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國金眾贏貨幣(001234)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-25凈值增長率
一個月以來
0.23%
半年以來
1.43%
一年以來
3.03%
發行以來
15.67%

基金看點

報告期間內,經濟增速進一步小幅回落。供給端7-8月工業生產數據大幅走弱,尤其是對美出口敏感度較高的行業降速較為明顯。需求端方面,零售增速受汽車消費拖累明顯下行。進出口貿易收縮。

產品信息

  • 基金名稱 國金眾贏貨幣市場證券投資基金
    基金簡稱 國金眾贏貨幣
    基金代碼 001234
    基金類型 貨幣市場基金
    運作方式 契約型開放式
    成立時間 2015年6月25日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 招商銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳
    投資目標 在綜合考慮基金資產收益性、安全性和流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者創造穩定的收益。
    投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單,剩余期限(或回售期限)在397天以內(含397天)的債券、剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
    業績比較基準 人民幣七天通知存款利率(稅后)
    風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
    產品風險等級 R1(低風險)

  • 認購費率 0.00%
    申購費率 0.00%
    贖回費率 0.00%
    管理費率 0.27%/年
    托管費率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    微眾銀行APP www.webank.com 400-999-8800
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    中國民生銀行股份有限公司 www.mszxyh.com 10100123
    浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    珠海盈米財富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    北京肯特瑞財富投資管理有限公司 http://fund.jd.com 95118
    和耕傳承基金銷售有限公司 http://www.hgccpb.com 4000-555671
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    濟安財富(北京)基金銷售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
    中民財富基金銷售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    北京蛋卷基金銷售有限公司 www.danjuanapp.com 400-159-9288
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
    民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
    深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 https:// 8.jrj.com.cn 400-166-1188
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    泰信財富基金銷售有限公司 www.hxlc.com 400-004-8821
    奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
    平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
    北京植信基金銷售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
    洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
    信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    上海長量基金銷售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    揚州國信嘉利基金銷售有限公司 www.gxjlcn.com 4000-2160-88
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    恒泰證券股份有限公司 www.cnht.com.cn 4001-966-188
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期每萬份收益七日年化收益率基金狀態
2019-11-240.73832.89%--
2019-11-230.73832.87%--
2019-11-220.85862.86%正常開放
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2019-11-160.70622.62%--
2019-11-150.70602.62%正常開放
2019-11-140.70612.62%正常開放
2019-11-130.70462.94%正常開放
2019-11-120.70792.95%正常開放
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2019-11-090.70902.96%--
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2015-08-221.34115.42%--
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2015-08-151.41515.26%--
2015-08-141.41575.26%正常開放
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2015-08-111.42165.27%正常開放
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2015-08-091.40765.33%--
2015-08-081.40765.35%--
2015-08-071.41085.37%正常開放
2015-08-061.42955.39%正常開放
2015-08-051.43165.40%正常開放
2015-08-041.43425.38%正常開放
2015-08-031.44045.37%正常開放
2015-08-021.44435.36%--
2015-08-011.44435.36%--
2015-07-311.44705.36%正常開放
2015-07-301.44185.35%正常開放
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2015-07-271.43085.37%正常開放
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2015-07-251.44105.37%--
2015-07-241.43915.37%正常開放
2015-07-231.42835.37%正常開放
2015-07-221.42875.38%正常開放
2015-07-211.42965.38%正常開放
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2015-07-181.43605.41%--
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2015-07-161.44115.42%正常開放
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2015-07-131.44945.37%正常開放
2015-07-121.45055.37%--
2015-07-111.45055.36%--
2015-07-101.44445.36%正常開放
2015-07-091.39685.36%正常開放
2015-07-081.42045.39%正常開放
2015-07-071.42485.40%正常開放
2015-07-061.44265.41%正常開放
2015-07-051.44325.81%--
2015-07-041.44325.81%--
2015-07-031.44335.80%正常開放
2015-06-261.62313.31%暫停交易
本基金類型為貨幣市場基金,每日計提收益,故無分紅記錄。
敬請通過“凈值查詢”欄目查閱本基金每日的萬份收益數據。
  • 數據截止日:2019年9月30日


    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例
    固定收益投資 11,273,449,126.02 56.54
    其中:債券 10,758,011,198.86 53.95
    資產支持證券 515,437,927.16 2.59
    買入返售金融資產

