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國金惠盈純債債券型證券投資基金 A類(006549)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-25凈值增長率
一個月以來
1.09%
半年以來
3.04%
一年以來
--
發行以來
3.58%

基金看點

三季度,利率呈現先下后上的V型震蕩態勢。7月初到8月中旬,經濟下行壓力加大,政治局會議明確了不把房地產作為短期刺激經濟的手段,疊加中美經貿磋商進展不順,特朗普加征關稅、人民幣匯率破7、美聯儲降息,以及部分區域局勢緊張,全球避險情緒劇增,債市收益率迎來一波快速的下行。

產品信息

  • 基金名稱 國金惠盈純債債券型證券投資基金
    基金簡稱 國金惠盈純債A
    基金代碼 006549
    基金類型 債券型證券投資基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 寧波銀行股份有限公司
    基金經理 滕祖光 ? 于濤
    投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
    投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
    風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。
    產品風險等級 R2(中低風險)

  • .
  • 認購費率
    認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 0.50%
    100萬≤M<300萬 0.30%
    300萬元≤M<500萬元 0.10%
    M≥500萬元 1000元/筆

    申購費率
    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 0.60%
    100萬≤M<300萬 0.40%
    300萬元≤M<500萬元 0.20%
    M≥500萬元 1000元/筆

