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國金及第中短債(003002)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-11-25凈值增長率
一個月以來
0.33%
半年以來
0.50%
一年以來
0.50%
發行以來
0.50%

基金看點

報告期內,經濟增速仍處于下行階段,投資、消費和進出口增速放緩,內部受地產調控、供給側改革影響,后續下行壓力加大,外部受全球經濟動能不足以及貿易戰壓制,外需動能仍將持續受打壓。基建投資方面,政策持續發力,但實際托底效應偏弱。

產品信息

  • 基金名稱

    國金及第中短債債券型證券投資基金

    基金簡稱 國金及第中短債
    基金代碼 003002
    基金類型
    債券型基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 20191022
    基金歷史沿革 國金及第中短債債券型證券投資基金由國金及第七天理財債券型證券投資基金變更而來。國金及第七天理財債券型證券投資基金合同于2016年8月4日生效并于2019年10月22日失效。
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 民生銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳
    投資目標 在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的前提下,追求穩定的當期收益,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
    業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率*60%+中債綜合財富(1-3)指數收益率*20%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
    風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
    產品風險等級 R2(中低風險)

  • 申購費率
    申購費率 0.00%

    贖回費率
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7日 1.50%
    Y≥7日 0.00%

    注:Y為基金份額持有期限

    銷售服務費率 0.10%/年
    管理費率 0.20%/年
    托管費率 0.05%/年

  • 提示:

    1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

    2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

    3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

    銷售機構 網址 客服電話
    國金基金管理有限公司 www.kvgaq.club 4000-2000-18
    國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
    聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
    中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
    中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
    國都證券股份有限公司
    www.guodu.com 400-818-8118
    東北證券股份有限公司
    www.nesc.cn 95360
    申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523/4008895523
    申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
    上海基煜基金銷售有限公司

    www.jiyufund.com.cn

    400-820-5369
    深圳前海微眾銀行股份有限公司 www.webank.com 400-999-8800
    上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
    上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
    北京肯特瑞基金銷售有限公司 http://fund.jd.com 95118
    鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
    上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
    珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
    中民財富基金銷售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716
    洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
    www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
    和耕傳承基金銷售有限公司
    www.hgccpb.com 4000-555-671
    上海長量基金銷售有限公司
    www.erichfund.com 400-820-2899
    北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
    北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
    中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
    大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
    南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
    華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
    江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
    創金啟富基金銷售有限公司

    www.5irich.com

    400-6262-818

    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
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    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-11-221.00501.0050正常開放
2019-11-211.00481.0048正常開放
2019-11-201.00461.0046正常開放
2019-11-191.00421.0042正常開放
2019-11-181.00381.0038正常開放
2019-11-151.00351.0035正常開放
2019-11-141.00351.0035正常開放
2019-11-131.00351.0035正常開放
2019-11-121.00351.0035正常開放
2019-11-111.00351.0035正常開放
2019-11-081.00331.0033正常開放
2019-11-071.00291.0029正常開放
2019-11-061.00311.0031正常開放
2019-11-051.00291.0029正常開放
2019-11-041.00271.0027正常開放
2019-11-011.00251.0025正常開放
2019-10-311.00231.0023正常開放
2019-10-301.00231.0023正常開放
2019-10-291.00231.0023正常開放
2019-10-281.00221.0022正常開放
2019-10-251.00201.0020正常開放
2019-10-241.00191.0019正常開放
2019-10-231.00181.0018正常開放
2019-10-221.00171.0017暫停交易
2019-10-211.00001.0000暫停交易
2019-10-181.00001.0000暫停申購
2019-10-171.00001.0000暫停申購
2019-10-161.00001.0000暫停申購
2019-10-151.00001.0000暫停申購
2019-10-141.00001.0000暫停申購
2019-10-111.00001.0000正常開放
2019-10-101.00001.0000正常開放
2019-10-091.00001.0000正常開放
2019-10-081.00001.0000正常開放
2019-09-301.00001.0000正常開放
2019-09-271.00001.0000正常開放
2019-09-261.00001.0000正常開放
2019-09-251.00001.0000正常開放
2019-09-241.00001.0000正常開放
2019-09-231.00001.0000正常開放
2019-09-201.00001.0000正常開放
2019-09-191.00001.0000正常開放
2019-09-181.00001.0000正常開放
2019-09-171.00001.0000正常開放
2019-09-161.00001.0000正常開放
2019-09-121.00001.0000正常開放
2019-09-111.00001.0000正常開放
2019-09-101.00001.0000正常開放
2019-09-091.00001.0000正常開放
2019-09-061.00001.0000正常開放
2019-09-051.00001.0000正常開放
2019-09-041.00001.0000正常開放
2019-09-031.00001.0000正常開放
2019-09-021.00001.0000正常開放
2019-08-301.00001.0000正常開放
2019-08-291.00001.0000正常開放
2019-08-281.00001.0000正常開放
2019-08-271.00001.0000正常開放
2019-08-261.00001.0000正常開放
2019-08-231.00001.0000正常開放
2019-08-221.00001.0000正常開放
2019-08-211.00001.0000正常開放
2019-08-201.00001.0000正常開放
2019-08-191.00001.0000正常開放
2019-08-161.00001.0000正常開放
2019-08-151.00001.0000正常開放
2019-08-141.00001.0000正常開放
2019-08-131.00001.0000正常開放
2019-08-121.00001.0000正常開放
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2019-08-081.00001.0000正常開放
2019-08-071.00001.0000正常開放
2019-08-061.00001.0000正常開放
2019-08-051.00001.0000正常開放
2019-08-021.00001.0000正常開放
2019-08-011.00001.0000正常開放
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2019-07-301.00001.0000正常開放
2019-07-291.00001.0000正常開放
2019-07-261.00001.0000正常開放
2019-07-251.00001.0000正常開放
2019-07-241.00001.0000正常開放
2019-07-231.00001.0000正常開放
2019-07-221.00001.0000正常開放
2019-07-191.00001.0000正常開放
2019-07-181.00001.0000正常開放
2019-07-171.00001.0000正常開放
2019-07-161.00001.0000正常開放
2019-07-151.00001.0000正常開放
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2019-06-281.00001.0000暫停申購
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2019-06-111.00001.0000正常開放
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2019-05-241.00001.0000正常開放
2019-05-231.00001.0000正常開放
2019-05-221.00001.0000正常開放
2019-05-211.00001.0000正常開放
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2019-04-241.00001.0000正常開放
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2019-04-221.00001.0000正常開放
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2019-04-021.00001.0000正常開放
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2019-03-151.00001.0000正常開放
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2019-01-161.00001.0000正常開放
2019-01-151.00001.0000正常開放
2019-01-141.00001.0000正常開放
2019-01-111.00001.0000正常開放
2019-01-101.00001.0000正常開放
2019-01-091.00001.0000正常開放
2019-01-081.00001.0000正常開放
2019-01-071.00001.0000正常開放
2019-01-041.00001.0000暫停申購
2019-01-031.00001.0000暫停申購
2019-01-021.00001.0000暫停申購
2018-12-281.00001.0000暫停申購
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權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年9月30日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    固定收益投資 187,313,711.54 91.94
    其中:債券 179,292,472.08 88.00
    資產支持證券 8,021,239.46 3.94
    買入返售金融資產 13,000,139.50 6.38
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 205,316.89 0.10
    其他資產 3,124,871.78 1.58
    合計 203,733,257.45 100

