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國金鑫盈貨幣(000439)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-06-29凈值增長率
一個月以來
0.20%
半年以來
1.13%
一年以來
1.86%
發行以來
17.43%

基金看點

一季度國內宏觀經濟初現企穩跡象,2月末社融余額增速企穩,3月PMI超預期回升,國際油價和豬肉價格快速上漲,美聯儲釋放停止加息的鴿派信號,中美貿易戰出現積極進展,市場對經濟的樂觀預期升溫,市場風險偏好抬升,股市大漲,債市震蕩下跌。

產品信息

  • 基金名稱 國金鑫盈貨幣市場證券投資基金
    基金簡稱 國金鑫盈貨幣
    基金代碼 000439
    基金類型 貨幣市場基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2013年12月16日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 興業銀行股份有限公司
    基金經理 劉輝
    投資目標 在綜合考慮基金資產收益性、安全性和流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者創造穩定的收益。
    投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單,剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
    業績比較基準 人民幣七天通知存款利率(稅后)
    風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
    產品風險等級 R1(低風險)

  • 認購費率 0.00%
    申購費率 0.00%
    贖回費率 0.00%
    管理費率 0.33%/年
    托管費率 0.10%/年
    銷售服務費率 0.25%/年

本基金類型為貨幣市場基金,每日計提收益,故無分紅記錄。
敬請通過“凈值查詢”欄目查閱本基金每日的萬份收益數據。
  • 數據截止日:2019年3月31日


    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例
    固定收益投資 63,754,734.20 53.87
    其中:債券 63,754,734.20 53.87
    資產支持證券 - -
    買入返售金融資產

    23,792,355.69

    20.10
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 11,343,554.93 9.58
    其他資產 19,463,148.91 16.44
    合計 118,353,793.73 100.00

    報告期債券回購融資情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例
    報告期內債券回購融資余額 - 1.83
    其中:買斷式回購融資 - -
    報告期末債券回購融資余額 - -
    其中:買斷式回購融資

    -

    -

    注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

    注:在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

    投資組合平均剩余期限基本情況

    項目 天數
    報告期末投資組合平均剩余期限 58
    報告期內投資組合平均剩余期限最高值 88
    報告期內投資組合平均剩余期限最低值 30

    注:報告期內本基金無投資組合平均剩余期限超過120天的情況。

    投資組合平均剩余期限分布比例

    平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(% 各期限負債占基金資產凈值的比例(%
    30天以內 29.75 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    30()-60 25.47 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    60()-90 18.52 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    90()-120 - -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    120()-397天(含) 9.98 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    合計 83.72 -

    注:本報告期未發生投資組合平均剩余存續期超過240天的情況。

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 5,007,030.16

    4.24

    其中:政策性金融債 5,007,030.16

    4.24

    企業債券 -

    -

    企業短期融資券

    10,024,207.55

    8.49

    中期票據 5,053,657.69

    4.28

    同業存單 43,669,838.80

    36.97

    其他 -

    -

    合計 63,754,734.20

    53.97

    剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - -

    按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本() 占基金資產凈值比例(%
    111613054 16浙商CD054 100,000 10,004,635.44 8.47
    111899115 18杭州銀行CD042 100,000 9,946,225.66 8.42
    111921069 19渤海銀行CD069 100,000 9,945,061.46 8.42
    111919101 19恒豐銀行CD101 80,000 7,885,794.66 6.68
    101461014 14蘇交通MTN002 50,000 5,053,657.69 4.28
    011801696 18大唐發電SCP006 50,000 5,016,145.07 4.25
    011802182 18招商局SCP008 50,000 5,008,062.48 4.24
    180407 18農發07 50,000 5,007,030.16 4.24
    111809411 18浦發銀行CD411 40,000 3,901,835.33 3.30
    111880012 18華僑永亨中國CD006 20,000 1,986,286.25 1.68

    影子定價攤余成本法確定的基金資產凈值的偏離

    項目 偏離情況
    報告期內偏離度的絕對值在0.25()-0.5%間的次數 18
    報告期內偏離度的最高值 0.3292%
    報告期內偏離度的最低值 0.0429%
    報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.2078%

    注:本基金本報告期內未發生負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。

    注:本基金本報告期內未發生正偏離度的絕對值達到0.5%的情況

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 179.10
    應收證券清算款 -
    應收利息 587,347.87

    應收申購款

    18,875,621.94
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 19,463,148.91

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