葫芦兄弟手机下载

國金50指數增強(LOF)(502020)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-24凈值增長率

基金看點

報告期,本基金嚴格遵守基金合同,采取完全復制標的指數上證50指數的投資策略。基金持倉包括上證50指數成份股、新股及現金等,其中股票持倉不低于90%,現金類資產不低于5%,以日均跟蹤偏離度最小(絕對值不超過0.35%)、年化跟蹤誤差盡量小(不超過4%)為管理目標。?

產品信息

  • 基金名稱 國金上證50指數增強證券投資基金(LOF)
    基金簡稱 國金上證50指數增強(LOF)
    基金代碼 502020
    基金類型 股票型指數基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2019年10月14日
    基金歷史沿革 國金上證50指數增強證券投資基金(LOF)由國金上證50指數分級證券投資基金變更注冊而來,國金上證50指數分級證券投資基金的基金合同于2015年5月27日生效并于2019年10月14日失效。
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
    基金經理 宮雪
    投資策略 本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。
    風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
    產品風險等級 R4(中高風險)
    業績比較基準 95%×上證50指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)

  • 申購費率(場內、場外相同)
    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.2%
    100萬≤M<200萬 1.00%
    M≥200萬 1000元/筆

    贖回費率(場內、場外相同)
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y<365天 0.25%
    Y≥365天 0

    注:Y為基金份額持有期限

    管理費率 1.00%/年
    托管費率 0.10%/年
    指數許可使用費 0.016%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    中國民生銀行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
    國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 95521
    華金證券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
    東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
    聯訊證券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
    中信證券股份有限公司
    www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565/4008888111
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    國都證券股份有限公司
    www.guodu.com 400-818-8118
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    國金證券股份有限公司

    www.gjzq.com.cn

    95310
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

    www.fund123.cn

    4000-766-123
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
    北京展恒基金銷售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-1818-188
    海銀基金銷售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
    深圳眾祿金融控股股份有限公司

    www.zlfund.cn

    www.jjmmw.com

    4006-788-887
    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 www.jnlc.com 400-890-9998
    浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
    北京錢景財富投資管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095
    北京恒天明澤基金銷售有限公司 www.chtfund.com 4007-868-868-5
    北京增財基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 400-001-8811
    諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
    中信建投期貨有限公司 www.cfc108.com 400-8877-780/023-63600049
    上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-921-7755
    上海匯付金融服務有限公司 tty.chinapnr.com 400-820-2819
    嘉實財富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
    珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    國金基金管理有限公司直銷中心 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    浙江金觀誠財富管理有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058
    深圳富濟財富管理有限公司 www.jinqianwo.cn 0755-83999907
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    上海聯泰資產管理有限公司 www.66zichan.com 4000-466-788
    上海凱石財富基金銷售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
    泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 www.taichengcaifu.com 400-6411-999
    武漢伯嘉基金銷售有限公司 www.buyfunds.cn 400-027-9899
    廈門市鑫鼎盛控股有限公司 www.xds.com.cn 400-9180808
    和耕傳承基金銷售有限公司

    www.hgccpb.com

    4000-555-671
    奕豐基金銷售有限公司

    www.ifastps.com.cn

    400-684-0500
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    北京電盈基金銷售有限公司

    www.dianyingfund.com

    400-100-3391
    一路財富(北京)信息科技有限公司 www.yilucaifu.com 400-001-1566
    上海長量基金有限公司

    www.erichfund.com

    400-820-2899
    天津國美基金銷售有限公司

    www.gomefund.com

    400-111-0889
    北京新浪倉石基金銷售有限公司

    www.xincai.com

    010-62675369
    深圳盈信基金銷售有限公司

    www.fundying.com

    4007-903-688
    北京蛋卷基金銷售有限公司

    danjuanapp.com

    4000-618-518
    北京肯特瑞財富投資管理有限公司

    kenterui.jd.com

    400-088-8816
    上海云灣投資管理有限公司 www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
    天津萬家財富資產管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
    上海朝陽財富基金銷售有限公司 www.998fund.com 400-699-1888
    上海大智慧基金銷售有限公司 www.wg.com.cn 021-20292031
    上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
    杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
    北京君德匯富基金銷售有限公司
    www.kstreasure.com 400-829-1218
    南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
    上海萬得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203
    北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
    www.tdyhfund.com 400-819-9868
    通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 140,595,009.79 93.70
    其中:股票 140,595,009.79 93.70
    基金投資 - -
    固定收益投資 -
    -
    其中:債券 - -
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 8,139,678.52 5.42
    其他資產 1,320,077.02 0.88
    合計 150,054,765.33 100.00


