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國金鑫瑞靈活(002155)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-24凈值增長率
一個月以來
0.89%
半年以來
15.38%
一年以來
24.32%
發行以來
19.68%

基金看點

在權益類資產投資方面,本基金綜合運用定量分析和定性分析手段,精選出具有內在價值和成長潛力的股票來構建股票投資組合,同時積極參與新股申購。在固定收益類資產投資方面,仍以保守的投資策略為主,主要配置低風險的品種,以獲取穩定收益。

產品信息

  • 基金名稱 國金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金
    基金簡稱 國金鑫瑞靈活
    基金代碼 002155
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2017年9月13日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 興業銀行股份有限公司
    基金經理 宮雪 ? 楊雨龍
    投資目標 本基金通過合理的資產配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。
    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板股票、創業板股票,以及其它經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍

    業績比較基準 滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
    產品風險等級 R4(中高風險)

  • .
  • 認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 1.2%
    50萬≤M<100萬 0.8%
    100萬≤M<500萬 0.5%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 1.5%
    50萬≤M<100萬 1.2%
    100萬≤M<500萬 0.8%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含) ~30天 0.75%
    31天(含) ~365天 0.50%
    366天(含) ~730天 0.25%
    731天(含)以上 0

    注:Y為基金份額持有期限。


    管理費率 0.8%/年
    托管費率 0.2%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    興業銀行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
    深圳前海微眾銀行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    中民財富基金銷售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    北京肯特瑞財富投資管理有限公司 http://fund.jd.com 95118
    聯訊證券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    北京君德匯富基金銷售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    北京蛋卷基金銷售有限公司 www.danjuanapp.com 400-159-9288
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信財富基金銷售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    和耕傳承基金銷售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海長量基金銷售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    揚州國信嘉利基金銷售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565,4008-888-111
    南京蘇寧基金銷售有限公司
    www.snjijin.com 95177
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    深圳眾祿基金銷售股份有限公司 www.zlfund.cn;www.jjmmw.com 4006-788-887
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司
    www.huilinbd.com 025-66046166
    北京創金啟富基金銷售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-11-221.19681.1968正常開放
2019-11-211.20181.2018正常開放
2019-11-201.20481.2048正常開放
2019-11-191.20941.2094正常開放
2019-11-181.20521.2052正常開放
2019-11-151.19081.1908正常開放
2019-11-141.19341.1934正常開放
2019-11-131.19271.1927正常開放
2019-11-121.19261.1926正常開放
2019-11-111.19151.1915正常開放
2019-11-081.20081.2008正常開放
2019-11-071.20311.2031正常開放
2019-11-061.20251.2025正常開放
2019-11-051.20191.2019正常開放
2019-11-041.19711.1971正常開放
2019-11-011.19391.1939正常開放
2019-10-311.18601.1860正常開放
2019-10-301.18611.1861正常開放
2019-10-291.18961.1896正常開放
2019-10-281.19221.1922正常開放
2019-10-251.18771.1877正常開放
2019-10-241.18411.1841正常開放
2019-10-231.18361.1836正常開放
2019-10-221.18621.1862正常開放
2019-10-211.18331.1833正常開放
2019-10-181.18321.1832正常開放
2019-10-171.19091.1909正常開放
2019-10-161.19011.1901正常開放
2019-10-151.19271.1927正常開放
2019-10-141.19261.1926正常開放
2019-10-111.18721.1872正常開放
2019-10-101.18031.1803正常開放
2019-10-091.17691.1769正常開放
2019-10-081.17721.1772正常開放
2019-09-301.17391.1739正常開放
2019-09-271.17561.1756正常開放
2019-09-261.17501.1750正常開放
2019-09-251.17651.1765正常開放
2019-09-241.17561.1756正常開放
2019-09-231.17311.1731正常開放
2019-09-201.17881.1788正常開放
2019-09-191.17771.1777正常開放
2019-09-181.17691.1769正常開放
2019-09-171.17381.1738正常開放
2019-09-161.18161.1816正常開放
2019-09-121.18431.1843正常開放
2019-09-111.17781.1778正常開放
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2019-09-061.18161.1816正常開放
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2019-09-031.16461.1646正常開放
2019-09-021.16371.1637正常開放
2019-08-301.15971.1597正常開放
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2019-08-201.16111.1611正常開放
2019-08-191.16141.1614正常開放
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2019-08-151.15011.1501暫停申購
2019-08-141.14851.1485暫停申購
2019-08-131.14581.1458暫停申購
2019-08-121.15001.1500暫停申購
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2019-08-011.15191.1519暫停申購
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2019-05-301.04831.0483暫停申購
2019-05-291.05181.0518正常開放
2019-05-281.04971.0497正常開放
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2019-05-151.05061.0506正常開放
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2019-05-061.04431.0443正常開放
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2019-04-021.09151.0915正常開放
2019-04-011.09441.0944正常開放
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2019-03-271.04561.0456正常開放
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2019-03-191.07361.0736正常開放
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2019-03-051.06341.0634正常開放
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2019-03-011.04261.0426正常開放
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2019-02-271.03111.0311正常開放
2019-02-261.02721.0272正常開放
2019-02-251.03571.0357正常開放
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2019-02-210.97580.9758正常開放
2019-02-200.98170.9817正常開放
2019-02-190.98060.9806正常開放
2019-02-180.97950.9795正常開放
2019-02-150.95440.9544正常開放
2019-02-140.96480.9648正常開放
2019-02-130.96540.9654正常開放
2019-02-120.95190.9519正常開放
2019-02-110.94570.9457正常開放
2019-02-010.93430.9343正常開放
2019-01-310.92190.9219正常開放
2019-01-300.92200.9220正常開放
2019-01-290.92930.9293正常開放
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2017-11-011.01041.0104暫停申購
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2017-10-261.00991.0099暫停申購
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2017-10-161.00911.0091暫停申購
2017-10-131.00891.0089暫停申購
2017-10-121.00881.0088暫停申購
2017-10-111.00871.0087暫停申購
2017-10-101.00861.0086暫停申購
2017-10-091.00861.0086暫停申購
2017-09-291.00781.0078暫停申購
2017-09-281.00771.0077暫停申購
2017-09-271.00761.0076暫停申購
2017-09-261.00751.0075暫停申購
2017-09-251.00741.0074暫停申購
2017-09-221.00721.0072暫停申購
2017-09-211.00711.0071暫停申購
2017-09-201.00701.0070暫停申購
2017-09-191.00691.0069正常開放
2017-09-181.00051.0005正常開放
2017-09-151.00021.0002暫停交易
2017-09-141.00021.0002暫停交易
2017-09-131.00011.0001暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 66,961,139.61 43.30
    其中:股票 66,961,139.61 43.30
    基金投資 - -
    固定收益投資 - -
    其中:債券 - -
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 86,103,354.84 55.68
    其他資產 1,574,690.10 1.02
    合計 154,639,184.55 100.00

