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國金民豐回報(005018)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-07-30凈值增長率
一個月以來
-0.20%
半年以來
2.73%
一年以來
2.07%
發行以來
2.21%

基金看點

本基金屬于偏債混合型基金,債券投資在確保組合定期開放流動性安全的基礎上,穩健操作,精選個券,提升組合資金運用效率和投資收益水平。

產品信息

  • 基金名稱 國金民豐回報6個月定期開放混合型證券投資基金
    基金簡稱 國金民豐回報
    基金代碼 005018
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型定期開放式
    成立日期 2017年11月24日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳 ? ?楊雨龍
    投資目標 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
    投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
    業績比較基準

    80%×中證全債指數收益率+15%×滬深300指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)

    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
    產品風險等級

    R3(中等風險)

  • .
  • 認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 0.8%
    100萬≤M<3000萬 0.5%
    M≥3000萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.0%
    100萬≤M<3000萬 0.6%
    M≥3000萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y 0

    注:Y為基金份額持有期限。

    管理費率 1.2%/年
    托管費率 0.15%/年

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
2019-07-261.02211.022130,920,410.98暫停交易
2019-07-191.02131.021330,896,384.95暫停交易
2019-07-121.02061.020630,875,910.19暫停交易
2019-07-051.02741.027431,079,613.17暫停交易
2019-06-281.02121.021230,892,253.18暫停交易
2019-06-211.02411.0241--正常開放
2019-06-201.01991.0199--正常開放
2019-06-191.01581.0158--正常開放
2019-06-181.01301.0130--正常開放
2019-06-171.01331.0133--正常開放
2019-06-141.01361.0136--正常開放
2019-06-131.01811.0181--正常開放
2019-06-121.01781.0178--正常開放
2019-06-111.01821.0182--正常開放
2019-06-101.01111.0111--正常開放
2019-06-061.01001.010057,487,159.31暫停交易
2019-05-311.02281.022858,214,908.62暫停交易
2019-05-241.01661.016657,863,943.37暫停交易
2019-05-171.02281.022858,218,012.08暫停交易
2019-05-101.02551.025558,368,018.19暫停交易
2019-04-301.02501.025058,340,394.54暫停交易
2019-04-261.02661.026658,434,804.00暫停交易
2019-04-191.04001.040059,197,664.54暫停交易
2019-04-121.03591.035958,959,304.11暫停交易
2019-04-041.04241.042459,331,476.93暫停交易
2019-03-291.02901.029058,569,618.11暫停交易
2019-03-221.03021.030258,638,045.29暫停交易
2019-03-151.02141.021458,134,561.46暫停交易
2019-03-081.01751.017557,915,011.38暫停交易
2019-03-011.01491.014957,765,930.13暫停交易
2019-02-221.00771.007757,353,964.11暫停交易
2019-02-151.00341.003457,111,140.11暫停交易
2019-02-010.99630.996356,707,744.85暫停交易
2019-01-250.99490.994956,629,242.18暫停交易
2019-01-180.99330.993356,536,442.92暫停交易
2019-01-110.99080.990856,393,258.61暫停交易
2019-01-040.98530.985356,083,978.91暫停交易
2018-12-280.98400.984056,008,900.57暫停交易
2018-12-210.98460.984656,041,673.77暫停交易
2018-12-140.98800.988056,237,019.14暫停交易
2018-12-070.98910.9891--正常開放
2018-12-060.98810.9881--正常開放
2018-12-050.98800.9880--正常開放
2018-12-040.98790.9879--正常開放
2018-12-030.98670.9867--正常開放
2018-11-300.98360.983687,378,674.88暫停交易
2018-11-230.98330.983387,351,275.07暫停交易
2018-11-160.99150.991588,081,199.59暫停交易
2018-11-090.98210.982187,240,581.01暫停交易
2018-11-020.98240.982487,266,976.87暫停交易
2018-10-260.97370.973786,494,208.25暫停交易
2018-10-190.97370.973786,499,225.69暫停交易
2018-10-120.97910.979186,980,695.05暫停交易
2018-09-280.99390.993988,295,590.46暫停交易
2018-09-210.99340.993488,243,396.91暫停交易
2018-09-140.98870.988787,830,447.28暫停交易
2018-09-070.99230.992388,153,448.94暫停交易
2018-08-310.99420.994288,316,269.20暫停交易
2018-08-240.99530.995388,416,975.86暫停交易
2018-08-170.99290.992988,203,375.75暫停交易
2018-08-100.99890.998988,733,936.82暫停交易
2018-08-030.99710.997188,577,198.85暫停交易
2018-07-271.00421.004289,208,288.69暫停交易
2018-07-201.00141.001488,958,452.78暫停交易
2018-07-131.00411.004189,193,950.78暫停交易
2018-07-060.99310.993188,217,977.44暫停交易
2018-06-290.99720.997288,582,029.53暫停交易
2018-06-220.99150.991588,080,257.85暫停交易
2018-06-151.00371.003789,159,990.30暫停交易
2018-06-081.01401.014090,073,169.27暫停交易
2018-06-011.01191.011989,892,216.16暫停交易
2018-05-301.00951.0095--正常開放
2018-05-291.01531.0153--正常開放
2018-05-281.01831.0183--正常開放
2018-05-251.01821.0182--正常開放
2018-05-241.02201.0220--正常開放
2018-05-231.01941.0194270,578,918.41暫停交易
2018-05-181.01531.0153269,498,466.74暫停交易
2018-05-111.01131.0113268,421,493.37暫停交易
2018-05-041.00851.0085267,692,613.94暫停交易
2018-04-271.00311.0031266,252,393.40暫停交易
2018-04-201.00371.0037266,419,038.91暫停交易
2018-04-131.00541.0054266,874,737.48暫停交易
2018-04-041.00321.0032266,288,182.11暫停交易
2018-03-301.00341.0034266,330,418.97暫停交易
2018-03-230.99950.9995265,301,078.82暫停交易
2018-03-161.00601.0060267,021,076.09暫停交易
2018-03-091.00661.0066267,179,876.14暫停交易
2018-03-020.99950.9995265,300,138.99暫停交易
2018-02-230.99570.9957264,297,654.06暫停交易
2018-02-140.99050.9905262,908,290.63暫停交易
2018-02-090.98180.9818260,608,166.84暫停交易
2018-02-020.99500.9950264,096,483.56暫停交易
2018-01-261.00651.0065267,141,009.23暫停交易
2018-01-191.00221.0022266,019,524.05暫停交易
2018-01-121.00561.0056266,911,018.23暫停交易
2018-01-051.00611.0061267,053,081.02暫停交易
2017-12-291.00051.0005265,567,819.21暫停交易
2017-12-220.99800.9980264,886,246.61暫停交易
2017-12-150.99830.9983264,975,981.09暫停交易
2017-12-080.99860.9986265,048,194.02暫停交易
2017-12-010.99850.9985265,042,752.05暫停交易
2017-11-241.00011.0001265,454,164.50暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年6月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 6,053,260.25 16.47
    其中:股票 6,053,260.25 16.47
    基金投資 - -
    固定收益投資 28,115,495.18 76.51
    其中:債券 ? 28,115,495.18 76.51
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 2,061,298.33 5.61
    其他資產 ? 518,822.64 1.41
    合計 ? ? 36,748,876.40 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 161,706.00 0.52
    采礦業 57,696.00 0.19
    制造業 3,912,103.25 12.66
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 307,518.00 1.00
    建筑業 184,155.00 0.60
    批發和零售業 392,501.00 1.27
    交通運輸、倉儲和郵政業 182,502.00 0.59
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 64,233.00 0.21
    金融業 76,966.00 0.25
    房地產業 244,454.00 0.79
    租賃和商務服務業 183,702.00 0.59
    科學研究和技術服務業 44,004.00 0.14
    水利、環境和公共設施管理業 36,765.00 0.12
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 - -
    文化、體育和娛樂業 143,923.00 0.47
    綜合 61,032.00 0.20
    合計 6,053,260.25 19.59

