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國金量化多策略(005443)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-17凈值增長率
一個月以來
-5.11%
半年以來
-7.63%
一年以來
-3.38%
發行以來
-24.63%

基金看點

三季度市場維持震蕩,貿易戰等不確定因素的影響基本已經在當前的點位有所體現,北上資金持續流入,因此總體來說大盤藍籌股強于中小盤成長股。

產品信息

  • 基金名稱 國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金
    基金簡稱 國金量化多策略
    基金代碼 005443
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2018年2月1日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
    基金經理 楊雨龍
    投資目標 本基金通過數量化模型合理配置資產權重、精選個股,在嚴格控制投資風險的前提下力求實現超越業績比較基準的回報。
    投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    業績比較基準

    60%×滬深300指數收益率+40%×中證全債指數收益率

    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
    產品風險等級 R3(中等風險)

  • 認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 1.20%
    100萬≤M<200萬 1.00%
    200萬≤M<500萬 0.60%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.50%
    100萬≤M<200萬 1.20%
    200萬≤M<500萬 0.80%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    N<7天 1.50%
    7天≤N<30天 0.75%
    30天≤N<1年 0.50%
    1年≤N<2年 0.25%
    N≥2年 0

    管理費率 1.5%/年
    托管費率 0.25%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    中國光大銀行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    北京肯特瑞財富投資管理有限公司 kenterui.jd.com 95118
    銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
    東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    國融證券股份有限公司 www.grzq.com

    95385

    聯訊證券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    北京植信基金銷售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    浙江金觀誠財富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    廈門市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-9180808
    深圳信誠基金銷售有限公司 www.ecpefund.com 0755-23946579
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    一路財富(北京)信息科技股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5

    乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司

    www.qiandaojr.com

    400-088-8080
    喜鵲財富基金銷售有限公司

    www.xiquefund.com

    400-699-7719
    北京電盈基金銷售有限公司 www.dianyingfund.com 400-100-3391
    宜信普澤投資顧問(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    上海聯泰資產管理有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
    深圳市金斧子基金銷售有限公司 www.jfzinv.com 400-930-0660
    上海凱石財富基金銷售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    海銀基金銷售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    上海萬得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海長量基金銷售投資顧問有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
    北京格上富信基金銷售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586

    北京晟視天下基金銷售有限公司

    www.shengshiview.com

    400-818-8866
    上海挖財金融信息服務有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 www.taichengcaifu.com 400-041-1001
    南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
    諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399

