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國金鑫新靈活配置(LOF)(501000)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-07-06凈值增長率

基金看點

報告期,本基金投資策略以現金管理為主。投資策略:本基金將根據對宏觀經濟周期和市場運行階段的判斷來確定投資組合中各大類資產的權重。

產品信息

  • 基金名稱 國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
    基金簡稱 國金鑫新靈活配置(LOF)
    基金代碼 501000
    基金類型 混合型
    運作方式 上市契約型開放式
    成立日期 2015年7月3日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人

    平安銀行股份有限公司

    基金經理 宮雪
    投資目標

    通過合理的資產配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。

    投資范圍 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、 可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    風險收益特征

    本基金為混合型基金,其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金

    產品風險等級 R3(中等風險)
    業績比較基準

    一年期銀行定期存款利率(稅后)+3%

  • 認購費率(場內、場外相同)
    認購金額(M) 認購費率
    M<50萬 1.20%
    50萬≤M<200萬 0.80%
    200萬≤M<500萬 0.30%
    M≥500萬 1000元/筆

    申購費率(場內、場外相同)
    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 1.50%
    50萬≤M<200萬 1.00%
    200萬≤M<500萬 0.50%
    M≥500萬 1000元/筆

    贖回費率(場內、場外相同)
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7日 1.5%
    7日≤Y<15日 0.38%
    15日Y<30 0.19%
    30Y<1 0.13%
    1年Y<2年 0.03%
    Y≥2年 0

    注:Y為基金份額持有期限。

    管理費率 1.20%/年
    托管費率 0.10%/年

權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 - -
    其中:股票 - -
    基金投資 - -
    固定收益投資 - -
    其中:債券 ? -
    -
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 1,768,006.91 99.81
    其他資產 ? 3,418.72 0.19
    合計 ? ? 1,771,425.63 100.00

    注:本基金本報告期末未持有股票投資。

    注:本基金本報告期末未持有滬港通投資股票。

    注:本基金本報告期末未持有債券投資。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    注:報告期內基金投資的前十名證券的發行主體,沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

    注:基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 3,031.79
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 386.93
    應收申購款 -
    其他應收款
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 3,418.72

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

    注:本基金本報告期末未持有股票投資。


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