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國金及第七天理財(003002)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-07-06凈值增長率
一個月以來
0.34%
半年以來
1.64%
一年以來
3.50%
發行以來
10.40%

基金看點

報告期間內,全球經濟增速疲軟,美國經濟已經在去年四季度呈現頂部特征,今年前兩月個人消費明顯回落,歐元區PMI進一步加速下滑。國內經濟同樣處于底部區間,但經濟動能邊際改善。

產品信息

  • 基金名稱 國金及第七天理財債券型證券投資基金
    基金簡稱 國金及第七天理財
    基金代碼 003002
    基金類型 債券型基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2016年8月4日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳
    投資目標

    在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的前提下,追求穩定的當期收益,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括:現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限(或回售期限)在397 天以內(含397 天)的債券、資產支持證券、非金融企業債務融資工具,以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。

    業績比較基準 人民幣七天通知存款利率(稅后)
    風險收益特征

    本基金為短期理財債券型基金,其預期收益和預期風險水平低于混合型基金、股票型基金和普通債券型基金,高于貨幣市場基金。

    產品風險等級 R1(低風險)

  • 認購費率 0.00%
    申購費率 0.00%
    贖回費率 0.00%
    管理費率 0.20%
    托管費率 0.05%/年
    銷售服務費率 0.01%/年

日期每萬份收益七日年化收益率基金狀態
2019-07-050.42241.57%正常開放
2019-07-040.41901.58%正常開放
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2019-06-300.89315.41%--
2019-06-280.44515.45%暫停申購
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2019-06-230.96575.02%--
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2019-06-190.55567.97%暫停申購
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2019-06-171.26105.01%正常開放
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權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    固定收益投資 214,777,767.91 95.67
    其中:債券 204,777,767.91 91.22
    資產支持證券

    10,000,000.00

    4.45
    買入返售金融資產 4,850,127.28 2.16
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 480,479.68 0.21
    其他資產 4,385,949.38 1.95
    合計 224,494,324.25 100


    債券回購融資情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    報告期內債券回購融資余額 12,530,835.07 5.28
    其中:買斷式回購融資 - -
    報告期末債券回購融資余額 - -
    其中:買斷式回購融資 - -

    注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

    注:在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。


    投資組合平均剩余期限基本情況

    項目 天數
    報告期末投資組合平均剩余期限 82
    報告期內投資組合平均剩余期限最高值 139
    報告期內投資組合平均剩余期限最低值 78


    報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明

    發生日期 平均剩余期限 原因 調整期
    2019年1月2日 139 自 2018年12月25 日起,巨額贖回導致被動超標,本報告期初正在調整中 7個工作日

    注:本基金合同約定:“本基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過127 天”,自 2018年12月25 日起,由于巨額贖回,導致投資組合平均剩余期限被動超過 127 天,已于 2019年1月4日調整完畢。

    投資組合平均剩余期限分布比例

    平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) ? 各期限負債占基金資產凈值的比例(%)
    30天以內 18.00 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    30天(含)-60天 34.40 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    60天(含)-90天 15.24 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    90天(含)-120天 2.53 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    120天(含)-397天(含) 28.04 -
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
    合計 98.20 -

    注:本報告期未發生投資組合平均剩余存續期超過240天的情況。

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 20,025,148.85 8.93
    其中:政策性金融債 20,025,148.85 8.93
    企業債券 9,732,882.72 4.34
    企業短期融資券 110,276,714.95

    49.20

    中期票據 25,093,215.90 11.19
    同業存單 39,649,805.49 17.69
    其他 - -
    合計 204,777,767.91

    91.35

    剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - -


    按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
    180407 18農發07 200,000 20,025,148.85 8.93
    011800237 18河鋼集CP004 200,000 20,000,159.65 8.92
    101456029 14海南交投MTN001 100,000 10,065,090.80 4.49
    011801780 18揚州經開SCP002 100,000 10,052,959.63 4.48
    041800227 18兗礦CP003 100,000 10,050,257.47 4.48
    011801520 18泰交通SCP001 100,000 10,035,213.76 4.48
    101656018 16湖南電廣MTN001 100,000 10,021,430.28 4.47
    011801831 18華發集團SCP005 100,000 10,002,039.30 4.46
    011802196 18天成租賃SCP006 100,000 10,001,217.69 4.46
    011802317 18九州通SCP008 100,000 10,000,249.84 4.46


    影子定價攤余成本法確定的基金資產凈值的偏離

    項目 偏離情況 ?
    報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 60
    報告期內偏離度的最高值 0.4518%
    報告期內偏離度的最低值 0.2592%
    報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.3366%

    注:本基金本報告期內未發生負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。

    注:本基金本報告期內未發生正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
    139183 蟻信05A 100,000 10,000,000.00 4.46

    本基金采用固定份額凈值,基金賬面份額凈值始終保持為人民幣1.00元。

    本基金估值采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按照票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價與折價,在剩余存續期內平均攤銷,每日計提收益或損失。

    本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。


    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 6,856.34
    應收證券清算款 -
    應收利息 4,251,945.85
    應收申購款 127,147.19
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 4,385,949.38

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