    上海中正達廣基金銷售有限公司

    www.zzwealth.cn 400-6767-523
    通華財富(上海)基金銷售有限公司

    www.tonghuafund.com

    400-101-9301
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665

    北京微動利基金銷售有限公司

    www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
    北京展恒基金銷售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    北京增財基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 https://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 www.keynesasset.com 400-804-8688
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    天津國美基金銷售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889
    上海云灣基金銷售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    天津萬家財富資產管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    北京蛋卷基金銷售有限公司 https://danjuanapp.com 400-061-8518
    上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    和訊信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
    北京錢景基金銷售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    深圳前海微眾銀行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    華金證券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    安信證券股份有限公司 www.essence.com.cn 4008-001-001
    大河財富基金銷售有限公司 www.urainf.com 0851-86235678
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    濟安財富(北京)基金銷售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    中民財富基金銷售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    北京君德匯富基金銷售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    泰信財富基金銷售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕傳承基金銷售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    揚州國信嘉利基金銷售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    創金啟富基金銷售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-11-150.75370.7537正常開放
2019-11-140.76460.7646正常開放
2019-11-130.76480.7648正常開放
2019-11-120.76510.7651正常開放
2019-11-110.76340.7634正常開放
2019-11-080.77860.7786正常開放
2019-11-070.77830.7783正常開放
2019-11-060.77620.7762正常開放
2019-11-050.77870.7787正常開放
2019-11-040.77600.7760正常開放
2019-11-010.77230.7723正常開放
2019-10-310.76430.7643正常開放
2019-10-300.77000.7700正常開放
2019-10-290.77890.7789正常開放
2019-10-280.78670.7867正常開放
2019-10-250.77920.7792正常開放
2019-10-240.77690.7769正常開放
2019-10-230.77740.7774正常開放
2019-10-220.77950.7795正常開放
2019-10-210.77500.7750正常開放
2019-10-180.77520.7752正常開放
2019-10-170.78680.7868正常開放
2019-10-160.79010.7901正常開放
2019-10-150.79430.7943正常開放
2019-10-140.79940.7994正常開放
2019-10-110.78850.7885正常開放
2019-10-100.78880.7888正常開放
2019-10-090.78930.7893正常開放
2019-10-080.78660.7866正常開放
2019-09-300.78520.7852正常開放
2019-09-270.79030.7903正常開放
2019-09-260.78440.7844正常開放
2019-09-250.79770.7977正常開放
2019-09-240.81150.8115正常開放
2019-09-230.81160.8116正常開放
2019-09-200.81950.8195正常開放
2019-09-190.81900.8190正常開放
2019-09-180.81280.8128正常開放
2019-09-170.81240.8124正常開放
2019-09-160.82760.8276正常開放
2019-09-120.82930.8293正常開放
2019-09-110.82690.8269正常開放
2019-09-100.82720.8272正常開放
2019-09-090.82600.8260正常開放
2019-09-060.81620.8162正常開放
2019-09-050.81260.8126正常開放
2019-09-040.80560.8056正常開放
2019-09-030.79920.7992正常開放
2019-09-020.79530.7953正常開放
2019-08-300.78400.7840正常開放
2019-08-290.78750.7875正常開放
2019-08-280.79120.7912正常開放
2019-08-270.79000.7900正常開放
2019-08-260.77820.7782正常開放
2019-08-230.79160.7916正常開放
2019-08-220.79080.7908正常開放
2019-08-210.79050.7905正常開放
2019-08-200.79340.7934正常開放
2019-08-190.79370.7937正常開放
2019-08-160.77600.7760正常開放
2019-08-150.77230.7723正常開放
2019-08-140.77440.7744正常開放
2019-08-130.77220.7722正常開放
2019-08-120.77890.7789正常開放
2019-08-090.76990.7699正常開放
2019-08-080.77720.7772正常開放
2019-08-070.77040.7704正常開放
2019-08-060.77260.7726正常開放
2019-08-050.78680.7868正常開放
2019-08-020.79660.7966正常開放
2019-08-010.80610.8061正常開放
2019-07-310.81070.8107正常開放
2019-07-300.81680.8168正常開放
2019-07-290.81040.8104正常開放
2019-07-260.81090.8109正常開放
2019-07-250.81220.8122正常開放
2019-07-240.80820.8082正常開放
2019-07-230.80240.8024正常開放
