葫芦兄弟手机下载

國金300(167601)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-24凈值增長率
一個月以來
-0.42%
半年以來
4.80%
一年以來
14.62%
發行以來
-4.84%

基金看點

報告期,本基金嚴格遵守基金合同,采取部分復制標的指數滬深300 的投資策略,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值。

產品信息

  • 基金名稱

    國金滬深300指數增強證券投資基金

    基金簡稱 國金300指數增強
    基金代碼 167601
    基金類型
    股票指數增強型基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2017年9月1日
    基金歷史沿革 ? 國金滬深300指數增強證券投資基金由國金滬深300指數分級證券投資基金變更注冊而來,國金滬深300指數分級證券投資基金的基金合同于2013年7月26日生效并于2017年9月1日失效。
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
    基金經理 宮雪
    投資策略 ? 本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。
    業績比較基準 95%×滬深300指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)
    風險收益特征 ? 本基金為股票指數增強型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
    產品風險等級 R4(中高風險)

  • 申購費率
    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.20%
    100萬≤M<200萬 1.00%
    M≥200萬 1000元/筆

    贖回費率
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<365天 0.50%
    365天≤Y<730天 0.25%
    Y≥730天 0

    注:Y為基金份額持有期限。

    管理費率 1.0%/年
    托管費率 0.20%/年
    指數許可使用費 0.016%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    中國光大銀行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    中國銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    中信建投證券股份有限公司 www.csc108.com 400-8888-108
    招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111/95565
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666
    海通證券股份有限公司 www.htsec.com 95553
    信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    華泰證券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
    中信證券(山東)有限責任公司 www.zxzqsd.com.cn 95548
    華創證券有限責任公司 www.hczq.com 400-8666-699
    中山證券有限責任公司 www.zszq.com.cn 95329

    平安證券股份有限公司

    stock.pingan.com

    95511-8
    申萬宏源西部證券有限公司

    www.hysec.com

    4008-000-562
    東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    國融證券股份有限公司 www.grzq.com 95385/400-660-9839
    聯訊證券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中泰證券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    北京展恒基金銷售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    深圳眾祿金融控股股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/400-889-5523
    諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    中國國際金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166
    北京錢景基金銷售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
    上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    上海匯付金融服務有限公司 tty.chinapnr.com 400-820-2819
    嘉實財富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    國金基金管理有限公司直銷中心 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    浙江金觀誠財富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    上海聯泰資產管理有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    上海凱石財富基金銷售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-398
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 www.taichengcaifu.com 400-6411-999
    武漢伯嘉基金銷售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    廈門市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-918-0808
    和耕傳承基金銷售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京電盈基金銷售有限公司

    www.dianyingfund.com

    400-100-3391
    天津國美基金銷售有限公司

    www.gomefund.com

    400-111-0889
    北京新浪倉石基金銷售有限公司

    www.xincai.com

    010-62675369

    深圳盈信基金銷售有限公司

    www.fundying.com

    4007-903-688
    北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    北京肯特瑞財富投資管理有限公司 fund.jd.com 400-088-8816
    申萬宏源西部證券有限公司

    www.hysec.com

    4008-000-562
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    南京蘇寧基金銷售有限公司

