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國金量化多因子(006195)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-07凈值增長率
一個月以來
0.30%
半年以來
-1.66%
一年以來
12.47%
發行以來
12.47%

基金看點

本基金運用基于A股自身特點開發的量化多因子選股模型進行選股投資,著重用量化的方法精選具有高成長性的公司。目前維持中高倉位,基本不進行大規模的擇時和加減倉,主要進行換股調倉。

產品信息

  • 基金名稱 國金量化多因子股票型證券投資基金
    基金簡稱 國金量化多因子
    基金代碼 006195
    基金類型 股票型
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2018年10月31日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國銀行股份有限公司
    基金經理 楊雨龍
    投資目標

    本基金通過多因子量化模式方法,精選股票進行投資,在充分控制風險的前提下,力爭獲取超越比較基準的投資回報。

    投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
    風險收益特征

    本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。

    產品風險等級 R4(中高風險)
    業績比較基準

    85%×中證500指數收益率+15%×中證全債指數收益率

  • 認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 1.20%
    100萬≤M<200萬 0.80%
    200萬≤M<500萬 0.50%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.50%
    100萬≤M<200萬 1.00%
    200萬≤M<500萬 0.60%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y為基金份額持有期限。


    管理費率 1.50%/年
    托管費率 0.20%/年


  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    中國銀行股份有限公司 www.boc.cn 95566
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    平安證券股份有限公司 www.stock.pingan.com 95511-8
    光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    華金證券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565
    華西證券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
    國融證券股份有限公司 www.grzq.com 95385;400-660-9839
    國泰君安證券股份有限公司
    www.gtja.com

    95521;400-8888-666

    國元證券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    東北證券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    恒泰證券股份有限公司 www.cnht.com.cn 4001-966-188
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司

    www.zlfund.cn

    www.jjmmw.com

    4006-788-887
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 https://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    宜信普澤投資顧問(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    濟安財富(北京)基金銷售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    上海匯付金融服務有限公司 https://tty.chinapnr.com 400-820-2819
    北京虹點基金銷售有限公司 www.hongdianfund.com 400-068-1176
    珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    上海聯泰資產管理有限公司

    www.66zichan.com

    400-166-6788
    廈門市鑫鼎盛控股有限公司

    www.xds.com.cn

    400-918-0808
    深圳市金斧子基金銷售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899

    北京晟視天下基金銷售有限公司

    www.shengshiview.com 010-58170820
    深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 www.keynesasset.com 400-804-8688
    海銀基金銷售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    北京電盈基金銷售有限公司 www.bjdyfund.com 400-100-3391
    一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    上海萬得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海長量基金銷售投資顧問有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京格上富信基金銷售有限公司

    www.igesafe.com

    400-066-8586
    北京微動利基金銷售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
    上海中正達廣基金銷售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
    深圳盈信基金銷售有限公司 www.fundying.com 4007-903-688
    北京蛋卷基金銷售有限公司 www.danjuanapp.com 4000-618-518
    北京肯特瑞基金銷售有限公司