    注:以上行業分類以2019年6月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    002272 川潤股份 29,200 160,600.00 0.52
    300155 安居寶 28,800 147,744.00 0.48
    300270 中威電子 19,200 145,728.00 0.47
    600173 臥龍地產 32,600 139,528.00 0.45
    300621 維業股份 13,300 134,064.00 0.43
    600995 文山電力 16,600 133,464.00 0.43
    002817 黃山膠囊 6,300 131,292.00 0.42
    002724 海洋王 22,000 128,480.00 0.42
    603298 杭叉集團 10,100 127,866.00 0.41
    601677 明泰鋁業 12,000 123,720.00 0.40

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 2,222,220.00 7.19
    其中:政策性金融債 2,222,220.00 7.19
    企業債券 21,870,975.90 70.79
    企業短期融資券 - -
    中期票據 2,005,000.00 6.49
    可轉債(可交換債) 2,017,299.28 6.53
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 28,115,495.18 91.01

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    112674 18亞迪01 30,000 3,077,100.00 9.96
    143027 17榮盛01 30,000 3,035,700.00 9.83
    155142 19世茂G1 30,000 3,026,100.00 9.79
    108602 國開1704 22,000 2,222,220.00 7.19
    143446 18復星01 20,000 2,093,200.00 6.78


    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:本基金本報告期末未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 21,936.90
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 496,885.74
    應收申購款 -
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 518,822.64


    報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    證券代碼 證券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    110050 佳都轉債 250,340.00 0.81
    113508 新鳳轉債 100,630.00 0.33
    123007 道氏轉債 150,660.00 0.49
    123017 寒銳轉債 100,322.00 0.32
    123018 溢利轉債 161,520.00 0.52
    127007 湖廣轉債 164,685.00 0.53
    128017 金禾轉債 157,935.00 0.51
    128021 兄弟轉債 203,540.00 0.66
    128024 寧行轉債 133,900.00 0.43
    128035 大族轉債 196,177.28 0.63
    128036 金農轉債 271,140.00 0.88

    注:本基金本報告期末股票投資前十名股票中不存在流通受限情況。

頁面

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