    www.snjijin.com

    95177
    上海聯泰資產管理有限公司

    www.66zichan.com

    4000-466-788
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    和訊信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
    天津萬家財富資產管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    上海朝陽財富基金銷售有限公司 www.998fund.com 400-699-1888
    上海大智慧基金銷售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    華金證券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    華信期貨股份有限公司 www.cefcfco.com 400-6197-666
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    濟安財富(北京)基金銷售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    上海長量基金銷售投資顧問有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    一路財富(北京)信息科技有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    海銀基金銷售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    深圳富濟財富管理有限公司 www.jinqianwo.cn 0755-83999907
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    中民財富基金銷售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    北京創金啟富基金銷售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
    深圳前海微眾銀行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    北京君德匯富基金銷售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    民商基金銷售(上海)有限公司
    www.msftec.com 021-50206003
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    深圳市金斧子基金銷售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-11-220.95160.9516正常開放
2019-11-210.96630.9663正常開放
2019-11-200.97250.9725正常開放
2019-11-190.98090.9809正常開放
2019-11-180.96930.9693正常開放
2019-11-150.96280.9628正常開放
2019-11-140.97030.9703正常開放
2019-11-130.96710.9671正常開放
2019-11-120.96420.9642正常開放
2019-11-110.96260.9626正常開放
2019-11-080.98080.9808正常開放
2019-11-070.98380.9838正常開放
2019-11-060.98110.9811正常開放
2019-11-050.98480.9848正常開放
2019-11-040.98090.9809正常開放
2019-11-010.97560.9756正常開放
2019-10-310.96050.9605正常開放
2019-10-300.95890.9589正常開放
2019-10-290.96380.9638正常開放
2019-10-280.96530.9653正常開放
2019-10-250.95590.9559正常開放
2019-10-240.94650.9465正常開放
2019-10-230.94770.9477正常開放
2019-10-220.95560.9556正常開放
2019-10-210.95010.9501正常開放
2019-10-180.95080.9508正常開放
2019-10-170.96140.9614正常開放
2019-10-160.96160.9616正常開放
2019-10-150.96290.9629正常開放
2019-10-140.96440.9644正常開放
2019-10-110.96020.9602正常開放
2019-10-100.95240.9524正常開放
2019-10-090.94620.9462正常開放
2019-10-080.94800.9480正常開放
2019-09-300.94010.9401正常開放
2019-09-270.94770.9477正常開放
2019-09-260.94640.9464正常開放
2019-09-250.95450.9545正常開放
2019-09-240.96090.9609正常開放
2019-09-230.95660.9566正常開放
2019-09-200.96820.9682正常開放
2019-09-190.96390.9639正常開放
2019-09-180.96260.9626正常開放
2019-09-170.95400.9540正常開放
2019-09-160.96710.9671正常開放
2019-09-120.97000.9700正常開放
2019-09-110.95990.9599正常開放
2019-09-100.97260.9726正常開放
2019-09-090.97580.9758正常開放
2019-09-060.97400.9740正常開放
2019-09-050.97130.9713正常開放
2019-09-040.96440.9644正常開放
2019-09-030.96250.9625正常開放
2019-09-020.96130.9613正常開放
2019-08-300.95450.9545正常開放
2019-08-290.95490.9549正常開放
2019-08-280.95990.9599正常開放
2019-08-270.96310.9631正常開放
2019-08-260.95150.9515正常開放
2019-08-230.96160.9616正常開放
2019-08-220.95580.9558正常開放
2019-08-210.95290.9529正常開放
2019-08-200.95550.9555正常開放
2019-08-190.95950.9595正常開放
2019-08-160.94170.9417正常開放
2019-08-150.93930.9393正常開放
2019-08-140.93610.9361正常開放
2019-08-130.93210.9321正常開放
2019-08-120.93730.9373正常開放
2019-08-090.92530.9253正常開放
2019-08-080.93330.9333正常開放
2019-08-070.92360.9236正常開放
2019-08-060.92510.9251正常開放
2019-08-050.93750.9375正常開放
2019-08-020.95270.9527正常開放
2019-08-010.96440.9644正常開放
2019-07-310.97170.9717正常開放
2019-07-300.98060.9806正常開放
2019-07-290.97810.9781正常開放
2019-07-260.97720.9772正常開放
2019-07-250.97600.9760正常開放
2019-07-240.96830.9683正常開放
2019-07-230.96390.9639正常開放
2019-07-220.96450.9645正常開放
2019-07-190.96920.9692正常開放
2019-07-180.95950.9595正常開放
2019-07-170.96840.9684正常開放
2019-07-160.96920.9692正常開放
2019-07-150.97540.9754正常開放
2019-07-120.97260.9726正常開放
2019-07-110.96250.9625正常開放
2019-07-100.96230.9623正常開放
2019-07-090.96360.9636正常開放
2019-07-080.96460.9646正常開放
2019-07-050.98390.9839正常開放
2019-07-040.97550.9755正常開放
2019-07-030.98180.9818正常開放
2019-07-020.99580.9958正常開放
2019-07-010.99460.9946正常開放
2019-06-280.96530.9653正常開放
2019-06-270.96550.9655正常開放
2019-06-260.95350.9535正常開放
2019-06-250.95470.9547正常開放
2019-06-240.96300.9630正常開放
2019-06-210.96000.9600正常開放
2019-06-200.96010.9601正常開放
2019-06-190.93210.9321正常開放
2019-06-180.92020.9202正常開放
2019-06-170.91700.9170正常開放
2019-06-140.91860.9186正常開放
2019-06-130.92400.9240正常開放
2019-06-120.92600.9260正常開放
2019-06-110.93380.9338正常開放
2019-06-100.90350.9035正常開放
2019-06-060.89150.8915正常開放
2019-06-050.89880.8988正常開放
2019-06-040.89970.8997正常開放
2019-06-030.90950.9095正常開放
2019-05-310.90860.9086正常開放
2019-05-300.91120.9112正常開放
2019-05-290.91510.9151正常開放
2019-05-280.91580.9158正常開放
2019-05-270.90670.9067正常開放
2019-05-240.89520.8952正常開放
2019-05-230.89220.8922正常開放
2019-05-220.90800.9080正常開放
2019-05-210.91170.9117正常開放
2019-05-200.89970.8997正常開放
2019-05-170.90980.9098正常開放
2019-05-160.93260.9326正常開放
2019-05-150.93000.9300正常開放
2019-05-140.90850.9085正常開放
2019-05-130.91430.9143正常開放
2019-05-100.92770.9277正常開放
2019-05-090.89550.8955正常開放
2019-05-080.91170.9117正常開放
2019-05-070.92370.9237正常開放
2019-05-060.91490.9149正常開放
2019-04-300.96850.9685正常開放
2019-04-290.96410.9641正常開放
2019-04-260.96320.9632正常開放
2019-04-250.97440.9744正常開放
2019-04-240.99420.9942正常開放
2019-04-230.99120.9912正常開放
2019-04-220.99260.9926正常開放
2019-04-191.01111.0111正常開放
2019-04-181.00181.0018正常開放
2019-04-171.00491.0049正常開放
2019-04-161.00341.0034正常開放
2019-04-150.97910.9791正常開放
2019-04-120.98390.9839正常開放
2019-04-110.98540.9854正常開放
2019-04-101.00711.0071正常開放
2019-04-091.00391.0039正常開放
2019-04-080.99860.9986正常開放
2019-04-040.99980.9998正常開放
2019-04-030.98980.9898正常開放
2019-04-020.97960.9796正常開放
2019-04-010.98130.9813正常開放
2019-03-290.95720.9572正常開放
2019-03-280.92430.9243正常開放
2019-03-270.92610.9261正常開放
2019-03-260.91710.9171正常開放
2019-03-250.92490.9249正常開放
2019-03-220.94540.9454正常開放
2019-03-210.94560.9456正常開放
2019-03-200.94420.9442正常開放
2019-03-190.94560.9456正常開放
2019-03-180.95210.9521正常開放
2019-03-150.92560.9256正常開放
2019-03-140.91610.9161正常開放
2019-03-130.92230.9223正常開放
2019-03-120.93160.9316正常開放
2019-03-110.92620.9262正常開放
2019-03-080.90890.9089正常開放
2019-03-070.94020.9402正常開放
2019-03-060.95020.9502正常開放
2019-03-050.94370.9437正常開放
2019-03-040.93900.9390正常開放
2019-03-010.92880.9288正常開放
2019-02-280.91010.9101正常開放
2019-02-270.91150.9115正常開放
2019-02-260.91360.9136正常開放
2019-02-250.92430.9243正常開放
2019-02-220.87660.8766正常開放
2019-02-210.86000.8600正常開放
2019-02-200.86230.8623正常開放
2019-02-190.85830.8583正常開放
2019-02-180.86030.8603正常開放
2019-02-150.83640.8364正常開放
2019-02-140.84990.8499正常開放
2019-02-130.84970.8497正常開放
2019-02-120.83290.8329正常開放
2019-02-110.82730.8273正常開放
2019-02-010.81340.8134正常開放
2019-01-310.79940.7994正常開放
2019-01-300.80280.8028正常開放
2019-01-290.80870.8087正常開放
2019-01-280.80660.8066正常開放
2019-01-250.80600.8060正常開放
2019-01-240.80010.8001正常開放
2019-01-230.79810.7981正常開放
2019-01-220.79980.7998正常開放
2019-01-210.80940.8094正常開放
2019-01-180.80290.8029正常開放
2019-01-170.79130.7913正常開放
2019-01-160.79660.7966正常開放
2019-01-150.79720.7972正常開放
2019-01-140.78450.7845正常開放
2019-01-110.79110.7911正常開放
2019-01-100.78600.7860正常開放
2019-01-090.78680.7868正常開放
2019-01-080.78010.7801正常開放
