--正常開放
2019-06-271.00801.0080--正常開放
2019-06-261.00801.0080--正常開放
2019-06-251.00801.0080--正常開放
2019-06-241.00791.0079--正常開放
2019-06-211.00771.0077--正常開放
2019-06-201.00751.0075--正常開放
2019-06-191.00741.0074--正常開放
2019-06-181.00731.0073--正常開放
2019-06-171.00741.0074--正常開放
2019-06-141.00681.0068--正常開放
2019-06-131.00671.0067--正常開放
2019-06-121.00631.0063--正常開放
2019-06-111.00621.0062--正常開放
2019-06-101.00611.0061--正常開放
2019-06-061.00601.0060--正常開放
2019-06-051.00601.0060--正常開放
2019-06-041.00581.0058--正常開放
2019-06-031.00491.0049--正常開放
2019-05-311.00481.0048--正常開放
2019-05-301.00481.0048--正常開放
2019-05-291.00471.0047--正常開放
2019-05-281.00441.0044--正常開放
2019-05-271.00441.0044--正常開放
2019-05-241.00371.0037--正常開放
2019-05-231.00361.0036--正常開放
2019-05-221.00361.0036--正常開放
2019-05-211.00251.0025--正常開放
2019-05-201.00261.0026--正常開放
2019-05-171.00241.0024--正常開放
2019-05-161.00231.0023--正常開放
2019-05-151.00211.0021--正常開放
2019-05-141.00221.0022--正常開放
2019-05-131.00141.0014--正常開放
2019-05-101.00131.0013--正常開放
2019-05-091.00121.0012--正常開放
2019-05-081.00121.0012--正常開放
2019-05-071.00101.0010--正常開放
2019-05-061.00091.0009--正常開放
2019-04-301.00061.0006--正常開放
2019-04-291.00061.0006--正常開放
2019-04-261.00011.0001--正常開放
2019-04-250.99960.999640,934,918.51暫停交易
2019-04-190.99930.999340,925,157.01暫停交易
2019-04-120.99850.998540,891,371.51暫停交易
2019-04-040.99880.998840,904,627.53暫停交易
2019-03-290.99910.999140,913,789.94暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 - -
    其中:股票 - -
    基金投資 - -
    固定收益投資 84,653,575.70 92.86
    其中:債券 ? 78,651,175.70 86.28
    資產支持證券 6,002,400.00 6.58
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 5,000,127.50 5.49
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 298,335.80 0.33
    其他資產 ? 1,206,102.82 1.32
    合計 ? ? 91,158,141.82 100.00

    注:本基金本報告期末未持有股票投資。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

    注:本基金本報告期末未持有股票投資。

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 4,636,988.70 5.10
    其中:政策性金融債 4,636,988.70 5.10
    企業債券 4,795,467.00 5.27
    企業短期融資券 61,671,470.00 67.83
    中期票據 7,547,250.00 8.30
    可轉債(可交換債) - -
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 78,651,175.70 86.50

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    011901512 19 南方水泥SCP006 80,000 8,012,000.00 8.81
    011900277 19 相城城建SCP001 50,000 5,024,500.00 5.53
    011900633 19 華發集團SCP002 50,000 5,019,500.00 5.52
    011900697 19 首鋼SCP004 50,000 5,018,500.00 5.52
    011901585 19 華能水電SCP012 50,000 5,005,500.00 5.51


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    證券代碼 證券名稱 數量(份) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    1989314 19 建鑫 4 優先 30,000 3,002,400.00 3.30
    159178 19 裕源06 30,000 3,000,000.00 3.30

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證

    注:報告期內本基金未進行國債期貨投資。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。


    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 11,033.30
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 1,106,053.14
    應收申購款 89,016.38
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 1,206,102.82

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

    注:本基金本報告期末未持有股票投資。


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