    贖回費率
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y為基金份額持有期限

    管理費率 0.30%/年
    托管費率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    寧波銀行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    中國銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    東北證券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 kenterui.jd.com 400-098-8511
    北京虹點基金銷售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    華西證券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信財富基金銷售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    北京植信基金銷售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    上海聯泰基金銷售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    北京增財基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
    洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
    民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    和耕傳承基金銷售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海長量基金銷售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    揚州國信嘉利基金銷售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京創金啟富基金銷售有限公司 www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-11-221.03581.0358正常開放
2019-11-211.03611.0361正常開放
2019-11-201.03471.0347正常開放
2019-11-191.03391.0339正常開放
2019-11-181.03151.0315正常開放
2019-11-151.02791.0279正常開放
2019-11-141.02661.0266正常開放
2019-11-131.02671.0267正常開放
2019-11-121.02551.0255正常開放
2019-11-111.02521.0252正常開放
2019-11-081.02321.0232正常開放
2019-11-071.02321.0232正常開放
2019-11-061.02351.0235正常開放
2019-11-051.02281.0228正常開放
2019-11-041.01991.0199正常開放
2019-11-011.02091.0209正常開放
2019-10-311.02011.0201正常開放
2019-10-301.01931.0193正常開放
2019-10-291.02091.0209正常開放
2019-10-281.02191.0219正常開放
2019-10-251.02441.0244正常開放
2019-10-241.02491.0249正常開放
2019-10-231.02501.0250正常開放
2019-10-221.02461.0246正常開放
2019-10-211.02471.0247正常開放
2019-10-181.02641.0264正常開放
2019-10-171.02731.0273正常開放
2019-10-161.02691.0269正常開放
2019-10-151.02661.0266正常開放
2019-10-141.02711.0271正常開放
2019-10-111.02751.0275正常開放
2019-10-101.02841.0284正常開放
2019-10-091.02921.0292正常開放
2019-10-081.02891.0289正常開放
2019-09-301.02711.0271正常開放
2019-09-271.02651.0265正常開放
2019-09-261.02681.0268正常開放
2019-09-251.02791.0279正常開放
2019-09-241.02791.0279正常開放
2019-09-231.02861.0286正常開放
2019-09-201.02841.0284正常開放
2019-09-191.02821.0282正常開放
2019-09-181.02811.0281正常開放
2019-09-171.02961.0296正常開放
2019-09-161.02991.0299正常開放
2019-09-121.02991.0299正常開放
2019-09-111.03101.0310正常開放
2019-09-101.03071.0307正常開放
2019-09-091.03141.0314正常開放
2019-09-061.03141.0314正常開放
2019-09-051.03111.0311正常開放
2019-09-041.02811.0281正常開放
2019-09-031.02701.0270正常開放
2019-09-021.02671.0267正常開放
2019-08-301.02771.0277正常開放
2019-08-291.02911.0291正常開放
2019-08-281.02921.0292正常開放
2019-08-271.02881.0288正常開放
2019-08-261.02961.0296正常開放
2019-08-231.02871.0287正常開放
2019-08-221.02811.0281正常開放
2019-08-211.02831.0283正常開放
2019-08-201.02961.0296正常開放
2019-08-191.02961.0296正常開放
2019-08-161.02901.0290正常開放
2019-08-151.02951.0295正常開放
2019-08-141.02841.0284正常開放
2019-08-131.02701.0270正常開放
2019-08-121.02461.0246正常開放
2019-08-091.02521.0252正常開放
2019-08-081.02431.0243正常開放
2019-08-071.02381.0238正常開放
2019-08-061.02301.0230正常開放
2019-08-051.02331.0233正常開放
2019-08-021.02191.0219正常開放
2019-08-011.01921.0192正常開放
2019-07-311.01861.0186正常開放
2019-07-301.01691.0169正常開放
2019-07-291.01671.0167正常開放
2019-07-261.01731.0173正常開放
2019-07-251.01751.0175正常開放
2019-07-241.01721.0172正常開放
2019-07-231.01841.0184正常開放
2019-07-221.01781.0178正常開放
2019-07-191.01661.0166正常開放
2019-07-181.01691.0169正常開放
2019-07-171.01581.0158正常開放
2019-07-161.01591.0159正常開放
2019-07-151.01601.0160正常開放
2019-07-121.01711.0171正常開放
2019-07-111.01591.0159正常開放
2019-07-101.01511.0151正常開放
2019-07-091.01541.0154正常開放
2019-07-081.01451.0145正常開放
2019-07-051.01521.0152正常開放
2019-07-041.01681.0168正常開放
2019-07-031.01681.0168正常開放
2019-07-021.01431.0143正常開放
2019-07-011.01141.0114正常開放
2019-06-281.01071.0107正常開放
2019-06-271.00971.0097正常開放
2019-06-261.00981.0098正常開放
2019-06-251.00981.0098正常開放
2019-06-241.00941.0094正常開放
2019-06-211.00951.0095正常開放
2019-06-201.00931.0093正常開放
2019-06-191.00861.0086正常開放
2019-06-181.00921.0092正常開放
2019-06-171.00841.0084正常開放
2019-06-141.00781.0078正常開放
2019-06-131.00711.0071正常開放
2019-06-121.00681.0068正常開放
2019-06-111.00661.0066正常開放
2019-06-101.00741.0074正常開放
2019-06-061.00741.0074正常開放
2019-06-051.00761.0076正常開放
2019-06-041.00721.0072正常開放
2019-06-031.00661.0066正常開放
2019-05-311.00581.0058正常開放
2019-05-301.00551.0055正常開放
2019-05-291.00581.0058正常開放
2019-05-281.00521.0052正常開放
2019-05-271.00481.0048正常開放
2019-05-241.00551.0055正常開放
2019-05-231.00541.0054正常開放
2019-05-221.00521.0052正常開放
2019-05-211.00521.0052正常開放
2019-05-201.00551.0055正常開放
2019-05-171.00531.0053正常開放
2019-05-161.00521.0052正常開放
2019-05-151.00501.0050正常開放
2019-05-141.00461.0046正常開放
2019-05-131.00471.0047正常開放
2019-05-101.00441.0044正常開放
2019-05-091.00351.0035正常開放
2019-05-081.00401.0040正常開放
2019-05-071.00391.0039正常開放
2019-05-061.00371.0037正常開放
2019-04-301.00191.0019正常開放
2019-04-291.00191.0019正常開放
2019-04-261.00171.0017正常開放
2019-04-251.00161.0016正常開放
2019-04-241.00131.0013正常開放
2019-04-231.00131.0013正常開放
2019-04-221.00101.0010正常開放
2019-04-191.00081.0008正常開放
2019-04-181.00071.0007正常開放
2019-04-171.00121.0012正常開放
2019-04-161.00281.0028正常開放
2019-04-151.00281.0028正常開放
2019-04-121.00301.0030正常開放
2019-04-111.00291.0029正常開放
2019-04-101.00291.0029正常開放
2019-04-091.00281.0028正常開放
2019-04-081.00011.0001正常開放
2019-04-041.00001.0000暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 - -
    其中:股票 - -
    基金投資 - -
    固定收益投資 212,365,500.00 98.06
    其中:債券 ? 212,365,500.00 98.06
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 1,063,026.13 0.49
    其他資產 ? 3,129,331.63 1.45
    合計 ? ? 216,557,857.76 100.00

    注:本基金本報告期末未持有股票投資。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

    注:本基金本報告期末未持有股票投資。

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 10,205,000.00 6.25
    央行票據 - -
    金融債券 95,304,000.00 58.39
    其中:政策性金融債 95,304,000.00 58.39
    企業債券 20,353,000.00 12.47
    企業短期融資券 - -
    中期票據 86,503,500.00 53.00
    可轉債(可交換債) - -
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 212,365,500.00 130.12


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    190208 19國開08 150,000 15,027,000.00 9.21
    101801311 18宿遷城投MTN002 100,000 10,369,000.00 6.35
    170215 17國開15 100,000 10,304,000.00 6.31
    101900348 19株洲城建MTN001 100,000 10,272,000.00 6.29
    190010 19附息國債10 100,000 10,205,000.00 6.25
    101900389 19揚城建MTN002 100,000 10,205,000.00 6.25

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:報告期內本基金未進行國債期貨投資。

    注:本基金本期未投資國債期貨。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本基金投資的前十名證券的發行主體未出現本期被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 25,256.81
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 3,103,074.82
    應收申購款 1,000.00
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 3,129,331.63

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

    注:本基金本報告期末未持有股票投資。


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