2019-01-070.78410.7841正常開放
2019-01-040.78150.7815正常開放
2019-01-030.76640.7664正常開放
2019-01-020.76570.7657正常開放
2018-12-280.77170.7717正常開放
2018-12-270.76760.7676正常開放
2018-12-260.77220.7722正常開放
2018-12-250.77620.7762正常開放
2018-12-240.77980.7798正常開放
2018-12-210.77810.7781正常開放
2018-12-200.78780.7878正常開放
2018-12-190.79390.7939正常開放
2018-12-180.80310.8031正常開放
2018-12-170.81110.8111正常開放
2018-12-140.81130.8113正常開放
2018-12-130.82510.8251正常開放
2018-12-120.81510.8151正常開放
2018-12-110.81230.8123正常開放
2018-12-100.80960.8096正常開放
2018-12-070.81870.8187正常開放
2018-12-060.81760.8176正常開放
2018-12-050.83330.8333正常開放
2018-12-040.83780.8378正常開放
2018-12-030.83630.8363正常開放
2018-11-300.81600.8160正常開放
2018-11-290.80880.8088正常開放
2018-11-280.81970.8197正常開放
2018-11-270.81100.8110正常開放
2018-11-260.81210.8121正常開放
2018-11-230.81280.8128正常開放
2018-11-220.83020.8302正常開放
2018-11-210.83190.8319正常開放
2018-11-200.82960.8296正常開放
2018-11-190.85010.8501正常開放
2018-11-160.84060.8406正常開放
2018-11-150.83770.8377正常開放
2018-11-140.82840.8284正常開放
2018-11-130.83560.8356正常開放
2018-11-120.82880.8288正常開放
2018-11-090.81990.8199正常開放
2018-11-080.83070.8307正常開放
2018-11-070.83360.8336正常開放
2018-11-060.84110.8411正常開放
2018-11-050.84540.8454正常開放
2018-11-020.84710.8471正常開放
2018-11-010.82350.8235正常開放
2018-10-310.82010.8201正常開放
2018-10-300.81080.8108正常開放
2018-10-290.80350.8035正常開放
2018-10-260.82820.8282正常開放
2018-10-250.83340.8334正常開放
2018-10-240.83410.8341正常開放
2018-10-230.83300.8330正常開放
2018-10-220.85520.8552正常開放
2018-10-190.82170.8217正常開放
2018-10-180.80110.8011正常開放
2018-10-170.81650.8165正常開放
2018-10-160.81250.8125正常開放
2018-10-150.81830.8183正常開放
2018-10-120.83090.8309正常開放
2018-10-110.81940.8194正常開放
2018-10-100.85700.8570正常開放
2018-10-090.85890.8589正常開放
2018-10-080.85950.8595正常開放
2018-09-280.89670.8967正常開放
2018-09-270.88940.8894正常開放
2018-09-260.89100.8910正常開放
2018-09-250.88500.8850正常開放
2018-09-210.90450.9045正常開放
2018-09-200.87920.8792正常開放
2018-09-190.88010.8801正常開放
2018-09-180.87030.8703正常開放
2018-09-170.85530.8553正常開放
2018-09-140.86510.8651正常開放
2018-09-130.86310.8631正常開放
2018-09-120.85450.8545正常開放
2018-09-110.85890.8589正常開放
2018-09-100.86200.8620正常開放
2018-09-070.87070.8707正常開放
2018-09-060.86670.8667正常開放
2018-09-050.87510.8751正常開放
2018-09-040.89190.8919正常開放
2018-09-030.88240.8824正常開放
2018-08-310.88550.8855正常開放
2018-08-300.89100.8910正常開放
2018-08-290.89950.8995正常開放
2018-08-280.90330.9033正常開放
2018-08-270.90340.9034正常開放
2018-08-240.88450.8845正常開放
2018-08-230.88500.8850正常開放
2018-08-220.88120.8812正常開放
2018-08-210.88830.8883正常開放
2018-08-200.87270.8727正常開放
2018-08-170.86440.8644正常開放
2018-08-160.87920.8792正常開放
2018-08-150.88770.8877正常開放
2018-08-140.90770.9077正常開放
2018-08-130.90950.9095正常開放
2018-08-100.91100.9110正常開放
2018-08-090.90660.9066正常開放
2018-08-080.88870.8887正常開放
2018-08-070.90400.9040正常開放
2018-08-060.88150.8815正常開放
2018-08-030.89620.8962正常開放
2018-08-020.90960.9096正常開放
2018-08-010.92970.9297正常開放
2018-07-310.94660.9466正常開放
2018-07-300.94700.9470正常開放
2018-07-270.95530.9553正常開放
2018-07-260.95990.9599正常開放
2018-07-250.97080.9708正常開放
2018-07-240.97270.9727正常開放
2018-07-230.95990.9599正常開放
2018-07-200.95950.9595正常開放
2018-07-190.94930.9493正常開放
2018-07-180.95450.9545正常開放
2018-07-170.95900.9590正常開放
2018-07-160.96800.9680正常開放
2018-07-130.97050.9705正常開放
2018-07-120.96060.9606正常開放
2018-07-110.93960.9396正常開放
2018-07-100.95240.9524正常開放
2018-07-090.94900.9490正常開放
2018-07-060.92250.9225正常開放
2018-07-050.91590.9159正常開放
2018-07-040.92360.9236正常開放
2018-07-030.93810.9381正常開放
2018-07-020.93930.9393正常開放
2018-06-290.96220.9622正常開放
2018-06-280.93770.9377正常開放
2018-06-270.94970.9497正常開放
2018-06-260.97580.9758正常開放
2018-06-250.98550.9855正常開放
2018-06-220.99070.9907正常開放
2018-06-210.98590.9859正常開放
2018-06-200.99630.9963正常開放
2018-06-190.98880.9888正常開放
2018-06-151.02361.0236正常開放
2018-06-141.02941.0294正常開放
2018-06-131.03591.0359正常開放
2018-06-121.04751.0475正常開放
2018-06-111.03261.0326正常開放
2018-06-081.03511.0351正常開放
2018-06-071.04681.0468正常開放
2018-06-061.05071.0507正常開放
2018-06-051.05191.0519正常開放
2018-06-041.04111.0411正常開放
2018-06-011.03021.0302正常開放
2018-05-311.04161.0416正常開放
2018-05-301.01781.0178正常開放
2018-05-291.03601.0360正常開放
2018-05-281.04691.0469正常開放
2018-05-251.03961.0396正常開放
2018-05-241.04031.0403正常開放
2018-05-231.04641.0464正常開放
2018-05-221.05781.0578正常開放
2018-05-211.05651.0565正常開放
2018-05-181.05331.0533正常開放
2018-05-171.04391.0439正常開放
2018-05-161.05281.0528正常開放
2018-05-151.05671.0567正常開放
2018-05-141.04801.0480正常開放
2018-05-111.03911.0391正常開放
2018-05-101.04751.0475正常開放
2018-05-091.03681.0368正常開放
2018-05-081.03851.0385正常開放
2018-05-071.02921.0292正常開放
2018-05-041.01131.0113正常開放
2018-05-031.01221.0122正常開放
2018-05-021.00511.0051正常開放
2018-04-271.00221.0022正常開放
2018-04-260.99810.9981正常開放
2018-04-251.01791.0179正常開放
2018-04-241.01751.0175正常開放
2018-04-230.99830.9983正常開放
2018-04-200.99760.9976正常開放
2018-04-191.00941.0094正常開放
2018-04-180.99830.9983正常開放
2018-04-170.99370.9937正常開放
2018-04-161.01061.0106正常開放
2018-04-131.02101.0210正常開放
2018-04-121.03081.0308正常開放
2018-04-111.03831.0383正常開放
2018-04-101.03561.0356正常開放
2018-04-091.01821.0182正常開放
2018-04-041.02021.0202正常開放
2018-04-031.02041.0204正常開放
2018-04-021.02621.0262正常開放
2018-03-301.03031.0303正常開放
2018-03-291.02681.0268正常開放
2018-03-281.01561.0156正常開放
2018-03-271.03421.0342正常開放
2018-03-261.02521.0252正常開放
2018-03-231.02681.0268正常開放
2018-03-221.05621.0562正常開放
2018-03-211.06701.0670正常開放
2018-03-201.07221.0722正常開放
2018-03-191.07001.0700正常開放
2018-03-161.06541.0654正常開放
2018-03-151.07581.0758正常開放
2018-03-141.07011.0701正常開放
2018-03-131.07451.0745正常開放
2018-03-121.08451.0845正常開放
2018-03-091.07901.0790正常開放
2018-03-081.07011.0701正常開放
2018-03-071.05801.0580正常開放
2018-03-061.06641.0664正常開放
2018-03-051.05521.0552正常開放
2018-03-021.05641.0564正常開放
2018-03-011.06451.0645正常開放
2018-02-281.05801.0580正常開放
2018-02-271.06841.0684正常開放
2018-02-261.08501.0850正常開放
2018-02-231.07281.0728正常開放
2018-02-221.06941.0694正常開放
2018-02-141.04831.0483正常開放
2018-02-131.04151.0415正常開放
2018-02-121.03361.0336正常開放
2018-02-091.01521.0152正常開放
2018-02-081.05881.0588正常開放
2018-02-071.06991.0699正常開放
2018-02-061.09501.0950正常開放
2018-02-051.12761.1276正常開放
2018-02-021.12851.1285正常開放
2018-02-011.11841.1184正常開放
2018-01-311.12671.1267正常開放
2018-01-301.12321.1232正常開放
2018-01-291.13521.1352正常開放
2018-01-261.15401.1540正常開放
2018-01-251.15041.1504正常開放
2018-01-241.15631.1563正常開放
2018-01-231.15441.1544正常開放
2018-01-221.14281.1428正常開放
2018-01-191.12961.1296正常開放
2018-01-181.12641.1264正常開放
2018-01-171.12151.1215正常開放
2018-01-161.12571.1257正常開放
2018-01-151.11841.1184正常開放
2018-01-121.11881.1188正常開放
2018-01-111.11311.1131正常開放
2018-01-101.11511.1151正常開放
2018-01-091.10981.1098正常開放
2018-01-081.10201.1020正常開放
2018-01-051.09581.0958正常開放
2018-01-041.09311.0931正常開放
2018-01-031.08691.0869正常開放
2018-01-021.07981.0798正常開放
2017-12-291.06641.0664正常開放
2017-12-281.06441.0644正常開放
2017-12-271.05421.0542正常開放
2017-12-261.07001.0700正常開放
2017-12-251.06831.0683正常開放
2017-12-221.07131.0713正常開放
2017-12-211.07501.0750正常開放
2017-12-201.06521.0652正常開放
2017-12-191.06501.0650正常開放
2017-12-181.05261.0526正常開放
2017-12-151.05051.0505正常開放
2017-12-141.06201.0620正常開放
2017-12-131.06731.0673正常開放
2017-12-121.05781.0578正常開放
2017-12-111.07021.0702正常開放
2017-12-081.05261.0526正常開放
