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國金民豐回報(005018)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-24凈值增長率
一個月以來
--
半年以來
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一年以來
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發行以來
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基金看點

報告期內,整體經濟增速仍處于下行周期,庫存仍在去化,補庫存動力仍不強勁,受內部地產調控和供給側改革以及外部貿易戰影響,投資、消費和進出口增速均在放緩。通脹受食品價格尤其豬肉價格拉動CPI持續上行,PPI仍受經濟內需不旺影響有下行壓力。

產品信息

  • 基金名稱 國金民豐回報6個月定期開放混合型證券投資基金
    基金簡稱 國金民豐回報
    基金代碼 005018
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型定期開放式
    成立日期 2017年11月24日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳 ? 楊雨龍 ? 張航
    投資目標 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
    投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
    業績比較基準

    80%×中證全債指數收益率+15%×滬深300指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)

    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
    產品風險等級

    R4(中高風險)

  • ..
  • 認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 0.8%
    100萬≤M<3000萬 0.5%
    M≥3000萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.0%
    100萬≤M<3000萬

    0.6%

    M≥3000萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y 0

    注:Y為基金份額持有期限。

    管理費率 1.2%/年
    托管費率 0.15%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    中國民生銀行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    北京肯特瑞財富投資管理有限公司

    kenterui.jd.com

    95118
    國金證券股份有限公司

    www.gjzq.com.cn

    95310

    東海證券股份有限公司

    www.longone.com.cn

    400-8888-588

    聯訊證券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中信證券股份有限公司
    www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523或4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 400-061-8518
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 https://8.jrj.com.cn 400-166-1188
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    宜信普澤投資顧問(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-6099-200
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    浙江金觀誠財富管理有限公司

    www.jincheng-fund.com

    400-068-0058
    上海聯泰資產管理有限公司 www.66zichan.com

    400-166-6788

    廈門市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-9180808
    深圳市金斧子基金銷售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
    上海凱石財富基金銷售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    武漢市伯嘉基金銷售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    海銀基金銷售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京新浪倉石基金銷售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
    上海萬得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    上海長量基金銷售投資顧問有限公司

    www.erichfund.com

    400-820-2899
    乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 www.qiandaojr.com 400-088-8080

    北京格上富信基金銷售有限公司

    www.igesafe.com

    400-066-8586
    上海中正達廣基金銷售有限公司 www.zzwealth.cn 400-6767-523
    北京植信基金銷售有限公司

    www.zhixin-inv.com

    400-680-2123
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    上海挖財金融信息服務有限公司 www.wacaijijin.com

    021-50810673

    喜鵲財富基金銷售有限公司

    www.xiquefund.com

    0891-6177483
    天津萬家財富資產管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司

    www.taichengcaifu.com

    400-041-1001

    南京蘇寧基金銷售有限公司

    www.snjijin.com

    95177
    北京電盈基金銷售有限公司 www.dianyingfund.com 400-100-3391

    諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司

    www.noah-fund.com 400-821-5399
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    深圳眾祿基金銷售有限公司

    www.zlfund.cn

    4006-788-887
    中國光大銀行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    天津國美基金銷售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889
    深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司 www.keynesasset.com 400-804-8688
    北京增財基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811
    北京微動利基金銷售有限公司 www.buyforyou.com.cn 010-52609656

    北京晟視天下基金銷售有限公司

    www.shengshiview.com 010-58170820
    深圳盈信基金銷售有限公司 www.fundying.com 4007-903-688
    上海云灣基金銷售有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
    中期資產管理有限公司 www.cifcofund.com 010-65807865
    北京展恒基金銷售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
    北京錢景基金銷售有限公司 www.qianjing.com 400-893-6885
    上海大智慧基金銷售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031

    深圳前海微眾銀行股份

    400-999-8800

    深圳信誠基金銷售有限公司 www.ecpefund.com 0755-23946579
    杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    大河財富基金銷售有限公司 www.urainf.com 0851-86235678
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    濟安財富(北京)基金銷售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    中民財富基金銷售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    北京君德匯富基金銷售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    一路財富(北京)信息科技股份有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    泰信財富基金銷售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕傳承基金銷售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166

