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國金鑫盈貨幣(000439)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-25凈值增長率
一個月以來
0.18%
半年以來
1.10%
一年以來
2.17%
發行以來
18.29%

基金看點

3季度經濟基本面仍弱,7-8月投資、消費、出口繼續下滑。外部貿易環境繼續惡化,美國對3000億美元中國輸美商品加征關稅。政策層堅持“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”,同時加大了逆周期調節力度,明年專項債部分額度可能提前發行。8月以來豬肉價格持續飆升,CPI破3風險加大。

產品信息

  • 基金名稱 國金鑫盈貨幣市場證券投資基金
    基金簡稱 國金鑫盈貨幣
    基金代碼 000439
    基金類型 貨幣市場基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2013年12月16日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 興業銀行股份有限公司
    基金經理 劉輝
    投資目標 在綜合考慮基金資產收益性、安全性和流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者創造穩定的收益。
    投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單,剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
    業績比較基準 人民幣七天通知存款利率(稅后)
    風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
    產品風險等級 R1(低風險)

  • 認購費率 0.00%
    申購費率 0.00%
    贖回費率 0.00%
    管理費率 0.33%/年
    托管費率 0.10%/年
    銷售服務費率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    興業銀行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111/95565
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    海通證券股份有限公司 www.htsec.com 95553
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    北京展恒基金銷售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-808-0069
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    北京增財基金銷售有限公司 ww.zcvc.com.cn 400-001-8811
    中信建投證券股份有限公司 ww.csc108.com 4008-888-108/95587
    國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 95521
    諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    中國光大銀行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
    中泰證券股份有限公司 www.95538.cn 95538
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 8.jrj.com.cn 400-166-1188
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    北京錢景基金銷售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
    中期資產管理有限公司 www.cifcofund.com 010-65807865
    中國國際期貨有限公司 www.cifco.net 95162/400-8888-160
    中信建投期貨有限公司 www.cfc108.com 400-8877-780/023-63600049
    宜信普澤投資顧問(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    濟安財富(北京)基金銷售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    中山證券有限責任公司 www.zszq.com.cn 95329
    中國國際金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166
    上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 021-65370077
    上海匯付金融服務有限公司 tty.chinapnr.com 400-820-2819
    北京虹點基金銷售有限公司 www.hongdianfund.com 400-068-1176
    嘉實財富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    國金基金管理有限公司直銷中心 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    浙江金觀誠基金銷售有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    上海聯泰資產管理有限公司 www.66zichan.com 400-118-1188
    上海凱石財富基金銷售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    深圳市金斧子基金銷售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660
    成都萬華源基金銷售有限責任公司 www.whuayuan.com 028-69587448
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 www.taichengcaifu.com 400-041-1001
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    天津國美基金銷售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889
    北京格上富信基金銷售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586
    乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 www.qiandaojr.com 4000-8880-80
    和耕傳承基金銷售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海國金理益財富基金銷售有限公司 www.kvgaq.club/gjcf 400-02201008
    北京微動利基金銷售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    北京電盈基金銷售有限公司 www.bjdyfund.com 400-100-3391
    光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    一路財富(北京)信息科技有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    北京晟視天下基金銷售有限公司 www.shengshiview.com 010-58170820
    上海萬得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海長量基金銷售投資顧問有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    上海中正達廣基金銷售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
    深圳盈信基金銷售有限公司 www.fundying.com 4007-903-688
    北京蛋卷基金銷售有限公司 www.danjuanapp.com 4000-618-518
    貴州華陽眾惠基金銷售有限公司 www.hyzhfund.com 0851-86909950
    上海華信證券有限責任公司 www.shhxzq.com 400-820-5999
    北京肯特瑞財富投資管理有限公司 fund.jd.com 400-088-8816
    上海云灣基金銷售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    上海挖財金融信息服務有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810687
    和訊信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
    喜鵲財富基金銷售有限公司 www.xiquefund.com 0891-6177483
    揚州國信嘉利基金銷售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    上海大智慧基金銷售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    深圳信誠基金銷售有限公司 www.ecpefund.com 0755-23946579
    杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    華金證券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    大河財富基金銷售有限公司 www.urainf.com 0851-86235678
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.huajinsc.cn 400-821-1357
    廈門市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-9180808