2017-12-071.04321.0432正常開放
2017-12-061.05511.0551正常開放
2017-12-051.06061.0606正常開放
2017-12-041.05711.0571正常開放
2017-12-011.05181.0518正常開放
2017-11-301.05331.0533正常開放
2017-11-291.06631.0663正常開放
2017-11-281.06711.0671正常開放
2017-11-271.06501.0650正常開放
2017-11-241.08031.0803正常開放
2017-11-231.08001.0800正常開放
2017-11-221.11281.1128正常開放
2017-11-211.11221.1122正常開放
2017-11-201.09261.0926正常開放
2017-11-171.08681.0868正常開放
2017-11-161.08661.0866正常開放
2017-11-151.07781.0778正常開放
2017-11-141.08431.0843正常開放
2017-11-131.09291.0929正常開放
2017-11-101.08881.0888正常開放
2017-11-091.07921.0792正常開放
2017-11-081.07171.0717正常開放
2017-11-071.07401.0740正常開放
2017-11-061.06671.0667正常開放
2017-11-031.05801.0580正常開放
2017-11-021.05981.0598正常開放
2017-11-011.05971.0597正常開放
2017-10-311.06221.0622正常開放
2017-10-301.06191.0619正常開放
2017-10-271.06501.0650正常開放
2017-10-261.05861.0586正常開放
2017-10-251.05461.0546正常開放
2017-10-241.04891.0489正常開放
2017-10-231.04121.0412正常開放
2017-10-201.03931.0393正常開放
2017-10-191.03991.0399正常開放
2017-10-181.04371.0437正常開放
2017-10-171.03601.0360正常開放
2017-10-161.03541.0354正常開放
2017-10-131.03841.0384正常開放
2017-10-121.03521.0352正常開放
2017-10-111.03281.0328正常開放
2017-10-101.02951.0295正常開放
2017-10-091.02681.0268正常開放
2017-09-291.01501.0150正常開放
2017-09-281.01081.0108正常開放
2017-09-271.00991.0099正常開放
2017-09-261.00851.0085正常開放
2017-09-251.00741.0074正常開放
2017-09-221.01311.0131正常開放
2017-09-211.01311.0131正常開放
2017-09-201.01431.0143正常開放
2017-09-191.01041.0104正常開放
2017-09-181.01351.0135正常開放
2017-09-151.00981.0098暫停交易
2017-09-141.00831.0083暫停交易
2017-09-131.01031.0103暫停交易
2017-09-121.00781.0078暫停交易
2017-09-111.00481.0048暫停交易
2017-09-081.00421.0042暫停交易
2017-09-071.00501.0050暫停交易
2017-09-061.00851.0085暫停交易
2017-09-051.00981.0098暫停交易
2017-09-041.00711.0071暫停交易
2017-09-011.00241.0024暫停交易
2017-08-311.00001.0000暫停交易
2017-08-301.00381.6951正常開放
2017-08-291.00351.6947正常開放
2017-08-281.00521.6975正常開放
2017-08-250.99241.6759正常開放
2017-08-240.97691.6497正常開放
2017-08-230.98211.6584正常開放
2017-08-220.98081.6563正常開放
2017-08-210.97841.6522正常開放
2017-08-180.97361.6442正常開放
2017-08-170.97261.6424正常開放
2017-08-160.96761.6339正常開放
2017-08-150.96801.6348正常開放
2017-08-140.96541.6303正常開放
2017-08-110.95251.6086正常開放
2017-08-100.96991.6379正常開放
2017-08-090.97391.6446正常開放
2017-08-080.97331.6437正常開放
2017-08-070.97131.6403正常開放
2017-08-040.96611.6314正常開放
2017-08-030.97131.6402正常開放
2017-08-020.97951.6541正常開放
2017-08-010.98131.6571正常開放
2017-07-310.97341.6439正常開放
2017-07-280.96901.6364正常開放
2017-07-270.96581.6309正常開放
2017-07-260.96321.6266正常開放
2017-07-250.96741.6337正常開放
2017-07-240.97381.6444正常開放
2017-07-210.96981.6377正常開放
2017-07-200.97391.6446正常開放
2017-07-190.96871.6358正常開放
2017-07-180.95231.6081正常開放
2017-07-170.95101.6059正常開放
2017-07-140.96291.6261正常開放
2017-07-130.95831.6184正常開放
2017-07-120.95111.6062正常開放
2017-07-110.95401.6110正常開放
2017-07-100.94831.6015正常開放
2017-07-070.94871.6021正常開放
2017-07-060.94881.6022正常開放
2017-07-050.94851.6017正常開放
2017-07-040.93741.5830正常開放
2017-07-030.94501.5958正常開放
2017-06-300.94911.6027正常開放
2017-06-290.94911.6028正常開放
2017-06-280.94301.5925正常開放
2017-06-270.95021.6046正常開放
2017-06-260.94871.6020正常開放
2017-06-230.93631.5812正常開放
2017-06-220.92761.5664正常開放
2017-06-210.92701.5654正常開放
2017-06-200.91661.5479正常開放
2017-06-190.91781.5498正常開放
2017-06-160.90901.5350正常開放
2017-06-150.91041.5374正常開放
2017-06-140.91111.5386正常開放
2017-06-130.92101.5553正常開放
2017-06-120.91831.5507正常開放
2017-06-090.91851.5512正常開放
2017-06-080.91441.5442正常開放
2017-06-070.90751.5325正常開放
2017-06-060.89611.5133正常開放
2017-06-050.88991.5027正常開放
2017-06-020.89331.5085正常開放
2017-06-010.89501.5115正常開放
2017-05-310.89451.5105正常開放
2017-05-260.89151.5055正常開放
2017-05-250.89281.5078正常開放
2017-05-240.87791.4825正常開放
2017-05-230.87741.4817正常開放
2017-05-220.87501.4776正常開放
2017-05-190.87351.4751正常開放
2017-05-180.87181.4722正常開放
2017-05-170.87441.4767正常開放
2017-05-160.87861.4837正常開放
2017-05-150.86991.4690正常開放
2017-05-120.86561.4618正常開放
2017-05-110.85871.4501正常開放
2017-05-100.85371.4416正常開放
2017-05-090.85741.4479正常開放
2017-05-080.85761.4483正常開放
2017-05-050.86501.4607正常開放
2017-05-040.87091.4707正常開放
2017-05-030.87291.4740正常開放
2017-05-020.87581.4790正常開放
2017-04-280.87881.4840正常開放
2017-04-270.88031.4866正常開放
2017-04-260.87981.4857正常開放
2017-04-250.87801.4828正常開放
2017-04-240.87471.4771正常開放
2017-04-210.88431.4934正常開放
2017-04-200.88341.4918正常開放
2017-04-190.87931.4849正常開放
2017-04-180.88291.4909正常開放
2017-04-170.88601.4962正常開放
2017-04-140.88761.4988正常開放
2017-04-130.89471.5109正常開放
2017-04-120.89251.5072正常開放
2017-04-110.89431.5103正常開放
2017-04-100.89131.5051正常開放
2017-04-070.89441.5103正常開放
2017-04-060.89311.5082正常開放
2017-04-050.89011.5031正常開放
2017-03-310.87801.4827正常開放
2017-03-300.87271.4738正常開放
2017-03-290.88011.4863正常開放
2017-03-280.88101.4878正常開放
2017-03-270.88251.4903正常開放
2017-03-240.88571.4958正常開放
2017-03-230.87861.4836正常開放
2017-03-220.87531.4781正常開放
2017-03-210.87861.4837正常開放
2017-03-200.87381.4755正常開放
2017-03-170.87281.4739正常開放
2017-03-160.88141.4884正常開放
2017-03-150.87681.4807正常開放
2017-03-140.87481.4774正常開放
2017-03-130.87531.4782正常開放
2017-03-100.86751.4649正常開放
2017-03-090.86671.4636正常開放
2017-03-080.87221.4729正常開放
2017-03-070.87381.4757正常開放
2017-03-060.87201.4725正常開放
2017-03-030.86671.4637正常開放
2017-03-020.86831.4663正常開放
2017-03-010.87391.4758正常開放
2017-02-280.87241.4732正常開放
2017-02-270.87071.4704正常開放
2017-02-240.87661.4803正常開放
2017-02-230.87661.4804正常開放
2017-02-220.88071.4873正常開放
2017-02-210.87891.4843正常開放
2017-02-200.87591.4792正常開放
2017-02-170.86361.4584正常開放
2017-02-160.86811.4660正常開放
2017-02-150.86311.4576正常開放
2017-02-140.86691.4639正常開放
2017-02-130.86701.4640正常開放
2017-02-100.86091.4539正常開放
2017-02-090.85691.4470正常開放
2017-02-080.85371.4416正常開放
2017-02-070.84901.4338正常開放
2017-02-060.85101.4371正常開放
2017-02-030.84881.4333正常開放
2017-01-260.85471.4433正常開放
2017-01-250.85141.4378正常開放
2017-01-240.84861.4330正常開放
2017-01-230.84891.4335正常開放
2017-01-200.84991.4353正常開放
2017-01-190.84851.4328正常開放
2017-01-180.84901.4337正常開放
2017-01-170.84551.4278正常開放
2017-01-160.84351.4245正常開放
2017-01-130.84411.4255正常開放
2017-01-120.84351.4244正常開放
2017-01-110.84791.4318正常開放
2017-01-100.85391.4420正常開放
2017-01-090.85531.4444正常開放
2017-01-060.85131.4377正常開放
2017-01-050.85631.4461正常開放
2017-01-040.85661.4465暫停交易
2017-01-030.85001.4354暫停交易
2016-12-300.86681.4220正常開放
2016-12-290.86391.4172正常開放
2016-12-280.86481.4187正常開放
2016-12-270.86861.4249正常開放
2016-12-260.87011.4274正常開放
2016-12-230.86651.4215正常開放
2016-12-220.87391.4335正常開放
2016-12-210.87471.4349正常開放
2016-12-200.86701.4222正常開放
2016-12-190.87251.4313正常開放
2016-12-160.87721.4390正常開放
2016-12-150.87561.4364正常開放
2016-12-140.88611.4536正常開放
2016-12-130.89271.4645正常開放
2016-12-120.89371.4660正常開放
2016-12-090.91521.5014正常開放
2016-12-080.90921.4916正常開放
2016-12-070.91071.4939正常開放
2016-12-060.90671.4874正常開放
2016-12-050.90931.4917正常開放
2016-12-020.92701.5208正常開放
2016-12-010.93651.5363正常開放
2016-11-300.92951.5249正常開放
2016-11-290.93641.5362正常開放
2016-11-280.92891.5239正常開放
2016-11-250.92511.5176正常開放
2016-11-240.91671.5038正常開放
2016-11-230.91321.4980正常開放
2016-11-220.91151.4952正常開放
2016-11-210.90441.4836正常開放
2016-11-180.89851.4740正常開放
2016-11-170.90321.4817正常開放
2016-11-160.90161.4791正常開放
2016-11-150.90161.4791正常開放
2016-11-140.90181.4793正常開放
2016-11-110.89861.4741正常開放