    北京創金啟富基金銷售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
2019-11-221.04441.0444--暫停交易
2019-11-211.04501.0450--暫停交易
2019-11-201.04501.0450--暫停交易
2019-11-191.04501.0450--暫停交易
2019-11-181.04501.0450--暫停交易
2019-11-151.04501.0450--暫停交易
2019-11-141.04191.0419--暫停交易
2019-11-131.04191.0419--暫停交易
2019-11-121.04191.0419--暫停交易
2019-11-111.04191.0419--暫停交易
2019-11-081.04731.0473--暫停交易
2019-11-071.04531.0453--暫停交易
2019-11-061.04531.0453--暫停交易
2019-11-051.04231.0423--暫停交易
2019-11-041.04231.0423--暫停交易
2019-11-011.04231.0423--暫停交易
2019-10-311.03971.0397--暫停交易
2019-10-301.03971.0397--暫停交易
2019-10-291.03971.0397--暫停交易
2019-10-281.03971.0397--暫停交易
2019-10-251.03971.0397--暫停交易
2019-10-241.03731.0373--暫停交易
2019-10-231.03731.0373--暫停交易
2019-10-221.03731.0373--暫停交易
2019-10-211.03731.0373--暫停交易
2019-10-181.03731.0373--暫停交易
2019-10-171.03931.0393--暫停交易
2019-10-161.03931.0393--暫停交易
2019-10-151.03931.0393--暫停交易
2019-10-141.03931.0393--暫停交易
2019-10-111.03931.0393--暫停交易
2019-10-101.03591.0359--暫停交易
2019-10-091.03591.0359--暫停交易
2019-10-081.03591.0359--暫停交易
2019-09-301.03591.0359--暫停交易
2019-09-271.03631.0363--暫停交易
2019-09-261.03961.0396--暫停交易
2019-09-251.03961.0396--暫停交易
2019-09-241.03961.0396--暫停交易
2019-09-231.03961.0396--暫停交易
2019-09-201.03961.0396--暫停交易
2019-09-191.04431.0443--暫停交易
2019-09-181.04431.0443--暫停交易
2019-09-171.04431.0443--暫停交易
2019-09-161.04431.0443--暫停交易
2019-09-121.04431.0443--暫停交易
2019-09-111.03751.0375--暫停交易
2019-09-101.03751.0375--暫停交易
2019-09-091.03751.0375--暫停交易
2019-09-061.03751.0375--暫停交易
2019-09-051.02151.0215--暫停交易
2019-09-041.02151.0215--暫停交易
2019-09-031.02151.0215--暫停交易
2019-09-021.02151.0215--暫停交易
2019-08-301.02151.021530,902,124.17暫停交易
2019-08-291.02271.022730,938,886.57暫停交易
2019-08-281.02271.022730,938,886.57暫停交易
2019-08-271.02271.022730,938,886.57暫停交易
2019-08-261.02271.022730,938,886.57暫停交易
2019-08-231.02271.022730,939,894.01暫停交易
2019-08-221.01541.015430,718,045.78暫停交易
2019-08-211.01541.015430,718,045.78暫停交易
2019-08-201.01541.015430,718,045.78暫停交易
2019-08-191.01541.015430,718,045.78暫停交易
2019-08-161.01541.015430,719,354.37暫停交易
2019-08-151.00941.009430,536,532.81暫停交易
2019-08-141.00941.009430,536,532.81暫停交易
2019-08-131.00941.009430,536,532.81暫停交易
2019-08-121.00941.009430,536,532.81暫停交易
2019-08-091.00941.009430,535,496.01暫停交易
2019-08-081.01861.018630,814,852.70暫停交易
2019-08-071.01861.018630,814,852.70暫停交易
2019-08-061.01861.018630,814,852.70暫停交易
2019-08-051.01861.018630,814,852.70暫停交易
2019-08-021.01861.018630,813,656.58暫停交易
2019-08-011.02211.022130,920,735.27暫停交易
2019-07-311.02211.022130,920,735.27暫停交易
2019-07-301.02211.022130,920,735.27暫停交易
2019-07-291.02211.022130,920,735.27暫停交易
2019-07-261.02211.022130,920,410.98暫停交易
2019-07-251.02131.021330,896,533.54暫停交易
2019-07-241.02131.021330,896,533.54暫停交易
2019-07-231.02131.021330,896,533.54暫停交易
2019-07-221.02131.021330,896,533.54暫停交易
2019-07-191.02131.021330,896,384.95暫停交易
2019-07-181.02061.020630,875,357.03暫停交易
2019-07-171.02061.020630,875,357.03暫停交易
2019-07-161.02061.020630,875,357.03暫停交易
2019-07-151.02061.020630,875,357.03暫停交易
2019-07-121.02061.020630,875,910.19暫停交易
2019-07-111.02741.027431,081,071.73暫停交易
2019-07-101.02741.027431,081,071.73暫停交易
2019-07-091.02741.027431,081,071.73暫停交易
2019-07-081.02741.027431,081,071.73暫停交易
2019-07-051.02741.027431,079,613.17暫停交易
2019-07-041.02121.021230,893,508.32暫停交易
2019-07-031.02121.021230,893,508.32暫停交易
2019-07-021.02121.021230,893,508.32暫停交易
2019-07-011.02121.021230,893,508.32暫停交易
2019-06-281.02121.021230,892,253.18暫停交易
2019-06-271.02411.024130,981,239.60暫停交易
2019-06-261.02411.024130,981,239.60暫停交易
2019-06-251.02411.024130,981,239.60暫停交易
2019-06-241.02411.024130,981,239.60暫停交易
2019-06-211.02411.0241--正常開放
2019-06-201.01991.0199--正常開放
2019-06-191.01581.0158--正常開放
2019-06-181.01301.0130--正常開放
2019-06-171.01331.0133--正常開放
2019-06-141.01361.0136--正常開放
2019-06-131.01811.0181--正常開放
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2018-01-041.00051.0005265,560,920.67暫停交易
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2017-12-270.99800.9980264,897,350.16暫停交易
2017-12-260.99800.9980264,897,350.16暫停交易
2017-12-250.99800.9980264,897,350.16暫停交易
2017-12-220.99800.9980264,886,246.61暫停交易
2017-12-210.99950.9995265,295,492.47暫停交易
2017-12-200.99950.9995265,295,492.47暫停交易
2017-12-190.99950.9995265,289,890.85暫停交易
2017-12-180.99830.9983264,976,978.62暫停交易
2017-12-150.99830.9983264,975,981.09暫停交易
2017-12-140.99860.9986265,056,607.08暫停交易
2017-12-130.99860.9986265,056,607.08暫停交易
2017-12-120.99860.9986265,056,607.08暫停交易
2017-12-110.99860.9986265,056,607.08暫停交易
2017-12-080.99860.9986265,048,194.02暫停交易
2017-12-070.99850.9985265,030,064.26暫停交易
2017-12-060.99850.9985265,030,064.26暫停交易
2017-12-050.99850.9985265,030,064.26暫停交易
2017-12-040.99850.9985265,030,064.26暫停交易
2017-12-010.99850.9985265,042,752.05暫停交易
2017-11-301.00011.0001265,454,749.39暫停交易
2017-11-291.00011.0001265,454,749.39暫停交易
2017-11-281.00011.0001265,454,749.39暫停交易
2017-11-271.00011.0001265,454,749.39暫停交易
2017-11-241.00011.0001265,454,164.50暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 2,671,200.00 7.27
    其中:股票 2,671,200.00 7.27
    基金投資 - -
    固定收益投資 27,427,651.70 74.69
    其中:債券 ? 27,427,651.70 74.69
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 4,000,000.00 10.89
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 1,876,663.30 5.11
    其他資產 ? 748,355.95 2.04
    合計 ? ? 36,723,870.95 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 - -
    采礦業 - -
    制造業 2,671,200.00 8.52
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
    建筑業 - -
    批發和零售業 - -
    交通運輸、倉儲和郵政業 - -
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
    金融業 - -
    房地產業 - -
    租賃和商務服務業 - -
    科學研究和技術服務業 - -
    水利、環境和公共設施管理業 - -
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 - -
    文化、體育和娛樂業 - -
    綜合 - -
    合計 2,671,200.00 8.52