    497,801,466.70

    2.50
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 8,106,562,293.41 40.66
    其他資產 61,471,396.32 0.31
    合計 19,939,284,282.45 100.00

    債券回購融資情況

    項目 占基金資產凈值的比例(%)
    報告期內債券回購融資余額 3.96
    其中:買斷式回購融資 -
    項目 金額(元)
    占基金資產凈值的比例(%)
    報告期末債券回購融資余額 289,999,535.00 1.48
    其中:買斷式回購融資 - -

    注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

    注:在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

    投資組合平均剩余期限基本情況

    項目 天數
    報告期末投資組合平均剩余期限 101
    報告期內投資組合平均剩余期限最高值 106
    報告期內投資組合平均剩余期限最低值 81

    注:報告期內本基金無投資組合平均剩余期限超過120天的情況。

    投資組合平均剩余期限分布比例

    平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(% 各期限負債占基金資產凈值的比例(%
    30天以內 20.69 1.48
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    30()-60 27.18 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    60()-90 21.49 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    90()-120 1.61 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    120()-397天(含) 30.24 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    合計 101.21 1.48

    注:本報告期未發生投資組合平均剩余存續期超過240天的情況。

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 1,002,790,744.32

    5.11

    其中:政策性金融債 1,002,790,744.32

    5.11

    企業債券 42,111,488.04

    0.21

    企業短期融資券

    1,484,997,729.48

    7.56

    中期票據 120,446,649.71

    0.61

    同業存單 8,107,664,587.31

    41.28

    其他 -

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-

    合計 10,758,011,198.86

    54.78

    剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - -

    按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本() 占基金資產凈值比例(%
    111886417 18 長沙銀行CD191 3,700,000 369,673,120.36 1.88
    180410 18 農發 10 2,900,000 290,035,301.41 1.48
    190302 19 進出 02 2,800,000 279,687,553.09 1.42
    111886861 18 昆侖銀行CD090 2,500,000 249,599,045.41 1.27
    111915439 19 民生銀行CD439 2,500,000 248,557,850.59 1.27
    071900072 19 招商證券CP008BC 2,400,000 240,000,874.72 1.22
    170305 17 進出 05 2,100,000 211,312,998.38 1.08
    071900103 19 國信證券CP008 2,100,000 210,002,694.94 1.07
    071900105 19 中信CP009 2,100,000 210,000,165.82 1.07
    111988328 19 重慶農村商行 CD232 2,100,000 208,765,954.48 1.06

    影子定價攤余成本法確定的基金資產凈值的偏離

    項目 偏離情況
    報告期內偏離度的絕對值在0.25()-0.5%間的次數 0
    報告期內偏離度的最高值 0.0932%
    報告期內偏離度的最低值 0.0164%
    報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0422%

    注:本基金本報告期內未發生負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。

    注:本基金本報告期內未發生正偏離度的絕對值達到0.5%的情況

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本() 占基金資產凈值比例(%
    156636 19 裕源 03 800,000 80,000,000.00 0.41
    159915 19 借 01A1 800,000 80,000,000.00 0.41
    139899 鏈融 16A1 500,000 50,000,000.00 0.25
    156771 19 裕源 04 500,000 50,000,000.00 0.25
    156445 18 裕源 02 450,000 45,191,155.49 0.23
    138017 深借唄 4A 430,000 43,000,000.00 0.22
    1989314 19 建鑫 4 優先 370,000 37,002,330.07 0.19
    156601 二局01 300,000 27,750,000.00 0.14
    159178 19 裕源 06 200,000 20,000,000.00 0.10
    159013 19 信易 04 200,000 20,000,000.00 0.10
    156680 二局 02 優 230,000 17,622,600.00 0.09
    156599 19 信易 01 150,000 15,000,000.00 0.08
    139715 19 首開 2A 100,000 10,000,000.00 0.05
    159909 19 借 02A1 100,000 10,000,000.00 0.05

    本基金采用固定份額凈值,基金賬面份額凈值始終保持為人民幣1.00元。

    本基金估值采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按照票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價與折價,在剩余存續期內平均攤銷,每日計提收益或損失。

    本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 27,534.85
    應收證券清算款 -
    應收利息 47,302,939.07

    應收申購款

    14,140,922.40
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 61,471,396.32

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