2016-11-100.89171.4629正常開放
2016-11-090.88211.4471正常開放
2016-11-080.88681.4547正常開放
2016-11-070.88301.4485正常開放
2016-11-040.88251.4477正常開放
2016-11-030.88541.4524正常開放
2016-11-020.87721.4389正常開放
2016-11-010.88371.4497正常開放
2016-10-310.87791.4402正常開放
2016-10-280.87911.4421正常開放
2016-10-270.88041.4442正常開放
2016-10-260.88281.4482正常開放
2016-10-250.88601.4535正常開放
2016-10-240.88621.4538正常開放
2016-10-210.87581.4368正常開放
2016-10-200.87351.4330正常開放
2016-10-190.87291.4319正常開放
2016-10-180.87421.4341正常開放
2016-10-170.86301.4158正常開放
2016-10-140.87021.4275正常開放
2016-10-130.86941.4262正常開放
2016-10-120.86871.4251正常開放
2016-10-110.87041.4279正常開放
2016-10-100.86731.4228正常開放
2016-09-300.85721.4063正常開放
2016-09-290.85501.4027正常開放
2016-09-280.85151.3968正常開放
2016-09-270.85391.4008正常開放
2016-09-260.84901.3927正常開放
2016-09-230.86301.4157正常開放
2016-09-220.86701.4222正常開放
2016-09-210.86081.4120正常開放
2016-09-200.85821.4079正常開放
2016-09-190.85961.4102正常開放
2016-09-140.85391.4008正常開放
2016-09-130.85941.4099正常開放
2016-09-120.86001.4107正常開放
2016-09-090.87511.4356正常開放
2016-09-080.88051.4444正常開放
2016-09-070.88101.4453正常開放
2016-09-060.88151.4460正常開放
2016-09-050.87551.4362正常開放
2016-09-020.87401.4337正常開放
2016-09-010.87091.4287正常開放
2016-08-310.87771.4398正常開放
2016-08-300.87361.4330正常開放
2016-08-290.87241.4312正常開放
2016-08-260.87241.4312正常開放
2016-08-250.87281.4318正常開放
2016-08-240.87831.4409正常開放
2016-08-230.88121.4456正常開放
2016-08-220.88011.4438正常開放
2016-08-190.88741.4557正常開放
2016-08-180.88691.4549正常開放
2016-08-170.88921.4588正常開放
2016-08-160.89071.4612正常開放
2016-08-150.89481.4678正常開放
2016-08-120.86861.4249正常開放
2016-08-110.85291.3992正常開放
2016-08-100.85501.4026正常開放
2016-08-090.85841.4082正常開放
2016-08-080.85251.3985正常開放
2016-08-050.84511.3863正常開放
2016-08-040.84361.3838正常開放
2016-08-030.84161.3806正常開放
2016-08-020.84051.3788正常開放
2016-08-010.83751.3740正常開放
2016-07-290.84481.3859正常開放
2016-07-280.84871.3922正常開放
2016-07-270.84741.3901正常開放
2016-07-260.86121.4127正常開放
2016-07-250.85091.3959正常開放
2016-07-220.84941.3934正常開放
2016-07-210.85641.4049正常開放
2016-07-200.85241.3984正常開放
2016-07-190.85491.4025正常開放
2016-07-180.85851.4084正常開放
2016-07-150.86231.4146正常開放
2016-07-140.86181.4137正常開放
2016-07-130.86351.4165正常開放
2016-07-120.85891.4089正常開放
2016-07-110.84091.3795正常開放
2016-07-080.83761.3741正常開放
2016-07-070.84081.3793正常開放
2016-07-060.84081.3793正常開放
2016-07-050.83831.3752正常開放
2016-07-040.83731.3736正常開放
2016-07-010.82001.3451正常開放
2016-06-300.81961.3446正常開放
2016-06-290.81851.3427正常開放
2016-06-280.81431.3359正常開放
2016-06-270.81011.3289正常開放
2016-06-240.79881.3104正常開放
2016-06-230.80811.3257正常開放
2016-06-220.81191.3319正常開放
2016-06-210.80461.3200正常開放
2016-06-200.80621.3226正常開放
2016-06-170.80561.3216正常開放
2016-06-160.80191.3155正常開放
2016-06-150.80781.3252正常開放
2016-06-140.79761.3084正常開放
2016-06-130.79321.3012正常開放
2016-06-080.81901.3436正常開放
2016-06-070.82191.3483正常開放
2016-06-060.82231.3490正常開放
2016-06-030.82461.3528正常開放
2016-06-020.81841.3426正常開放
2016-06-010.81691.3401正常開放
2016-05-310.81921.3439正常開放
2016-05-300.79201.2993正常開放
2016-05-270.79121.2979正常開放
2016-05-260.79131.2981正常開放
2016-05-250.79021.2964正常開放
2016-05-240.79131.2981正常開放
2016-05-230.79741.3082正常開放
2016-05-200.79491.3039正常開放
2016-05-190.79071.2972正常開放
2016-05-180.79111.2978正常開放
2016-05-170.79411.3027正常開放
2016-05-160.79511.3044正常開放
2016-05-130.78991.2958正常開放
2016-05-120.79361.3019正常開放
2016-05-110.79191.2990正常開放
2016-05-100.78831.2932正常開放
2016-05-090.78751.2919正常開放
2016-05-060.80541.3212正常開放
2016-05-050.82671.3561正常開放
2016-05-040.82561.3543正常開放
2016-05-030.82641.3557正常開放
2016-04-290.81161.3314正常開放
2016-04-280.81211.3322正常開放
2016-04-270.81351.3345正常開放
2016-04-260.81671.3397正常開放
2016-04-250.81241.3328正常開放
2016-04-220.81591.3385正常開放
2016-04-210.81251.3328正常開放
2016-04-200.81671.3397正常開放
2016-04-190.83271.3661正常開放
2016-04-180.83041.3623正常開放
2016-04-150.84241.3819正常開放
2016-04-140.84321.3833正常開放
2016-04-130.83971.3775正常開放
2016-04-120.82791.3582正常開放
2016-04-110.83131.3637正常開放
2016-04-080.81931.3440正常開放
2016-04-070.82601.3551正常開放
2016-04-060.83821.3750正常開放
2016-04-050.83991.3779正常開放
2016-04-010.82841.3590正常開放
2016-03-310.82771.3578正常開放
2016-03-300.82711.3568正常開放
2016-03-290.80591.3220正常開放
2016-03-280.81521.3373正常開放
2016-03-250.82251.3493正常開放
2016-03-240.81861.3429正常開放
2016-03-230.83241.3655正常開放
2016-03-220.83031.3621正常開放
2016-03-210.83621.3717正常開放
2016-03-180.81601.3387正常開放
2016-03-170.80301.3172正常開放
2016-03-160.79271.3005正常開放
2016-03-150.78911.2945正常開放
2016-03-140.78761.2920正常開放
2016-03-110.77441.2704正常開放
2016-03-100.77471.2709正常開放
2016-03-090.78961.2953正常開放
2016-03-080.79941.3114正常開放
2016-03-070.79911.3109正常開放
2016-03-040.79621.3061正常開放
2016-03-030.78711.2913正常開放
2016-03-020.78541.2884正常開放
2016-03-010.75301.2352正常開放
2016-02-290.73791.2105正常開放
2016-02-260.75781.2431正常開放
2016-02-250.75051.2311正常開放
2016-02-240.79941.3113正常開放
2016-02-230.79641.3064正常開放
2016-02-220.80111.3141正常開放
2016-02-190.78291.2843正常開放
2016-02-180.78351.2854正常開放
2016-02-170.78561.2887正常開放
2016-02-160.77891.2778正常開放
2016-02-150.75551.2394正常開放
2016-02-050.76021.2471正常開放
2016-02-040.76571.2562正常開放
2016-02-030.75621.2405正常開放
2016-02-020.75931.2456正常開放
2016-02-010.74321.2192正常開放
2016-01-290.75511.2387正常開放
2016-01-280.73151.2001正常開放
2016-01-270.75041.2310正常開放
2016-01-260.75411.2370正常開放
2016-01-250.80181.3153正常開放
2016-01-220.79821.3094正常開放
2016-01-210.79021.2964正常開放
2016-01-200.81361.3347正常開放
2016-01-190.82651.3559正常開放
2016-01-180.80271.3168正常開放
2016-01-150.79891.3106正常開放
2016-01-140.82581.3547正常開放
2016-01-130.80991.3286正常開放
2016-01-120.82531.3539正常開放
2016-01-110.82031.3456正常開放
2016-01-080.86381.4171正常開放
2016-01-070.84861.3921正常開放
2016-01-060.91171.4956正常開放
2016-01-050.89541.4689暫停交易
2016-01-040.89601.4699暫停交易
2015-12-310.99541.5786正常開放
2015-12-301.00441.5929正常開放
2015-12-291.00371.5918正常開放
2015-12-280.99481.5777正常開放
2015-12-251.02431.6245正常開放
2015-12-241.02211.6209正常開放
2015-12-231.03231.6372正常開放
2015-12-221.03481.6412正常開放
2015-12-211.03181.6364正常開放
2015-12-181.00641.5961正常開放
2015-12-171.00281.5904正常開放
2015-12-160.98401.5605正常開放
2015-12-150.98581.5634正常開放
2015-12-140.98991.5699正常開放
2015-12-110.96371.5284正常開放
2015-12-100.96751.5344正常開放
2015-12-090.97091.5397正常開放
2015-12-080.96781.5349正常開放
2015-12-070.98511.5623正常開放
2015-12-040.98291.5588正常開放
2015-12-031.00161.5884正常開放
2015-12-020.99441.5770正常開放
2015-12-010.95611.5163正常開放
2015-11-300.94661.5013正常開放
2015-11-270.94431.4975正常開放
2015-11-260.99781.5824正常開放
2015-11-251.00351.5915正常開放
2015-11-240.99571.5791正常開放
2015-11-230.99521.5784正常開放
2015-11-201.00091.5874正常開放
2015-11-191.00171.5887正常開放
2015-11-180.98721.5655正常開放
2015-11-170.99841.5834正常開放
2015-11-161.00001.5859正常開放
2015-11-130.99111.5719正常開放
2015-11-121.00191.5889正常開放
2015-11-111.01201.6050正常開放
2015-11-101.01091.6032正常開放
2015-11-091.01271.6060正常開放
2015-11-061.00001.5860正常開放
2015-11-050.97791.5508正常開放
2015-11-040.95761.5187正常開放
2015-11-030.91261.4474正常開放
2015-11-020.91571.4522正常開放
2015-10-300.93121.4769正常開放
2015-10-290.93091.4763正常開放
2015-10-280.92831.4722正常開放
2015-10-270.94661.5012正常開放
2015-10-260.94431.4976正常開放
2015-10-230.93951.4899正常開放
2015-10-220.92501.4669正常開放
2015-10-210.91031.4437正常開放
2015-10-200.93861.4886正常開放
2015-10-190.92661.4695正常開放
2015-10-160.92751.4709正常開放
