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國金量化添利(006189)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-25凈值增長率
一個月以來
0.13%
半年以來
2.04%
一年以來
5.04%
發行以來
5.16%

基金看點

2019年第二季度初期寬信用政策效果顯現,宏觀經濟數據和金融數據表現超預期,貨幣政策例會重提“總閘門”“防風險”回歸中性,市場資金面整體趨緊,利空因素集中釋放推動債市收益率快速上行。

產品信息

  • 基金名稱

    國金量化添利定期開放債券型發起式證券投資基金

    基金簡稱 國金量化添利
    基金代碼 006189
    基金類型 債券型
    運作方式 契約型開放式
    成立日 2018年11月02日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 興業銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳 ? 楊雨龍 ? 尹海峰
    投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
    投資范圍

    本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券(國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、中小企業私募債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    業績比較基準

    中債總全價指數收益率×80%+中證500指數收益率×20%

    風險收益特征

    本基金屬于債券型基金,其風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。

    產品風險等級 R2(中低風險)

  • ..
  • 認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 0.60%
    50萬≤M<100萬 0.50%
    100萬≤M<200萬 0.40%
    200萬≤M<500萬 0.20%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 0.80%
    50萬≤M<100萬 0.60%
    100萬≤M<200萬 0.50%
    200萬≤M<500萬 0.30%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y為基金份額持有期限。


    管理費率 0.50%/年
    托管費率 0.10%/年


  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    國都證券股份有限公司
    www.guodu.com 400-818-8118
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    和耕傳承基金銷售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京創金啟富基金銷售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
2019-11-221.05161.0516--暫停交易
2019-11-151.04591.0459--暫停交易
2019-11-131.04621.0462--正常開放
2019-11-121.04611.0461--正常開放
2019-11-111.04541.0454--正常開放
2019-11-081.04761.0476--暫停交易
2019-11-011.04431.0443--暫停交易
2019-10-251.04821.0482--暫停交易
2019-10-181.05021.0502--暫停交易
2019-10-111.05471.0547--暫停交易
2019-09-301.05071.0507--暫停交易
2019-09-271.05101.0510--暫停交易
2019-09-201.05441.0544--暫停交易
2019-09-121.05531.0553--暫停交易
2019-09-061.05161.0516--暫停交易
2019-08-301.04321.0432111,065,251.96暫停交易
2019-08-231.04321.0432111,060,006.49暫停交易
2019-08-161.04131.0413110,861,266.38暫停交易
2019-08-091.03741.0374110,446,711.34暫停交易
2019-08-021.04001.0400110,723,391.72暫停交易
2019-07-261.03951.0395110,672,075.65暫停交易
2019-07-191.03871.0387110,583,848.09暫停交易
2019-07-121.03791.0379110,497,152.20暫停交易
2019-07-051.03931.0393110,649,511.59暫停交易
2019-06-281.03381.0338110,060,208.88暫停交易
2019-06-211.03271.0327109,950,582.70暫停交易
2019-06-141.02641.0264109,271,990.79暫停交易
2019-06-061.02351.0235108,967,419.93暫停交易
2019-05-311.02921.0292109,577,354.05暫停交易
2019-05-241.02931.0293109,583,379.94暫停交易
2019-05-171.03061.0306109,721,396.24暫停交易
2019-05-101.02851.0285109,497,847.21暫停交易
2019-05-081.02461.0246--正常開放
2019-05-071.02521.0252--正常開放
2019-05-061.02311.0231--正常開放
2019-04-301.02301.0230153,469,254.10暫停交易
2019-04-261.02211.0221153,331,882.52暫停交易
2019-04-191.02461.0246153,699,613.85暫停交易
2019-04-121.02351.0235153,533,142.84暫停交易
2019-04-041.02541.0254153,821,626.32暫停交易
2019-03-291.02451.0245153,680,413.41暫停交易
2019-03-221.02351.0235153,530,969.72暫停交易
2019-03-151.02291.0229153,449,258.98暫停交易
2019-03-081.02321.0232153,488,916.70暫停交易
2019-03-011.02221.0222153,342,653.04暫停交易
2019-02-221.02301.0230153,455,330.73暫停交易
2019-02-151.02241.0224153,371,517.07暫停交易
2019-02-011.01921.0192152,891,606.00暫停交易
2019-01-251.01751.0175152,635,782.49暫停交易
2019-01-181.01601.0160152,408,703.65暫停交易
2019-01-111.01441.0144152,177,801.90暫停交易
2019-01-041.00781.0078151,184,276.71暫停交易
2018-12-281.00431.0043150,660,400.16暫停交易
2018-12-211.00281.0028150,437,027.17暫停交易
2018-12-141.00351.0035150,536,225.63暫停交易
2018-12-071.00321.0032150,485,540.92暫停交易
2018-11-301.00221.0022150,346,340.45暫停交易
2018-11-231.00081.0008150,134,839.89暫停交易
2018-11-161.00111.0011150,169,306.67暫停交易
2018-11-090.99950.9995149,937,114.07暫停交易
2018-11-021.00021.0002150,044,526.26暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 10,168,742.91 5.65
    其中:股票 10,168,742.91 5.65
    基金投資 - -
    固定收益投資 162,501,581.90 90.32
    其中:債券 162,501,581.90 90.32
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 1,601,792.24 0.89
    其他資產 5,649,602.14 3.14
    合計 179,921,719.19 100.00