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    泰信財富基金銷售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 www.zlfund.cnwww.jjmmw.com 4006-788-887
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    北京創金啟富基金銷售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期每萬份收益七日年化收益率基金狀態
2019-11-221.05162.49%正常開放
2019-11-210.62282.25%正常開放
2019-11-200.65042.22%正常開放
2019-11-190.60532.17%正常開放
2019-11-180.59662.14%正常開放
2019-11-171.19172.13%--
2019-11-150.59392.09%正常開放
2019-11-140.57482.09%正常開放
2019-11-130.55172.08%正常開放
2019-11-120.56142.10%正常開放
2019-11-110.56752.10%正常開放
2019-11-101.12662.11%--
2019-11-080.57732.13%正常開放
2019-11-070.56992.14%正常開放
2019-11-060.57422.13%正常開放
2019-11-050.57302.13%正常開放
2019-11-040.57892.13%正常開放
2019-11-031.17352.13%--
2019-11-010.58342.12%正常開放
2019-10-310.56732.11%正常開放
2019-10-300.57242.11%正常開放
2019-10-290.57472.10%正常開放
2019-10-280.57582.09%正常開放
2019-10-271.15232.08%--
2019-10-250.56582.08%正常開放
2019-10-240.56312.08%正常開放
2019-10-230.55762.08%正常開放
2019-10-220.54702.06%正常開放
2019-10-210.56922.06%正常開放
2019-10-201.14152.05%--
2019-10-180.56652.03%正常開放
2019-10-170.56052.03%正常開放
2019-10-160.53402.02%正常開放
2019-10-150.53682.03%正常開放
2019-10-140.54862.04%正常開放
2019-10-131.11282.05%--
2019-10-110.55542.07%正常開放
2019-10-100.55672.08%正常開放
2019-10-090.54902.09%正常開放
2019-10-080.55172.10%正常開放
2019-10-073.99972.11%--
2019-09-300.56642.07%正常開放
2019-09-291.13952.07%--
2019-09-270.56422.06%正常開放
2019-09-260.55882.06%正常開放
2019-09-250.54542.05%正常開放
2019-09-240.55082.05%正常開放
2019-09-230.56262.05%正常開放
2019-09-221.13652.05%--
2019-09-200.55522.06%正常開放
2019-09-190.53422.07%正常開放
2019-09-180.55182.09%正常開放
2019-09-170.55502.10%正常開放
2019-09-160.55712.09%正常開放
2019-09-151.73242.52%--
2019-09-120.57402.49%正常開放
2019-09-110.55982.46%正常開放
2019-09-100.54702.46%正常開放
2019-09-091.35262.46%正常開放
2019-09-081.12512.04%--
2019-09-060.56052.04%正常開放
2019-09-050.52442.04%正常開放
2019-09-040.54252.05%正常開放
2019-09-030.55302.06%正常開放
2019-09-020.55912.06%正常開放
2019-09-011.13082.05%--
2019-08-300.56152.05%正常開放
2019-08-290.55292.05%正常開放
2019-08-280.54962.04%正常開放
2019-08-270.55142.22%正常開放
2019-08-260.54962.22%正常開放
2019-08-251.12552.22%--
2019-08-230.55892.22%正常開放
2019-08-220.54692.21%正常開放
2019-08-210.88322.22%正常開放
2019-08-200.54432.04%正常開放
2019-08-190.55732.05%正常開放
2019-08-181.11352.05%--
2019-08-160.55112.05%正常開放
2019-08-150.56042.06%正常開放
2019-08-140.55322.05%正常開放
2019-08-130.55882.05%正常開放
2019-08-120.55562.05%正常開放
2019-08-111.11922.06%--
2019-08-090.55512.06%正常開放
2019-08-080.55862.07%正常開放
2019-08-070.55322.07%正常開放
2019-08-060.55932.07%正常開放
2019-08-050.55882.07%正常開放
2019-08-041.13102.07%--
2019-08-020.56092.07%正常開放
2019-08-010.56052.07%正常開放
2019-07-310.55502.08%正常開放
2019-07-300.55732.08%正常開放
2019-07-290.56612.08%正常開放
2019-07-281.13652.08%--
2019-07-260.55942.11%正常開放
2019-07-250.56692.13%正常開放
2019-07-240.55442.14%正常開放
2019-07-230.56722.15%正常開放
2019-07-220.57012.15%正常開放
2019-07-211.19322.66%--
2019-07-190.59492.63%正常開放
2019-07-180.57992.62%正常開放
2019-07-170.57252.63%正常開放
2019-07-160.57812.64%正常開放
2019-07-151.51892.64%正常開放
2019-07-141.14112.14%--
2019-07-120.57842.18%正常開放
2019-07-110.59732.19%正常開放
2019-07-100.58482.19%正常開放
2019-07-090.58202.20%正常開放
2019-07-080.57332.20%正常開放
2019-07-071.21422.21%--
2019-07-050.60472.16%正常開放
2019-07-040.60062.14%正常開放
2019-07-030.59972.14%正常開放
2019-07-020.57392.14%正常開放
2019-07-010.60292.15%正常開放
2019-06-301.11792.13%--
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2019-06-270.60682.48%正常開放
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2019-06-250.59372.79%正常開放
2019-06-240.57602.76%正常開放
2019-06-231.18202.74%--
2019-06-211.13712.70%正常開放
2019-06-201.23672.38%正常開放
2019-06-190.54452.00%正常開放
2019-06-180.53912.01%正常開放
2019-06-170.54752.01%正常開放
2019-06-161.10252.02%--
2019-06-140.54762.03%正常開放
2019-06-130.52032.04%正常開放
2019-06-120.55612.07%正常開放
2019-06-110.54262.07%正常開放
2019-06-100.56152.62%正常開放
2019-06-091.70122.81%--
2019-06-060.56272.76%正常開放
2019-06-050.56052.74%正常開放
2019-06-041.57902.71%正常開放
2019-06-030.91192.11%正常開放
2019-06-021.08211.85%--
2019-05-310.52811.71%正常開放
2019-05-300.52961.65%正常開放
2019-05-290.50402.53%正常開放
2019-05-280.44032.42%正常開放
2019-05-270.44062.38%正常開放
2019-05-260.81805.48%--
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2014-01-170.73853.28%正常開放
2014-01-161.28063.65%正常開放
2014-01-151.32323.41%正常開放
2014-01-141.31273.29%正常開放
2014-01-130.71483.22%正常開放
2014-01-120.92813.32%--
2014-01-101.44313.75%正常開放
2014-01-090.81093.82%正常開放
2014-01-081.10324.02%正常開放
2014-01-071.18474.07%正常開放
2014-01-060.89014.46%正常開放
2014-01-051.76154.47%--
2014-01-031.56894.44%正常開放
2014-01-021.20794.02%正常開放
2014-01-011.18983.72%--
2013-12-311.93793.18%正常開放
2013-12-300.90772.35%正常開放
2013-12-291.69732.49%--
2013-12-270.77842.83%正常開放
2013-12-260.62473.04%正常開放
2013-12-250.15013.32%正常開放
2013-12-240.35263.85%正常開放
2013-12-201.17364.73%暫停交易
本基金類型為貨幣市場基金,每日計提收益,故無分紅記錄。
敬請通過“凈值查詢”欄目查閱本基金每日的萬份收益數據。
  • 數據截止日:2019年9月30日