2015-10-150.91551.4520正常開放
2015-10-140.89351.4170正常開放
2015-10-130.90391.4334正常開放
2015-10-120.90481.4349正常開放
2015-10-090.87591.3891正常開放
2015-10-080.86411.3704正常開放
2015-09-300.83921.3309正常開放
2015-09-290.83031.3168正常開放
2015-09-280.84761.3442正常開放
2015-09-250.84411.3387正常開放
2015-09-240.85901.3622正常開放
2015-09-230.85191.3511正常開放
2015-09-220.87231.3833正常開放
2015-09-210.86511.3720正常開放
2015-09-180.85051.3489正常開放
2015-09-170.84351.3378正常開放
2015-09-160.86151.3663正常開放
2015-09-150.81871.2983正常開放
2015-09-140.85451.3552正常開放
2015-09-110.87751.3916正常開放
2015-09-100.87941.3946正常開放
2015-09-090.89101.4130正常開放
2015-09-080.87361.3855正常開放
2015-09-070.84761.3442正常開放
2015-09-020.87361.3855正常開放
2015-09-010.87361.3855正常開放
2015-08-310.87841.3931正常開放
2015-08-280.87391.3859正常開放
2015-08-270.83661.3268正常開放
2015-08-260.79251.2568正常開放
2015-08-250.80771.2809正常開放
2015-08-240.87721.3912正常開放
2015-08-210.95641.5168正常開放
2015-08-200.99911.5846正常開放
2015-08-191.03011.6336正常開放
2015-08-181.01451.6089正常開放
2015-08-171.07861.7106正常開放
2015-08-141.07701.7081正常開放
2015-08-131.07701.7081正常開放
2015-08-121.06161.6837正常開放
2015-08-111.07421.7036正常開放
2015-08-101.07851.7104正常開放
2015-08-071.03311.6385正常開放
2015-08-061.01321.6068正常開放
2015-08-051.02211.6209正常開放
2015-08-041.04161.6518正常開放
2015-08-031.01061.6028正常開放
2015-07-311.00901.6002正常開放
2015-07-301.00911.6004正常開放
2015-07-291.03871.6473正常開放
2015-07-281.00791.5984正常開放
2015-07-271.01291.6064正常開放
2015-07-241.10671.7552正常開放
2015-07-231.12831.7893正常開放
2015-07-221.09961.7438正常開放
2015-07-211.10151.7469正常開放
2015-07-201.09951.7438正常開放
2015-07-171.10081.7457正常開放
2015-07-161.05471.6726正常開放
2015-07-151.04321.6545正常開放
2015-07-141.08591.7222正常開放
2015-07-131.11301.7651正常開放
2015-07-101.08881.7267正常開放
2015-07-091.03851.6470正常開放
2015-07-080.97351.5439正常開放
2015-07-071.06141.6833正常開放
2015-07-061.08721.7242正常開放
2015-07-031.06011.6813正常開放
2015-07-021.11481.7680正常開放
2015-07-011.15371.8297正常開放
2015-06-301.21071.9201正常開放
2015-06-291.13341.7975正常開放
2015-06-261.17511.8636正常開放
2015-06-251.29312.0508正常開放
2015-06-241.34362.1308正常開放
2015-06-231.31732.0891正常開放
2015-06-191.27772.0263正常開放
2015-06-181.35772.1532正常開放
2015-06-171.41542.2446正常開放
2015-06-161.39502.2123正常開放
2015-06-151.44102.2854正常開放
2015-06-121.47322.3364正常開放
2015-06-111.46522.3236正常開放
2015-06-101.46662.3259正常開放
2015-06-091.46562.3243正常開放
2015-06-081.47502.3392正常開放
2015-06-051.45352.3052正常開放
2015-06-041.43792.2803正常開放
2015-06-031.43022.2682正常開放
2015-06-021.43672.2785正常開放
2015-06-011.41252.2400正常開放
2015-05-291.34442.1321正常開放
2015-05-281.34382.1312正常開放
2015-05-271.44082.2851正常開放
2015-05-261.44432.2905正常開放
2015-05-251.41352.2417正常開放
2015-05-221.36942.1718正常開放
2015-05-211.33802.1220正常開放
2015-05-201.30992.0774正常開放
2015-05-191.30092.0630正常開放
2015-05-181.25701.9934正常開放
2015-05-151.26972.0137正常開放
2015-05-141.29162.0483正常開放
2015-05-131.29582.0551正常開放
2015-05-121.30442.0687正常開放
2015-05-111.28682.0408正常開放
2015-05-081.25051.9832正常開放
2015-05-071.22821.9478正常開放
2015-05-061.25031.9828正常開放
2015-05-051.26202.0014正常開放
2015-05-041.31422.0842正常開放
2015-04-301.30532.0701正常開放
2015-04-291.31112.0793正常開放
2015-04-281.30072.0627正常開放
2015-04-271.31932.0924正常開放
2015-04-241.29092.0472正常開放
2015-04-231.30042.0623正常開放
2015-04-221.30062.0626正常開放
2015-04-211.26752.0102正常開放
2015-04-201.24181.9694正常開放
2015-04-171.26342.0037正常開放
2015-04-161.24001.9665正常開放
2015-04-151.20421.9097正常開放
2015-04-141.22041.9355正常開放
2015-04-131.21551.9276正常開放
2015-04-101.19511.8954正常開放
2015-04-091.17211.8588正常開放
2015-04-081.18101.8729正常開放
2015-04-071.17161.8580正常開放
2015-04-031.14801.8206正常開放
2015-04-021.13541.8006正常開放
2015-04-011.13641.8022正常開放
2015-03-311.11731.7719正常開放
2015-03-301.12781.7886正常開放
2015-03-271.09421.7353正常開放
2015-03-261.08701.7239正常開放
2015-03-251.08461.7200正常開放
2015-03-241.09301.7340正常開放
2015-03-231.09301.7340正常開放
2015-03-201.07201.7010正常開放
2015-03-191.05801.6780正常開放
2015-03-181.06001.6810正常開放
2015-03-171.03501.6410正常開放
2015-03-161.02101.6190正常開放
2015-03-130.99701.5800正常開放
2015-03-120.99001.5700正常開放
2015-03-110.97201.5410正常開放
2015-03-100.97101.5400正常開放
2015-03-090.97601.5470正常開放
2015-03-060.95901.5210正常開放
2015-03-050.96401.5290正常開放
2015-03-040.97401.5450正常開放
2015-03-030.96801.5350正常開放
2015-03-020.99301.5750正常開放
2015-02-270.98601.5630正常開放
2015-02-260.98401.5600正常開放
2015-02-250.96001.5220正常開放
2015-02-170.97201.5420正常開放
2015-02-160.96601.5310正常開放
2015-02-130.95601.5160正常開放
2015-02-120.94901.5040正常開放
2015-02-110.94601.5010正常開放
2015-02-100.93801.4880正常開放
2015-02-090.91801.4570正常開放
2015-02-060.91001.4430正常開放
2015-02-050.92501.4670正常開放
2015-02-040.93401.4820正常開放
2015-02-030.94401.4970正常開放
2015-02-020.92101.4610正常開放
2015-01-300.94301.4960正常開放
2015-01-290.95601.5160正常開放
2015-01-280.96801.5350正常開放
2015-01-270.98201.5570正常開放
2015-01-260.99101.5720正常開放
2015-01-230.98301.5590正常開放
2015-01-220.98201.5570正常開放
2015-01-210.97601.5480正常開放
2015-01-200.93401.4820正常開放
2015-01-190.92301.4640正常開放
2015-01-161.00401.5920正常開放
2015-01-150.99501.5780正常開放
2015-01-140.96701.5340正常開放
2015-01-130.97001.5390正常開放
2015-01-120.97201.5420正常開放
2015-01-090.97601.5480正常開放
2015-01-080.97801.5510正常開放
2015-01-071.00001.5850正常開放
2015-01-060.99901.5850暫停交易
2015-01-051.00001.5860暫停交易
2014-12-311.52101.5420正常開放
2014-12-301.49001.5110正常開放
2014-12-291.48901.5100正常開放
2014-12-261.48501.5060正常開放
2014-12-251.43901.4590正常開放
2014-12-241.39501.4140正常開放
2014-12-231.43901.4580正常開放
2014-12-221.47401.4940正常開放
2014-12-191.46901.4900正常開放
2014-12-181.45401.4740正常開放
2014-12-171.46001.4800正常開放
2014-12-161.43501.4550正常開放
2014-12-151.39601.4150正常開放
2014-12-121.38501.4040正常開放
2014-12-111.38101.3990正常開放
2014-12-101.39601.4150正常開放
2014-12-091.34601.3640正常開放
2014-12-081.38701.4060正常開放
2014-12-051.34201.3600正常開放
2014-12-041.33801.3570正常開放
2014-12-031.30201.3200正常開放
2014-12-021.29001.3070正常開放
2014-12-011.25501.2730正常開放
2014-11-281.25201.2690正常開放
2014-11-271.22801.2450正常開放
2014-11-261.21501.2320正常開放
2014-11-251.19901.2150正常開放
2014-11-241.18201.1980正常開放
2014-11-211.15401.1690正常開放
2014-11-201.13401.1490正常開放
2014-11-191.13401.1500正常開放
2014-11-181.13601.1520正常開放
2014-11-171.14701.1620正常開放
2014-11-141.15301.1690正常開放
2014-11-131.15301.1680正常開放
2014-11-121.15901.1750正常開放
2014-11-111.14401.1590正常開放
2014-11-101.14701.1630正常開放
2014-11-071.11801.1330正常開放
2014-11-061.11801.1330正常開放
2014-11-051.11801.1330正常開放
2014-11-041.12201.1370正常開放
2014-11-031.12201.1370正常開放
2014-10-311.12001.1360正常開放
2014-10-301.10301.1180正常開放
2014-10-291.09501.1100正常開放
2014-10-281.08001.0950正常開放
2014-10-271.06001.0740正常開放
2014-10-241.07001.0840正常開放
2014-10-231.07201.0870正常開放
2014-10-221.08201.0970正常開放
2014-10-211.08901.1030正常開放
2014-10-201.09801.1130正常開放
2014-10-171.09201.1070正常開放
2014-10-161.09401.1090正常開放
2014-10-151.10301.1180正常開放
2014-10-141.09501.1100正常開放
2014-10-131.09901.1140正常開放
2014-10-101.10401.1190正常開放
2014-10-091.11101.1260正常開放
2014-10-081.10901.1240正常開放
2014-09-301.09801.1130正常開放
2014-09-291.09701.1120正常開放
2014-09-261.09301.1080正常開放
2014-09-251.09301.1080正常開放
2014-09-241.09601.1110正常開放
2014-09-231.07801.0930正常開放
2014-09-221.06901.0840正常開放
2014-09-191.09001.1050正常開放
2014-09-181.08301.0980正常開放
2014-09-171.08001.0950正常開放
2014-09-161.07501.0890正常開放
2014-09-151.09601.1110正常開放
2014-09-121.09701.1120正常開放