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 200,124.16 0.18
    采礦業 164,159.28 0.15
    制造業 6,620,802.17 5.92
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 558,109.37 0.50
    建筑業 335,363.54 0.30
    批發和零售業 622,514.74 0.56
    交通運輸、倉儲和郵政業 267,430.00 0.24
    住宿和餐飲業 29,400.50 0.03
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 561,316.00 0.50
    金融業 189,123.02 0.17
    房地產業 347,847.04 0.31
    租賃和商務服務業 89,953.72 0.08
    科學研究和技術服務業 83,430.00 0.07
    水利、環境和公共設施管理業 - -
    居民服務、修理和其他服務業
    - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 - -
    文化、體育和娛樂業 91,784.00 0.08
    綜合 7,385.37 0.01
    合計 10,168,742.91 9.09

    注:以上行業分類以2019年9月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    603730 岱美股份 5,190 131,877.90 0.12
    002241 歌爾股份 7,300 128,334.00 0.11
    600446 金證股份 5,800 121,220.00 0.11
    002237 恒邦股份 9,200 120,980.00 0.11
    603019 中科曙光 3,500 120,155.00 0.11
    002182 云海金屬 14,000 119,700.00 0.11
    300033 同花順 1,200 119,040.00 0.11
    600570 恒生電子 1,600 118,288.00 0.11
    000413 東旭光電 20,800 118,144.00 0.11
    300710 萬隆光電 4,300 117,777.00 0.11

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 5,009,000.00 4.48
    其中:政策性金融債 5,009,000.00 4.48
    企業債券 90,982,086.90 81.34
    企業短期融資券 5,321,200.00 4.76
    中期票據 55,542,500.00 49.65
    可轉債(可交換債) 5,646,795.00 5.05
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 162,501,581.90 145.27

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    143553 18市政02 100,000 10,784,000.00 9.64
    152065 18湘高速 100,000 10,222,000.00 9.14
    101900134 19首鋼MTN001 100,000 10,159,000.00 9.08
    155037 18電投13 100,000 10,150,000.00 9.07
    1280375 12紹袍江債 500,000 10,150,000.00 9.07
    101900051 19華潤MTN001 100,000 10,074,000.00 9.01

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:報告期內本基金未進行國債期貨投資。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本基金投資的前十名證券的發行主體未出現本期被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。


    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 24,918.05
    應收證券清算款 1,399,855.26
    應收股利 -
    應收利息 4,224,828.83
    應收申購款 -
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 5,649,602.14


    報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    127012 招路轉債 858,080.00 0.77
    113009 廣汽轉債 855,375.00 0.76
    110053 蘇銀轉債 759,080.00 0.68
    113011 光大轉債 567,600.00 0.51
    110048 福能轉債 465,400.00 0.42
    113019 玲瓏轉債 364,110.00 0.33
    113008 電氣轉債 344,100.00 0.31
    113508 新鳳轉債 333,472.00 0.30
    113013 國君轉債 293,625.00 0.26
    110051 中天轉債 266,550.00 0.24
    113517 曙光轉債 102,303.00 0.09

    注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

葫芦兄弟手机下载 8076888887764472953395529378862646486808476404031939132103064482753894983772252201565786472258018 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();