    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例
    固定收益投資 102,790,508.31 44.32
    其中:債券 102,790,508.31 44.32
    資產支持證券 - -
    買入返售金融資產

    25,800,558.70

    11.12
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 102,755,969.99 44.31
    其他資產 568,221.30 0.25
    合計 231,915,258.30 100.00

    報告期債券回購融資情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例
    報告期內債券回購融資余額 - 3.39
    其中:買斷式回購融資 - 0.00
    報告期末債券回購融資余額 - -
    其中:買斷式回購融資

    -

    -

    注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

    注:在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

    投資組合平均剩余期限基本情況

    項目 天數
    報告期末投資組合平均剩余期限 80
    報告期內投資組合平均剩余期限最高值 88
    報告期內投資組合平均剩余期限最低值 39

    注:報告期內本基金無投資組合平均剩余期限超過120天的情況。

    投資組合平均剩余期限分布比例

    平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(% 各期限負債占基金資產凈值的比例(%
    30天以內 42.09 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    30()-60 14.87 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    60()-90 28.05 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    90()-120 0.00 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    120()-397天(含) 14.87 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    合計 99.89 0.00

    注:本報告期未發生投資組合平均剩余存續期超過240天的情況。

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%
    國家債券 4,993,725.41 2.16
    央行票據 - -
    金融債券 10,010,753.96

    4.32

    其中:政策性金融債 6,001,186.02

    2.59

    企業債券 -

    -

    企業短期融資券

    -

    -

    中期票據 -

    -

    同業存單 87,786,028.94

    37.90

    其他 -

    -

    合計 102,790,508.31

    44.38

    剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - -

    按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本() 占基金資產凈值比例(%
    111909328 19 浦發銀行CD328 200,000 19,443,352.51 8.39
    111813138 18 浙商銀行CD138 100,000 9,988,895.12 4.31
    111921252 19 渤海銀行CD252 100,000 9,981,590.74 4.31
    111888340 18 杭州銀行CD080 100,000 9,972,339.93 4.31
    180216 18 國開 16 60,000 6,001,186.02 2.59
    111888434 18 杭州銀行CD082 55,000 5,484,680.65 2.37
    111886738 18 昆侖銀行CD089 50,000 4,994,403.91 2.16
    111886774 18 重慶銀行CD165 50,000 4,994,399.83 2.16
    199930 19 貼現國債30 50,000 4,993,725.41 2.16
    111887480 18 華融湘江銀行 CD188 50,000 4,991,350.71 2.16

    影子定價攤余成本法確定的基金資產凈值的偏離

    項目 偏離情況
    報告期內偏離度的絕對值在0.25()-0.5%間的次數 0
    報告期內偏離度的最高值 0.0544%
    報告期內偏離度的最低值 0.0001%
    報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0152%

    注:本基金本報告期內未發生負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。

    注:本基金本報告期內未發生正偏離度的絕對值達到0.5%的情況

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 -
    應收證券清算款 -
    應收利息 548,706.30

    應收申購款

    19,515.00
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 568,221.30

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