2014-09-111.09101.1060正常開放
2014-09-101.09501.1100正常開放
2014-09-091.10101.1160正常開放
2014-09-051.10301.1180正常開放
2014-09-041.09301.1080正常開放
2014-09-031.08601.1000正常開放
2014-09-021.07601.0910正常開放
2014-09-011.06301.0770正常開放
2014-08-291.05601.0700正常開放
2014-08-281.04401.0580正常開放
2014-08-271.05101.0650正常開放
2014-08-261.05001.0640正常開放
2014-08-251.05801.0720正常開放
2014-08-221.06801.0830正常開放
2014-08-211.06301.0780正常開放
2014-08-201.06901.0830正常開放
2014-08-191.07401.0890正常開放
2014-08-181.07401.0880正常開放
2014-08-151.06801.0820正常開放
2014-08-141.05701.0710正常開放
2014-08-131.06701.0810正常開放
2014-08-121.06601.0810正常開放
2014-08-111.07001.0840正常開放
2014-08-081.05501.0690正常開放
2014-08-071.05301.0680正常開放
2014-08-061.06901.0830正常開放
2014-08-051.07201.0860正常開放
2014-08-041.07401.0890正常開放
2014-08-011.05401.0690正常開放
2014-07-311.06401.0780正常開放
2014-07-301.05101.0650正常開放
2014-07-291.05401.0680正常開放
2014-07-281.05001.0640正常開放
2014-07-251.02201.0350正常開放
2014-07-241.01101.0250正常開放
2014-07-230.99401.0080正常開放
2014-07-220.99201.0060正常開放
2014-07-210.98100.9940正常開放
2014-07-180.98000.9930正常開放
2014-07-170.97600.9890正常開放
2014-07-160.98000.9940正常開放
2014-07-150.98200.9950正常開放
2014-07-140.98100.9940正常開放
2014-07-110.97000.9830正常開放
2014-07-100.96500.9780正常開放
2014-07-090.96600.9800正常開放
2014-07-080.98000.9930正常開放
2014-07-070.97800.9910正常開放
2014-07-040.97900.9930正常開放
2014-07-030.98000.9930正常開放
2014-07-020.97500.9890正常開放
2014-07-010.97200.9860正常開放
2014-06-300.97300.9860正常開放
2014-06-270.96600.9800正常開放
2014-06-260.96500.9780正常開放
2014-06-250.95800.9720正常開放
2014-06-240.96300.9760正常開放
2014-06-230.95700.9700正常開放
2014-06-200.95800.9710正常開放
2014-06-190.95300.9660正常開放
2014-06-180.96700.9800正常開放
2014-06-170.97100.9840正常開放
2014-06-160.97900.9930正常開放
2014-06-130.97300.9860正常開放
2014-06-120.96300.9760正常開放
2014-06-110.96600.9790正常開放
2014-06-100.96600.9800正常開放
2014-06-090.95500.9680正常開放
2014-06-060.95600.9690正常開放
2014-06-050.96200.9750正常開放
2014-06-040.95200.9650正常開放
2014-06-030.96100.9740正常開放
2014-05-300.96400.9780正常開放
2014-05-290.96400.9770正常開放
2014-05-280.97000.9830正常開放
2014-05-270.96100.9740正常開放
2014-05-260.96500.9780正常開放
2014-05-230.96100.9750正常開放
2014-05-220.95400.9670正常開放
2014-05-210.95600.9690正常開放
2014-05-200.94700.9600正常開放
2014-05-190.94700.9600正常開放
2014-05-160.96000.9730正常開放
2014-05-150.95900.9720正常開放
2014-05-140.97100.9840正常開放
2014-05-130.97200.9850正常開放
2014-05-120.97400.9880正常開放
2014-05-090.95500.9680正常開放
2014-05-080.95600.9690正常開放
2014-05-070.95600.9690正常開放
2014-05-060.96400.9770正常開放
2014-05-050.96400.9770正常開放
2014-04-300.96500.9780正常開放
2014-04-290.96500.9780正常開放
2014-04-280.95500.9680正常開放
2014-04-250.96900.9820正常開放
2014-04-240.97900.9920正常開放
2014-04-230.98000.9940正常開放
2014-04-220.98100.9950正常開放
2014-04-210.97700.9910正常開放
2014-04-180.99301.0070正常開放
2014-04-170.99301.0070正常開放
2014-04-160.99601.0100正常開放
2014-04-150.99501.0090正常開放
2014-04-141.01201.0260正常開放
2014-04-111.01301.0270正常開放
2014-04-101.01401.0280正常開放
2014-04-091.00001.0130正常開放
2014-04-080.99901.0130正常開放
2014-04-040.97800.9910正常開放
2014-04-030.96800.9810正常開放
2014-04-020.97500.9880正常開放
2014-04-010.96700.9800正常開放
2014-03-310.96000.9730正常開放
2014-03-280.96300.9760正常開放
2014-03-270.96400.9780正常開放
2014-03-260.97100.9840正常開放
2014-03-250.97200.9860正常開放
2014-03-240.97300.9870正常開放
2014-03-210.96600.9790正常開放
2014-03-200.93600.9480正常開放
2014-03-190.95000.9630正常開放
2014-03-180.95700.9700正常開放
2014-03-170.96000.9730正常開放
2014-03-140.95100.9640正常開放
2014-03-130.95900.9720正常開放
2014-03-120.94800.9610正常開放
2014-03-110.94500.9580正常開放
2014-03-100.94100.9540正常開放
2014-03-070.97100.9840正常開放
2014-03-060.97300.9870正常開放
2014-03-050.96900.9830正常開放
2014-03-040.97800.9910正常開放
2014-03-030.98100.9940正常開放
2014-02-280.97600.9890正常開放
2014-02-270.96500.9790正常開放
2014-02-260.96900.9830正常開放
2014-02-250.96700.9800正常開放
2014-02-240.99101.0050正常開放
2014-02-211.01301.0260正常開放
2014-02-201.02201.0360正常開放
2014-02-191.03101.0450正常開放
2014-02-181.02001.0340正常開放
2014-02-171.03201.0460正常開放
2014-02-141.02601.0400正常開放
2014-02-131.01901.0330正常開放
2014-02-121.02401.0380正常開放
2014-02-111.02101.0350正常開放
2014-02-101.01401.0280正常開放
2014-02-070.99101.0040正常開放
2014-01-300.98701.0000正常開放
2014-01-290.99801.0110正常開放
2014-01-280.99401.0080正常開放
2014-01-270.99301.0060正常開放
2014-01-241.00601.0190正常開放
2014-01-231.00001.0130正常開放
2014-01-221.00501.0190正常開放
2014-01-210.98100.9940正常開放
2014-01-200.97200.9850正常開放
2014-01-170.97700.9910正常開放
2014-01-160.98801.0020正常開放
2014-01-150.98901.0020正常開放
2014-01-140.99101.0040正常開放
2014-01-130.98300.9960正常開放
2014-01-100.98701.0010正常開放
2014-01-090.99501.0080正常開放
2014-01-081.00301.0170正常開放
2014-01-071.00201.0150正常開放
2014-01-061.00201.0160正常開放
2014-01-031.02401.0380暫停交易
2014-01-021.03701.0520暫停交易
2013-12-311.05501.0550正常開放
2013-12-301.04201.0420正常開放
2013-12-271.04401.0440正常開放
2013-12-261.02701.0270正常開放
2013-12-251.04501.0450正常開放
2013-12-241.03701.0370正常開放
2013-12-231.03601.0360正常開放
2013-12-201.03301.0330正常開放
2013-12-191.05701.0570正常開放
2013-12-181.06701.0670正常開放
2013-12-171.06701.0670正常開放
2013-12-161.07201.0720正常開放
2013-12-131.08901.0890正常開放
2013-12-121.09001.0900正常開放
2013-12-111.09101.0910正常開放
2013-12-101.10901.1090正常開放
2013-12-091.10801.1080正常開放
2013-12-061.10901.1090正常開放
2013-12-051.11501.1150正常開放
2013-12-041.11801.1180正常開放
2013-12-031.10501.1050正常開放
2013-12-021.09401.0940正常開放
2013-11-291.10301.1030正常開放
2013-11-281.10401.1040正常開放
2013-11-271.09301.0930正常開放
2013-11-261.08101.0810正常開放
2013-11-251.08201.0820正常開放
2013-11-221.08601.0860正常開放
2013-11-211.09101.0910正常開放
2013-11-201.09801.0980正常開放
2013-11-191.09201.0920正常開放
2013-11-181.09901.0990正常開放
2013-11-151.06601.0660正常開放
2013-11-141.04601.0460正常開放
2013-11-131.03901.0390正常開放
2013-11-121.06201.0620正常開放
2013-11-111.05101.0510正常開放
2013-11-081.04801.0480正常開放
2013-11-071.06201.0620正常開放
2013-11-061.06801.0680正常開放
2013-11-051.08101.0810正常開放
2013-11-041.07901.0790正常開放
2013-11-011.08101.0810正常開放
2013-10-311.07601.0760正常開放
2013-10-301.09101.0910正常開放
2013-10-291.07601.0760正常開放
2013-10-281.07301.0730正常開放
2013-10-251.07401.0740正常開放
2013-10-241.08801.0880正常開放
2013-10-231.09601.0960正常開放
2013-10-221.10801.1080正常開放
2013-10-211.11901.1190正常開放
2013-10-181.10001.1000正常開放
2013-10-171.09401.0940正常開放
2013-10-161.09801.0980正常開放
2013-10-151.11801.1180正常開放
2013-10-141.12001.1200正常開放
2013-10-111.11801.1180正常開放
2013-10-101.10201.1020正常開放
2013-10-091.11201.1120正常開放
2013-10-081.10701.1070正常開放
2013-09-301.09301.0930正常開放
2013-09-271.08701.0870正常開放
2013-09-261.08301.0830正常開放
2013-09-251.10201.1020正常開放
2013-09-241.10801.1080正常開放
2013-09-231.12101.1210正常開放
2013-09-181.10401.1040正常開放
2013-09-171.10101.1010正常開放
2013-09-161.12301.1230正常開放
2013-09-131.12801.1280正常開放
2013-09-121.13701.1370正常開放
2013-09-111.12601.1260正常開放
2013-09-101.12301.1230正常開放
2013-09-091.10801.1080正常開放
2013-09-061.07201.0720正常開放
2013-09-051.06501.0650正常開放
2013-09-041.06901.0690正常開放
2013-09-031.07001.0700正常開放
2013-09-021.05601.0560正常開放
2013-08-301.05301.0530正常開放
2013-08-291.05501.0550正常開放
2013-08-281.05901.0590正常開放
2013-08-271.06501.0650正常開放
2013-08-261.06301.0630正常開放
2013-08-231.04101.0410正常開放
2013-08-161.04701.0470暫停交易
2013-08-091.04001.0400暫停交易
2013-08-021.02201.0220暫停交易
2013-07-261.00001.0000暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年9月30日