2019-07-220.80030.8003正常開放
2019-07-190.80090.8009正常開放
2019-07-180.79640.7964正常開放
2019-07-170.80590.8059正常開放
2019-07-160.80770.8077正常開放
2019-07-150.81020.8102正常開放
2019-07-120.80750.8075正常開放
2019-07-110.80170.8017正常開放
2019-07-100.80000.8000正常開放
2019-07-090.80480.8048正常開放
2019-07-080.80470.8047正常開放
2019-07-050.82690.8269正常開放
2019-07-040.82660.8266正常開放
2019-07-030.82720.8272正常開放
2019-07-020.83200.8320正常開放
2019-07-010.83090.8309正常開放
2019-06-280.81310.8131正常開放
2019-06-270.81840.8184正常開放
2019-06-260.81490.8149正常開放
2019-06-250.81660.8166正常開放
2019-06-240.82220.8222正常開放
2019-06-210.82380.8238正常開放
2019-06-200.81540.8154正常開放
2019-06-190.79900.7990正常開放
2019-06-180.79060.7906正常開放
2019-06-170.79020.7902正常開放
2019-06-140.78740.7874正常開放
2019-06-130.79920.7992正常開放
2019-06-120.79590.7959正常開放
2019-06-110.80030.8003正常開放
2019-06-100.77740.7774正常開放
2019-06-060.77270.7727正常開放
2019-06-050.78490.7849正常開放
2019-06-040.78310.7831正常開放
2019-06-030.78900.7890正常開放
2019-05-310.79460.7946正常開放
2019-05-300.79740.7974正常開放
2019-05-290.80340.8034正常開放
2019-05-280.80420.8042正常開放
2019-05-270.80290.8029正常開放
2019-05-240.78810.7881正常開放
2019-05-230.79010.7901正常開放
2019-05-220.80670.8067正常開放
2019-05-210.81230.8123正常開放
2019-05-200.79790.7979正常開放
2019-05-170.80090.8009正常開放
2019-05-160.82360.8236正常開放
2019-05-150.81600.8160正常開放
2019-05-140.80050.8005正常開放
2019-05-130.80490.8049正常開放
2019-05-100.80940.8094正常開放
2019-05-090.78750.7875正常開放
2019-05-080.79550.7955正常開放
2019-05-070.80160.8016正常開放
2019-05-060.79000.7900正常開放
2019-04-300.83220.8322正常開放
2019-04-290.82690.8269正常開放
2019-04-260.84320.8432正常開放
2019-04-250.85390.8539正常開放
2019-04-240.87570.8757正常開放
2019-04-230.87060.8706正常開放
2019-04-220.87580.8758正常開放
2019-04-190.88680.8868正常開放
2019-04-180.88260.8826正常開放
2019-04-170.88490.8849正常開放
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2018-02-021.00001.0000暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 179,542,909.31 74.85
    其中:股票 179,542,909.31 74.85
    基金投資 - -
    固定收益投資 - -
    其中:債券 ? - -
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 17,000,000.00 7.09
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 41,670,406.95 17.37
    其他資產 ? 1,644,964.13 0.69
    合計 ? ? 239,858,280.39 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 961,489.64 0.43
    采礦業 4,904,090.43 2.19
    制造業 81,396,536.89 36.38
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,842,454.56 2.16
    建筑業 3,946,093.17 1.76
    批發和零售業 6,577,950.32 2.94
    交通運輸、倉儲和郵政業 3,278,580.94 1.47
    住宿和餐飲業 478,577.24 0.21
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,298,931.08 2.37
    金融業 48,311,629.40 21.59
    房地產業 3,616,554.51 1.62
    租賃和商務服務業 10,314,747.96 4.61
    科學研究和技術服務業 3,518,712.40 1.57
    水利、環境和公共設施管理業 - -
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 - -
    文化、體育和娛樂業 2,096,560.77 0.94
    綜合 - -
    合計 179,542,909.31 -

    注:以上行業分類以2019年9月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    601288 農業銀行 3,189,500 11,035,670.00 4.93
    600016 民生銀行 1,660,860 9,998,377.20 4.47
    600830 香溢融通 1,688,343 9,724,855.68 4.35
    601988 中國銀行 2,700,810 9,668,899.80 4.32
    600599 熊貓金控 697,692 8,930,457.60 3.99
    300309 吉艾科技 1,582,410 8,639,958.60 3.86
    600887 伊利股份 217,457 6,201,873.64 2.77
    000568 瀘州老窖 70,600 6,016,532.00 2.69
    603589 口子窖 83,880 4,678,826.40 2.09
    000651 格力電器 58,000 3,323,400.00 1.49

    注:本基金本報告期末未持有債券投資。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期末未持有股指期貨。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 198,699.94
    應收證券清算款 1,398,124.73
    應收股利 -
    應收利息 46,314.99
    應收申購款 1,824.47
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 1,644,964.13

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

    注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

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