    期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 -
    -
    采礦業 5,127,161.00 3.43
    制造業 40,529,184.00 27.10
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
    建筑業 5,622,630.00 3.76
    批發和零售業 - -
    交通運輸、倉儲和郵政業 1,149,561.00 0.77
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,402,734.00 0.94
    金融業
    78,570,275.50 52.53
    房地產業 3,641,664.00 2.43
    租賃和商務服務業 2,261,358.00
    1.51
    科學研究和技術服務業 312,120.00 0.21
    水利、環境和公共設施管理業 -
    -
    民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 -
    -
    文化、體育和娛樂業 -
    -
    綜合 -
    -
    合計 138,616,687.50 92.68

    注:以上行業分類以2019年9月30日的中國證監會行業分類標準為依據。


    期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 -
    -
    采掘業 - -
    制造業 1,978,322.29 1.32
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
    建筑業 - -
    批發和零售業 - -
    交通運輸、倉儲和郵政業 - -
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
    金融業
    - -
    房地產業 - -
    租賃和商務服務業 -
    -
    科學研究和技術服務業 - -
    水利、環境和公共設施管理業 -
    -
    民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 -
    -
    文化、體育和娛樂業 -
    -
    綜合 -
    -
    合計 1,978,322.29 1.32

    注:以上行業分類以2019年9月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資部分股票。

    期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    601318
    中國平安 270,100 23,509,504.00 15.72
    600519 貴州茅臺 12,478 14,349,700.00 9.59
    600036 招商銀行 257,900 8,962,025.00 5.99
    601166 興業銀行 361,500 6,337,095.00 4.24
    600276 恒瑞醫藥 77,100 6,220,428.00 4.16
    600030 中信證券 196,400 4,415,072.00 2.95
    600887 伊利股份 152,500 4,349,300.00 2.91
    601328 交通銀行 686,100 3,739,245.00 2.50
    600016 民生銀行 619,140 3,727,222.80 2.49
    600000 浦發銀行 288,910 3,420,694.40 2.29


    報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    688012 中微公司 14,907 805,425.21 0.54
    688008 瀾起科技 14,714 720,838.86 0.48
    688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.29
    603786 科博達 816 21,942.24 0.01

    注:本基金本報告期末未持有債券投資。

    注:本基金本報告期末未持有債券投資。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期末未持有股指期貨。

    注:報告期,本基金未投資股指期貨。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    報告期內基金投資的前十名證券的發行主體中,中國銀行保險監督管理委員會于2018年12月7日對交通銀行作出行政處罰決定,罰款910萬元。主要違法違規事實:(一)不良信貸資產未潔凈轉讓、理財資金投資本行不良信貸資產收益權;(二)未盡職調查并使用自有資金墊付承接風險資產;(三)檔案管理不到位、內控管理存在嚴重漏洞;(四)理財資金借助保險資管渠道虛增本行存款規模;(五)違規向土地儲備機構提供融資;(六)信貸資金違規承接本行表外理財資產;(七)理財資金違規投資項目資本金;(八)部分理財產品信息披露不合規;(九)現場檢查配合不力。

    中信證券于2019年7月16日收到中國證券監督管理委員會采取出具警示函監管措施的決定。主要違法違規事實:(一)在保薦上海柏楚電子科技股份有限公司科創板首發申請過程中以落實“對招股說明書披露內容進行整理和精煉”的問詢問題為由,對前期問詢要求披露的“綜合毛利率、銷售凈利率及凈資產收益率大幅高于同行業可比上市公司,期間費用率遠低于同行業可比上市公司等事項的差異原因分析”等內容在招股說明書注冊稿(6月28日)中擅自進行了刪減。(二)從7月1日到3日提交的7版招股說明書注冊稿及反饋意見落實函的簽字蓋章日期均為2019年7月1日,日期簽署與實際時間不符。

    除上述情況外,本基金投資的其他前十名證券的發行主體未出現本期被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    其他資產構成

    項目 金額(元)
    存出保證金 75,777.41
    應收證券清算款 1,242,604.83
    應收股利 -
    應收利息 1,694.78
    應收申購款 -
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 1,320,077.02

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券

    注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

    報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

    股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明
    688012 中微公司 805,425.21 0.54 科創板股票被鎖定
    688008 瀾起科技 720,838.86 0.48 科創板股票被鎖定
    688116 天奈科技 430,115.98 0.29 科創板股票被鎖定
    603786 科博達 21,942.24 0.01 新股鎖定

葫芦兄弟手机下载 970174871452204101813881121702468142263187191276957904381525893824252054321992167592772810179951640 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();