    報告期末基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 14,986,555.11 91.41
    其中:股票 14,986,555.11 91.41
    基金投資 - -
    固定收益投資 6,841.84 0.04
    其中:債券 6,841.84 0.04
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 1,300,659.25 7.93
    其他資產 99,976.26 0.61
    合計 16,394,032.46 100.00

    報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 590,358.00 3.70
    采礦業 820,512.68 5.14
    制造業 7,146,599.93 44.74
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,043,792.72 6.53
    建筑業 242,413.77 1.52
    批發和零售業 336,453.80 2.11
    交通運輸、倉儲和郵政業 258,826.09 1.62
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 342,942.86 2.15
    金融業 3,525,799.01 22.07
    房地產業 425,612.50 2.66
    租賃和商務服務業 124,667.68 0.78
    科學研究和技術服務業 8,668.00 0.05
    水利、環境和公共設施管理業 9,400.71 0.06
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 59,753.96 0.37
    文化、體育和娛樂業 47,283.40 0.30
    綜合 - -
    合計 14,986,555.11 93.82

    注:以上行業分類以2019年930日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:以上行業分類以2019年6月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

    期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    600519 貴州茅臺 1,341 1,542,150.00 9.65
    601318 中國平安 10,972 955,002.88 5.98
    000858 五糧液 5,809 754,008.20 4.72
    600887 伊利股份 18,214 519,463.28 3.25
    300498 溫氏股份 11,100 412,698.00 2.58
    600900 長江電力 20,205 368,337.15 2.31
    601229 上海銀行 37,366 349,372.10 2.19
    600585 海螺水泥 8,428 348,413.52 2.18
    000333 美的集團 6,579 336,186.90 2.10
    601088 中國神華 17,331 325,476.18 2.04

    注:本基金本報告期末未持有積極投資股票。

    報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 - -
    企業債券 - -
    企業短期融資券 - -
    中期票據 - -
    可轉債(可交換債) 6,841.84 0.04
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 6,841.84 0.04

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    113026 核能轉債 60 6,412.80 0.04
    127012 招路轉債 4 429.04 0.00

    注:本基金本報告期末未持有資產支持債券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期末未持有股指期貨。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未出現本期被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 5,739.63
    應收證券清算款 74,718.79
    應收股利 -
    應收利息 264.89
    應收申購款 19,252.95
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 99,976.26

    注:本基金本報告期末未持有可轉換債券。

    注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

    報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

    股票代碼 股票名稱 公允價值() 占基金資產凈值比例(%)
    127012 招路轉債 28,504.25 0.00

葫芦兄弟手机下载 977613504293786433306219929698158714545636469889168547972083073081468811543657368579794259739536254 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();