    http://fund.jd.com

    個人95118

    企業400-088-8816

    南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
    北京植信基金銷售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    上海大智慧基金銷售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    中民財富基金銷售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    北京君德匯富基金銷售有限公司 www.kstreasure.com 400-829-1218
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    深圳前海微眾銀行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信財富基金銷售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    和耕傳承基金銷售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    揚州國信嘉利基金銷售有限公司
    www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京創金啟富基金銷售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-11-061.12471.1247正常開放
2019-11-051.13371.1337正常開放
2019-11-041.13181.1318正常開放
2019-11-011.12371.1237正常開放
2019-10-311.11711.1171正常開放
2019-10-301.12441.1244正常開放
2019-10-291.13941.1394正常開放
2019-10-281.14571.1457正常開放
2019-10-251.12801.1280正常開放
2019-10-241.11921.1192正常開放
2019-10-231.12001.1200正常開放
2019-10-221.12641.1264正常開放
2019-10-211.11721.1172正常開放
2019-10-181.11911.1191正常開放
2019-10-171.13681.1368正常開放
2019-10-161.13731.1373正常開放
2019-10-151.14321.1432正常開放
2019-10-141.15861.1586正常開放
2019-10-111.14291.1429正常開放
2019-10-101.14361.1436正常開放
2019-10-091.12881.1288正常開放
2019-10-081.12301.1230正常開放
2019-09-301.12131.1213正常開放
2019-09-271.13101.1310正常開放
2019-09-261.12281.1228正常開放
2019-09-251.14461.1446正常開放
2019-09-241.16951.1695正常開放
2019-09-231.16631.1663正常開放
2019-09-201.17591.1759正常開放
2019-09-191.17631.1763正常開放
2019-09-181.16681.1668正常開放
2019-09-171.16361.1636正常開放
2019-09-161.18831.1883正常開放
2019-09-121.18461.1846正常開放
2019-09-111.18051.1805正常開放
2019-09-101.18481.1848正常開放
2019-09-091.18821.1882正常開放
2019-09-061.16631.1663正常開放
2019-09-051.16471.1647正常開放
2019-09-041.15561.1556正常開放
2019-09-031.14401.1440正常開放
2019-09-021.13411.1341正常開放
2019-08-301.11201.1120正常開放
2019-08-291.12601.1260正常開放
2019-08-281.12651.1265正常開放
2019-08-271.12671.1267正常開放
2019-08-261.11081.1108正常開放
2019-08-231.12221.1222正常開放
2019-08-221.12661.1266正常開放
2019-08-211.12311.1231正常開放
2019-08-201.12331.1233正常開放
2019-08-191.12011.1201正常開放
2019-08-161.09341.0934正常開放
2019-08-151.08731.0873正常開放
2019-08-141.08441.0844正常開放
2019-08-131.07831.0783正常開放
2019-08-121.08651.0865正常開放
2019-08-091.06891.0689正常開放
2019-08-081.08131.0813正常開放
2019-08-071.07501.0750正常開放
2019-08-061.08031.0803正常開放
2019-08-051.11021.1102正常開放
2019-08-021.12071.1207正常開放
2019-08-011.14021.1402正常開放
2019-07-311.14621.1462正常開放
2019-07-301.15191.1519正常開放
2019-07-291.14571.1457正常開放
2019-07-261.14511.1451正常開放
2019-07-251.14501.1450正常開放
2019-07-241.14141.1414正常開放
2019-07-231.13221.1322正常開放
2019-07-221.12361.1236正常開放
2019-07-191.15401.1540正常開放
2019-07-181.14811.1481正常開放
2019-07-171.16471.1647正常開放
2019-07-161.16531.1653正常開放
2019-07-151.16301.1630正常開放
2019-07-121.15381.1538正常開放
2019-07-111.15081.1508正常開放
2019-07-101.14901.1490正常開放
2019-07-091.15581.1558正常開放
2019-07-081.15351.1535正常開放
2019-07-051.18611.1861正常開放
2019-07-041.18251.1825正常開放
2019-07-031.18231.1823正常開放
2019-07-021.19201.1920正常開放
2019-07-011.19261.1926正常開放
2019-06-281.16801.1680正常開放
2019-06-271.17741.1774正常開放
2019-06-261.17331.1733正常開放
2019-06-251.17251.1725正常開放
2019-06-241.18021.1802正常開放
2019-06-211.18131.1813正常開放
2019-06-201.16261.1626正常開放
2019-06-191.14821.1482正常開放
2019-06-181.13781.1378正常開放
2019-06-171.14011.1401正常開放
2019-06-141.13861.1386正常開放
2019-06-131.15351.1535正常開放
2019-06-121.14901.1490正常開放
2019-06-111.15101.1510正常開放
2019-06-101.12731.1273正常開放
2019-06-061.12071.1207正常開放
2019-06-051.14501.1450正常開放
2019-06-041.13891.1389正常開放
2019-06-031.15341.1534正常開放
2019-05-311.16551.1655正常開放
2019-05-301.16561.1656正常開放
2019-05-291.16981.1698正常開放
2019-05-281.16721.1672正常開放
2019-05-271.16681.1668正常開放
2019-05-241.14241.1424正常開放
2019-05-231.14531.1453正常開放
2019-05-221.16711.1671正常開放
2019-05-211.17391.1739正常開放
2019-05-201.15271.1527正常開放
2019-05-171.15801.1580正常開放
2019-05-161.19421.1942正常開放
2019-05-151.18721.1872正常開放
2019-05-141.16961.1696正常開放
2019-05-131.17731.1773正常開放
2019-05-101.17671.1767正常開放
2019-05-091.14551.1455正常開放
2019-05-081.15921.1592正常開放
2019-05-071.16071.1607正常開放
2019-05-061.14371.1437正常開放
2019-04-301.22091.2209正常開放
2019-04-291.20221.2022正常開放
2019-04-261.23461.2346正常開放
2019-04-251.25111.2511正常開放
2019-04-241.29301.2930正常開放
2019-04-231.27881.2788正常開放
2019-04-221.29651.2965正常開放
2019-04-191.31131.3113正常開放
2019-04-181.30661.3066正常開放
2019-04-171.31491.3149正常開放
