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國金鑫新靈活配置(LOF)(501000)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-24凈值增長率

基金看點

報告期,本基金投資策略以現金管理為主。投資策略:本基金將根據對宏觀經濟周期和市場運行階段的判斷來確定投資組合中各大類資產的權重。

產品信息

  • 基金名稱 國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
    基金簡稱 國金鑫新靈活配置(LOF)
    基金代碼 501000
    基金類型 混合型
    運作方式 上市契約型開放式
    成立日期 2015年7月3日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 平安銀行股份有限公司
    基金經理 宮雪
    投資目標 通過合理的資產配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。
    投資范圍 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、 可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金
    產品風險等級 R3(中等風險)
    業績比較基準 一年期銀行定期存款利率(稅后)+3%

  • 認購費率(場內、場外相同)
    認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 1.20%
    50萬≤M<200萬 0.80%
    200萬≤M<500萬 0.30%
    M≥500萬 1000元/筆

    申購費率(場內、場外相同)
    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 1.50%
    50萬≤M<200萬 1.00%
    200萬≤M<500萬 0.50%
    M≥500萬 1000元/筆

    贖回費率(場內、場外相同)
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7日 1.5%
    7日≤Y<15日 0.38%
    15日Y<30 0.19%
    30Y<1 0.13%
    1年Y<2年 0.03%
    Y≥2年 0

    注:Y為基金份額持有期限。

    管理費率 1.20%/年
    托管費率 0.10%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    諾亞正行基金銷售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    國金基金管理有限公司直銷中心 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    東北證券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
    東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    國融證券股份有限公司 www.grzq.com 95385/4006609839
    聯訊證券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562

    北京晟視天下基金銷售有限公司

    www.shengshiview.com 010-58170716
    天津萬家財富資產管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 021-65370077
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 kenterui.jd.com 400-098-8511
    北京君德匯富基金銷售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    北京蛋卷基金銷售有限公司 www.danjuanapp.com 400-159-9288
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    上海長量基金銷售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京匯成基金銷售有限公司
    www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 66,297,791.59 44.96
    其中:股票 66,297,791.59 44.96
    基金投資 - -
    固定收益投資 19,864,000.00 13.47
    其中:債券 ? 19,864,000.00
    13.47
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 50,000,000.00 33.91
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 10,737,888.05 7.28
    其他資產 ? 561,810.15 0.38
    合計 ? ? 147,461,489.79 100.00

    報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 - -
    采礦業 2,920,710.00 1.99
    制造業 23,263,460.76 15.84
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
    建筑業 3,220,574.00 2.19
    批發和零售業 - -
    交通運輸、倉儲和郵政業 665,670.00 0.45
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,092,846.83 0.74
    金融業 31,511,487.00 21.46
    房地產業 2,147,439.00 1.46
    租賃和商務服務業 1,293,534.00 0.88
    科學研究和技術服務業 182,070.00 0.12
    水利、環境和公共設施管理業 - -
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 - -
    文化、體育和娛樂業 - -
    綜合 - -
    合計 66,297,791.59 45.15

    注:以上行業分類以2019年930日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

    期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    600519 貴州茅臺 7,200 8,280,000.00 5.64
    600036 招商銀行 147,000 5,108,250.00 3.48
    601166 興業銀行 207,200 3,632,216.00 2.47
    600276 恒瑞醫藥 44,089 3,557,100.52 2.42
    600030 中信證券 112,200 2,522,256.00 1.72
    600887 伊利股份 86,900 2,478,388.00 1.69
    601328 交通銀行 391,500 2,133,675.00 1.45
    600016 民生銀行 353,700 2,129,274.00 1.45
    600000 浦發銀行 167,300 1,980,832.00 1.35
    601288 農業銀行 545,800 1,888,468.00 1.29

    報告期末按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 - -
    企業債券 - -
    企業短期融資券 - -
    中期票據 - -
    可轉債(可交換債) - -
    同業存單 19,864,000.00 13.53
    其他 - -
    合計 19,864,000.00 13.53

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    111909295 19浦發銀行CD295 200,000 19,864,000.00 13.53

    注:本基金本報告期末未持有資產支持債券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期末未持有股指期貨。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    報告期內基金投資的前十名證券的發行主體中,中信證券于2019年7月16日收到中國證券監督管理委員會采取出具警示函監管措施的決定。主要違法違規事實:(一)在保薦上海柏楚電子科技股份有限公司科創板首發申請過程中以落實“對招股說明書披露內容進行整理和精煉”的問詢問題為由,對前期問詢要求披露的“綜合毛利率、銷售凈利率及凈資產收益率大幅高于同行業可比上市公司,期間費用率遠低于同行業可比上市公司等事項的差異原因分析”等內容在招股說明書注冊稿(6月28日)中擅自進行了刪減。(二)從7月1日到3日提交的7版招股說明書注冊稿及反饋意見落實函的簽字蓋章日期均為2019年7月1日,日期簽署與實際時間不符。

    除上述情況外,本基金投資的其他前十名證券的發行主體未出現本期被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 211,498.76
    應收證券清算款 236,771.70
    應收股利 -
    應收利息 113,539.69
    應收申購款 -
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 561,810.15

    注:本基金本報告期末未持有可轉換債券。

    注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

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