    債券回購融資情況

    項目 占基金總資產的比例(%)
    報告期內債券回購融資余額 3.03
    其中:買斷式回購融資 -
    項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
    報告期末債券回購融資余額 - -
    其中:買斷式回購融資 - -

    注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

    注:在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。

    投資組合平均剩余期限基本情況

    項目 天數
    報告期末投資組合平均剩余期限 67
    報告期內投資組合平均剩余期限最高值 107
    報告期內投資組合平均剩余期限最低值 59

    注:本報告期內本基金投資組合平均剩余期限未超過120天。

    投資組合平均剩余期限分布比例

    平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) ? 各期限負債占基金資產凈值的比例(%)
    30天以內 47.98 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    30天(含)-60天 22.39 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    60天(含)-90天 4.98 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    90天(含)-120天 0.00 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    120天(含)-397天(含) 23.23 0.00
    其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 0.00 -
    合計 98.59 0.00

    注:本報告期未發生投資組合平均剩余存續期超過240天的情況。

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 2,000,225.89 0.98
    央行票據 - -
    金融債券 40,124,803.91 19.73
    其中:政策性金融債 40,124,803.91 19.73
    企業債券 5,146,780.28 2.53
    企業短期融資券 126,502,318.72

    62.20

    中期票據 5,518,343.28 2.71
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 179,292,472.08

    88.15

    剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - -

    按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
    130404 13農發04 200,000 20,132,580.64 9.90
    190206 19國開06 200,000 19,992,223.27 9.83
    011901512 19南方水泥SCP006 120,000 12,014,567.66 5.91
    011900917 19南航股SCP008 100,000 10,011,906.81 4.92
    011900154 19南新工SCP001 100,000 10,007,777.46 4.92
    011901545 19常交通SCP002 100,000 10,004,462.96 4.92
    011901822 19夏商SCP008 100,000 10,000,136.54 4.92
    041800383 18恒信租賃CP002 100,000 10,000,034.35 4.92
    011901681 19滬電力SCP010 71,000 7,101,452.15 3.49
    011900131 19遠東租賃SCP001 70,000 7,001,000.01 3.44

    影子定價攤余成本法確定的基金資產凈值的偏離

    項目 偏離情況 ?
    報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 34
    報告期內偏離度的最高值 0.3779%
    報告期內偏離度的最低值 0.1140%
    報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.2455%

    注:本基金本報告期內未發生負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。

    注:本基金本報告期內未發生正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
    156445 18裕源02 50,000.00 5,021,239.46 2.47
    159178 19裕源06 30,000.00 3,000,000.00 1.47

    本基金采用固定份額凈值,基金賬面份額凈值始終保持為人民幣1.00元。

    本基金估值采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按照票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價與折價,在剩余存續期內平均攤銷,每日計提收益或損失。

    本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 3,570.50
    應收證券清算款 -
    應收利息 2,658,637.38
    應收申購款 551,881.64
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 3,214,089.52

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