    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 - -
    采礦業 2,652,097.00 1.72
    制造業 22,840,469.11 14.82
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
    建筑業 2,927,505.00 1.90
    批發和零售業 - -
    交通運輸、倉儲和郵政業 606,098.00 0.39
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 726,609.00 0.47
    金融業 33,891,657.50 21.99
    房地產業 1,955,604.00 1.27
    租賃和商務服務業 1,191,168.00 0.77
    科學研究和技術服務業 169,932.00 0.11
    水利、環境和公共設施管理業 - -
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 - -
    文化、體育和娛樂業 - -
    綜合 - -
    合計 66,961,139.61 43.45

    注:以上行業分類以2019年9月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金報告期末未持有港股通股票。

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    601318 中國平安 99,700 8,677,888.00 5.63
    600519 貴州茅臺 6,500 7,475,000.00 4.85
    600036 招商銀行 133,000 4,621,750.00 3.00
    600276 恒瑞醫藥 39,700 3,202,996.00 2.08
    600030 中信證券 101,900 2,290,712.00 1.49
    600887 伊利股份 79,100 2,255,932.00 1.46
    601328 交通銀行 356,000 1,940,200.00 1.26
    600016 民生銀行 320,100 1,927,002.00 1.25
    600000 浦發銀行 151,400 1,792,576.00 1.16
    601288 農業銀行 494,900 1,712,354.00 1.11

    注:本基金本報告期末未持有債券。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:報告期,本基金未投資國債期貨。

    本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明。

    報告期內基金投資的前十名證券的發行主體中,中信證券于2019年7月16日收到中國證券監督管理委員會采取出具警示函監管措施的決定。主要違法違規事實:(一)在保薦上海柏楚電子科技股份有限公司科創板首發申請過程中以落實“對招股說明書披露內容進行整理和精煉”的問詢問題為由,對前期問詢要求披露的“綜合毛利率、銷售凈利率及凈資產收益率大幅高于同行業可比上市公司,期間費用率遠低于同行業可比上市公司等事項的差異原因分析”等內容在招股說明書注冊稿(6月28日)中擅自進行了刪減。(二)從7月1日到3日提交的7版招股說明書注冊稿及反饋意見落實函的簽字蓋章日期均為2019年7月1日,日期簽署與實際時間不符。

    除上述情況外,本基金投資的其他前十名證券的發行主體未出現本期被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 38,093.50
    應收證券清算款 1,247,221.57
    應收股利 -
    應收利息 286,388.45
    應收申購款 2,986.58
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 1,574,690.10

    注:本基金本報告期末未持有可轉換債券。

    注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

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