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國金惠盈純債債券型證券投資基金 C類(006760)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-07-06凈值增長率
一個月以來
0.73%
半年以來
--
一年以來
--
發行以來
1.34%

產品信息

  • 基金名稱 國金惠盈純債債券型證券投資基金
    基金簡稱 國金惠盈純債C
    基金代碼 006760
    基金類型 債券型證券投資基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 寧波銀行股份有限公司
    基金經理 滕祖光 ? 于濤
    投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
    投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
    風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。
    產品風險等級 R2(中低風險)

  • .
  • 認購費率 0.00%
    申購費率 0.00%

    贖回費率
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y為基金份額持有期限

    銷售服務費率 0.20%/年
    管理費率 0.30%/年
    托管費率 0.10%/年

日期份額凈值(元)基金狀態
2019-07-051.0134正常開放
2019-07-041.0149正常開放
2019-07-031.0150正常開放
2019-07-021.0125正常開放
2019-07-011.0096正常開放
2019-06-281.0089正常開放
2019-06-271.0079正常開放
2019-06-261.0080正常開放
2019-06-251.0081正常開放
2019-06-241.0076正常開放
2019-06-211.0077正常開放
2019-06-201.0075正常開放
2019-06-191.0069正常開放
2019-06-181.0075正常開放
2019-06-171.0067正常開放
2019-06-141.0061正常開放
2019-06-131.0054正常開放
2019-06-121.0051正常開放
2019-06-111.0049正常開放
2019-06-101.0057正常開放
2019-06-061.0058正常開放
2019-06-051.0061正常開放
2019-06-041.0056正常開放
2019-06-031.0051正常開放
2019-05-311.0043正常開放
2019-05-301.0039正常開放
2019-05-291.0042正常開放
2019-05-281.0036正常開放
2019-05-271.0032正常開放
2019-05-241.0040正常開放
2019-05-231.0039正常開放
2019-05-221.0036正常開放
2019-05-211.0037正常開放
2019-05-201.0040正常開放
2019-05-171.0038正常開放
2019-05-161.0037正常開放
2019-05-151.0036正常開放
2019-05-141.0032正常開放
2019-05-131.0032正常開放
2019-05-101.0030正常開放
2019-05-091.0028正常開放
2019-05-081.0033正常開放
2019-05-071.0032正常開放
2019-05-061.0031正常開放
2019-04-301.0013正常開放
2019-04-291.0013正常開放
2019-04-261.0011正常開放
2019-04-251.0010正常開放
2019-04-240.9986正常開放
2019-04-230.9986正常開放
2019-04-220.9983正常開放
2019-04-190.9981正常開放
2019-04-180.9980正常開放
2019-04-170.9986正常開放
2019-04-161.0002正常開放
2019-04-151.0001正常開放
2019-04-121.0003正常開放
2019-04-111.0002正常開放
2019-04-101.0002正常開放
2019-04-091.0002正常開放
2019-04-081.0000正常開放
2019-04-041.0000暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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