2019-04-161.30481.3048正常開放
2019-04-151.28411.2841正常開放
2019-04-121.29331.2933正常開放
2019-04-111.29701.2970正常開放
2019-04-101.31901.3190正常開放
2019-04-091.31501.3150正常開放
2019-04-081.31491.3149正常開放
2019-04-041.31311.3131正常開放
2019-04-031.30801.3080正常開放
2019-04-021.29371.2937正常開放
2019-04-011.28941.2894正常開放
2019-03-291.24901.2490正常開放
2019-03-281.21521.2152正常開放
2019-03-271.22901.2290正常開放
2019-03-261.21421.2142正常開放
2019-03-251.23961.2396正常開放
2019-03-221.25111.2511正常開放
2019-03-211.24441.2444正常開放
2019-03-201.23081.2308正常開放
2019-03-191.23161.2316正常開放
2019-03-181.22721.2272正常開放
2019-03-151.19691.1969正常開放
2019-03-141.17811.1781正常開放
2019-03-131.20561.2056正常開放
2019-03-121.22271.2227正常開放
2019-03-111.20821.2082正常開放
2019-03-081.17001.1700正常開放
2019-03-071.21681.2168正常開放
2019-03-061.20431.2043正常開放
2019-03-051.18521.1852正常開放
2019-03-041.16521.1652正常開放
2019-03-011.15331.1533正常開放
2019-02-281.14561.1456正常開放
2019-02-271.14141.1414正常開放
2019-02-261.14731.1473正常開放
2019-02-251.14561.1456正常開放
2019-02-221.09771.0977正常開放
2019-02-211.07811.0781正常開放
2019-02-201.07931.0793正常開放
2019-02-191.07761.0776正常開放
2019-02-181.07671.0767正常開放
2019-02-151.04821.0482正常開放
2019-02-141.05001.0500正常開放
2019-02-131.04621.0462正常開放
2019-02-121.03181.0318正常開放
2019-02-111.02351.0235正常開放
2019-02-011.00381.0038正常開放
2019-01-310.98620.9862正常開放
2019-01-301.00041.0004正常開放
2019-01-291.00581.0058正常開放
2019-01-281.01971.0197正常開放
2019-01-251.02831.0283正常開放
2019-01-241.03141.0314正常開放
2019-01-231.02671.0267正常開放
2019-01-221.02531.0253正常開放
2019-01-211.03151.0315正常開放
2019-01-181.02691.0269正常開放
2019-01-171.02081.0208正常開放
2019-01-161.02931.0293正常開放
2019-01-151.03061.0306正常開放
2019-01-141.02111.0211正常開放
2019-01-111.02631.0263正常開放
2019-01-101.02021.0202正常開放
2019-01-091.02051.0205正常開放
2019-01-081.02051.0205正常開放
2019-01-071.02081.0208正常開放
2019-01-041.00981.0098正常開放
2019-01-030.99390.9939正常開放
2019-01-020.99550.9955正常開放
2018-12-280.99630.9963正常開放
2018-12-270.99690.9969正常開放
2018-12-261.00721.0072正常開放
2018-12-251.00751.0075正常開放
2018-12-241.01031.0103正常開放
2018-12-211.00641.0064正常開放
2018-12-201.00791.0079正常開放
2018-12-191.00721.0072正常開放
2018-12-181.00941.0094正常開放
2018-12-171.00951.0095正常開放
2018-12-141.00971.0097正常開放
2018-12-131.01201.0120正常開放
2018-12-121.01151.0115正常開放
2018-12-111.01141.0114正常開放
2018-12-101.01131.0113正常開放
2018-12-071.01151.0115正常開放
2018-12-061.01161.0116正常開放
2018-12-051.01161.0116正常開放
2018-12-041.01011.0101正常開放
2018-12-031.00751.0075正常開放
2018-11-301.00041.0004正常開放
2018-11-291.00041.0004暫停交易
2018-11-231.00021.0002暫停交易
2018-11-161.00011.0001暫停交易
2018-11-091.00001.0000暫停交易
2018-11-021.00001.0000暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年6月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 75,567,924.97 77.95
    其中:股票 75,567,924.97 77.95
    基金投資 - -
    固定收益投資 153,122.40 0.58
    其中:債券 153,122.40 0.58
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 20,422,164.32 21.07
    其他資產 949,368.11 0.98
    合計 96,939,457.40 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 1,448,360.00 1.74
    采礦業 2,565,390.00 3.09
    制造業 49,166,625.81 59.14
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,253,459.00 3.91
    建筑業 1,632,912.30 1.96
    批發和零售業 3,710,874.00 4.46
    交通運輸、倉儲和郵政業 1,877,383.00 2.26
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,663,907.00 3.20
    金融業 1,026,023.00 1.23
    房地產業 2,592,188.00 3.12
    租賃和商務服務業 1,644,430.86 1.98
    科學研究和技術服務業 811,951.00 0.98
    水利、環境和公共設施管理業 590,449.00 0.71
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 - -
    文化、體育和娛樂業 1,213,296.00 1.46
    綜合 1,370,676.00 1.65
    合計 75,567,924.97 90.89

    注:以上行業分類以2019年6月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    002853 皮阿諾 68,200 1,269,884.00 1.53
    002577 雷柏科技 116,400 1,251,300.00 1.50
    000869 張裕A 32,400 1,040,688.00 1.25
    603507 振江股份 48,100 1,018,758.00 1.23
    300546 雄帝科技 38,100 959,739.00 1.15
    603600 永藝股份 97,100 955,464.00 1.15
    603661 恒林股份 28,800 946,656.00 1.14
    300150 世紀瑞爾 207,100 944,376.00 1.14
    002528 英飛拓 230,500 942,745.00 1.13
    300609 匯納科技 26,400 925,584.00 1.11

    注:本基金本報告期末未持有債券投資。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 11,558.45
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 2,189.12
    應收申購款 935,620.54
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 949,368.11

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券

    注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

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