    注:以上行業分類以2019年9月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    600887 伊利股份 50,800 1,448,816.00 4.62
    300003 樂普醫療 36,400 912,184.00 2.91
    600741 華域汽車 13,200 310,200.00 0.99

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 925,900.00 2.95
    央行票據 - -
    金融債券 383,530.00 1.22
    其中:政策性金融債 383,530.00 1.22
    企業債券 21,990,994.60 70.17
    企業短期融資券 - -
    中期票據 2,012,600.00 6.42
    可轉債(可交換債) 2,114,627.10 6.75
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 27,427,651.70 87.52

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    143027 17榮盛01 30,000 3,049,200.00 9.73
    155142 19世茂G1 30,000 3,038,100.00 9.69
    112674 18亞迪01 25,000 2,534,250.00 8.09
    143446 18復星01 20,000 2,106,600.00 6.72
    112680 18物美01 20,000 2,041,000.00 6.51

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:本基金本報告期末未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 16,204.79
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 732,151.16
    應收申購款 -
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 748,355.95


    報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    證券代碼 證券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    110050 佳都轉債 191,985.00 0.61
    110052 貴廣轉債 61,535.00 0.20
    110054 通威轉債 61,130.00 0.20
    113019 玲瓏轉債 61,130.00 0.39
    113508 新鳳轉債 81,283.80 0.26
    113517 曙光轉債 102,303.00 0.33
    123002 國禎轉債 64,275.00 0.21
    123007 道氏轉債 52,745.00 0.17
    123014 凱發轉債 54,355.00 0.17
    123016 洲明轉債 61,330.00 0.20
    123018 溢利轉債 58,250.00 0.19
    123019 中來轉債 218,920.00 0.70
    123020 富祥轉債 83,454.00 0.27
    128017 金禾轉債 114,280.00 0.36
    128020 水晶轉債 62,275.00 0.20
    128021 兄弟轉債 109,230.00 0.35
    128029 太陽轉債 113,622.30 0.36
    128053 尚榮轉債 106,300.00 0.34
    127007 湖廣轉債 111,760.00 0.36

    注:本基金本報告期末股票投資前十名股票中不存在流通受限情況。

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